APOLLO SILVERGOLD S.R.L.
CUI: 41529760
J2019001444335
SRL
Suceava, Sat Poiana Micului, Comuna Mănăstirea Humorului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41529760
Cod înmatriculare
J2019001444335
EUID
ROONRC.J2019001444335
Data înmatriculării
2019-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Poiana Micului, Comuna Mănăstirea Humorului, STR. PRINCIPALĂ, 177, 727357
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Poiana Micului, Comuna Mănăstirea Humorului
Stradă:
STR. PRINCIPALĂ
Număr:
177
Cod poștal:
727357
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.653 RON | 148.733 RON | 170.793 RON | −22.807 RON | −22.060 RON | 113.754 RON | 423 RON | 113.331 RON | −22.507 RON | 136.261 RON | 103.009 RON | 2.528 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 254.620 RON | 259.600 RON | 310.759 RON | −52.763 RON | −51.159 RON | 196.945 RON | 26.668 RON | 170.277 RON | −75.270 RON | 272.215 RON | 166.314 RON | 1.038 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 309.616 RON | 496.963 RON | 452.463 RON | 41.082 RON | 44.500 RON | 277.917 RON | 22.511 RON | 255.406 RON | −34.187 RON | 331.829 RON | 254.043 RON | 231 RON | 0 RON | 19.725 RON | 2 |
| 2022 | 355.821 RON | 476.922 RON | 470.396 RON | 2.468 RON | 6.526 RON | 326.869 RON | 22.235 RON | 304.634 RON | −31.720 RON | 358.589 RON | 269.444 RON | 5.488 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 494.000 RON | 601.020 RON | 539.704 RON | 56.285 RON | 61.316 RON | 324.185 RON | 34.373 RON | 289.812 RON | 24.566 RON | 299.619 RON | 239.008 RON | 9.443 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 782.433 RON | 787.139 RON | 814.977 RON | −48.248 RON | −27.838 RON | 318.887 RON | 37.775 RON | 281.112 RON | −23.683 RON | 345.666 RON | 238.117 RON | 5.603 RON | 0 RON | 3.096 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TÎRLĂ-CONSTANTINESCU GEORGETA-ALINA
administrator
Oraş Gura Humorului, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−23.683 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−48.248 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
782,4 K RON
Rezultat Net 2024
−48,2 K RON
Total Active 2024
318,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,7 K RON | 254,6 K RON | 309,6 K RON | 355,8 K RON | 494,0 K RON | 782,4 K RON |
| Venituri totale | 148,7 K RON | 259,6 K RON | 497,0 K RON | 476,9 K RON | 601,0 K RON | 787,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 170,8 K RON | 310,8 K RON | 452,5 K RON | 470,4 K RON | 539,7 K RON | 815,0 K RON |
| Rezultat net | −22,8 K RON | −52,8 K RON | 41,1 K RON | 2,5 K RON | 56,3 K RON | −48,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 808,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−23.683 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,8 K RON (11.8%)
Active circulante281,1 K RON (88.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri238,1 K RON
Creanțe5,6 K RON
Numerar37,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,29 |
| Durata stocaj (zile) | 111 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 139,65 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-6,2%
ROA
-15,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 136,3 K RON | 113,8 K RON | 119,8% |
| 2020 | 272,2 K RON | 196,9 K RON | 138,2% |
| 2021 | 331,8 K RON | 277,9 K RON | 119,4% |
| 2022 | 358,6 K RON | 326,9 K RON | 109,7% |
| 2023 | 299,6 K RON | 324,2 K RON | 92,4% |
| 2024 | 345,7 K RON | 318,9 K RON | 108,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,7 K RON | 254,6 K RON | 309,6 K RON | 355,8 K RON | 494,0 K RON | 782,4 K RON | ▲ 58,4% |
| Rezultat net | −22,8 K RON | −52,8 K RON | 41,1 K RON | 2,5 K RON | 56,3 K RON | −48,2 K RON | ▼ 185,7% |
| Total active | 113,8 K RON | 196,9 K RON | 277,9 K RON | 326,9 K RON | 324,2 K RON | 318,9 K RON | ▼ 1,6% |
| Capitaluri proprii | −22,5 K RON | −75,3 K RON | −34,2 K RON | −31,7 K RON | 24,6 K RON | −23,7 K RON | ▼ 196,4% |
| Datorii totale | 136,3 K RON | 272,2 K RON | 331,8 K RON | 358,6 K RON | 299,6 K RON | 345,7 K RON | ▲ 15,4% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,63 | 0,77 | 0,85 | 0,97 | 0,81 | ▼ 15,9% |
| Marjă netă (%) | -30,55 | -20,72 | 13,27 | 0,69 | 11,39 | -6,17 | ▼ 154,2% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 60 | 45 | 66 | 24 | ▼ 63,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 808,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.