CAFE, FUN AND PLAY S.R.L.
CUI: 40909353
J2019001510238
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40909353
Cod înmatriculare
J2019001510238
EUID
ROONRC.J2019001510238
Data înmatriculării
2019-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CĂRĂMIDARII DE JOS, 4, 40409, 4, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CĂRĂMIDARII DE JOS
Număr:
4
Cod poștal:
40409
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 129.461 RON | 129.461 RON | 166.669 RON | −38.503 RON | −37.208 RON | 13.114 RON | 0 RON | 13.114 RON | −38.303 RON | 51.417 RON | 1.566 RON | 11.404 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 87.209 RON | 91.782 RON | 68.394 RON | 22.217 RON | 23.388 RON | 29.082 RON | 0 RON | 29.082 RON | −16.086 RON | 45.168 RON | 2.518 RON | 16.872 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 206.096 RON | 206.096 RON | 163.803 RON | 39.345 RON | 42.293 RON | 68.992 RON | 0 RON | 68.992 RON | 23.259 RON | 45.733 RON | 8.754 RON | 24.703 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 536.472 RON | 536.513 RON | 392.281 RON | 137.503 RON | 144.232 RON | 154.081 RON | 0 RON | 154.081 RON | 136.374 RON | 17.707 RON | 28.439 RON | 106.915 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 210.485 RON | 210.944 RON | 266.524 RON | −57.373 RON | −55.580 RON | 122.444 RON | 34.940 RON | 87.504 RON | 79.001 RON | 43.443 RON | 24.276 RON | 56.659 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 122.725 RON | 123.041 RON | 249.344 RON | −129.996 RON | −126.303 RON | 82.128 RON | 28.588 RON | 53.540 RON | −50.995 RON | 133.123 RON | 18.167 RON | 26.324 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 256.514 RON | 257.230 RON | 366.594 RON | −111.288 RON | −109.364 RON | 73.358 RON | 22.235 RON | 51.123 RON | −162.283 RON | 235.641 RON | 20.554 RON | 21.401 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÂRZEA GEORGIANA GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7413 Activități de design de interior
- 7420 Activități fotografice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−162.283 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−111.288 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 321.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
256,5 K RON
Rezultat Net 2025
−111,3 K RON
Total Active 2025
73,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,5 K RON | 87,2 K RON | 206,1 K RON | 536,5 K RON | 210,5 K RON | 122,7 K RON | 256,5 K RON |
| Venituri totale | 129,5 K RON | 91,8 K RON | 206,1 K RON | 536,5 K RON | 210,9 K RON | 123,0 K RON | 257,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 166,7 K RON | 68,4 K RON | 163,8 K RON | 392,3 K RON | 266,5 K RON | 249,3 K RON | 366,6 K RON |
| Rezultat net | −38,5 K RON | 22,2 K RON | 39,3 K RON | 137,5 K RON | −57,4 K RON | −130,0 K RON | −111,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 286,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−162.283 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,2 K RON (30.3%)
Active circulante51,1 K RON (69.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,6 K RON
Creanțe21,4 K RON
Numerar9,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,48 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,99 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,6%
Marjă netă
-43,4%
ROA
-151,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 51,4 K RON | 13,1 K RON | 392,1% |
| 2020 | 45,2 K RON | 29,1 K RON | 155,3% |
| 2021 | 45,7 K RON | 69,0 K RON | 66,3% |
| 2022 | 17,7 K RON | 154,1 K RON | 11,5% |
| 2023 | 43,4 K RON | 122,4 K RON | 35,5% |
| 2024 | 133,1 K RON | 82,1 K RON | 162,1% |
| 2025 | 235,6 K RON | 73,4 K RON | 321,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,5 K RON | 87,2 K RON | 206,1 K RON | 536,5 K RON | 210,5 K RON | 122,7 K RON | 256,5 K RON | ▲ 109,0% |
| Rezultat net | −38,5 K RON | 22,2 K RON | 39,3 K RON | 137,5 K RON | −57,4 K RON | −130,0 K RON | −111,3 K RON | ▲ 14,4% |
| Total active | 13,1 K RON | 29,1 K RON | 69,0 K RON | 154,1 K RON | 122,4 K RON | 82,1 K RON | 73,4 K RON | ▼ 10,7% |
| Capitaluri proprii | −38,3 K RON | −16,1 K RON | 23,3 K RON | 136,4 K RON | 79,0 K RON | −51,0 K RON | −162,3 K RON | ▼ 218,2% |
| Datorii totale | 51,4 K RON | 45,2 K RON | 45,7 K RON | 17,7 K RON | 43,4 K RON | 133,1 K RON | 235,6 K RON | ▲ 77,0% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,64 | 1,51 | 8,70 | 2,01 | 0,40 | 0,22 | ▼ 46,0% |
| Marjă netă (%) | -29,74 | 25,48 | 19,09 | 25,63 | -27,26 | -105,92 | -43,38 | ▲ 59,0% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 90 | 100 | 57 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 286,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 321.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.