AQUA DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 41731768
J2019001653337
SRL
Suceava, Sat Măzănăeşti, Comuna Drăgoieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41731768
Cod înmatriculare
J2019001653337
EUID
ROONRC.J2019001653337
Data înmatriculării
2019-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Măzănăeşti, Comuna Drăgoieşti, 165, 727219
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Măzănăeşti, Comuna Drăgoieşti
Număr:
165
Cod poștal:
727219
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.113 RON | 4.113 RON | 1.503 RON | 2.512 RON | 2.610 RON | 16.343 RON | 3.081 RON | 13.262 RON | 2.712 RON | 13.631 RON | 0 RON | 154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 79.081 RON | 79.081 RON | 1.048 RON | 76.040 RON | 78.033 RON | 89.212 RON | 2.854 RON | 86.358 RON | 78.752 RON | 10.460 RON | 0 RON | 15.065 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 125.007 RON | 125.222 RON | 4.238 RON | 118.346 RON | 120.984 RON | 138.964 RON | 5.072 RON | 133.892 RON | 123.414 RON | 15.550 RON | 0 RON | 47.829 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 89.975 RON | 90.122 RON | 10.544 RON | 77.513 RON | 79.578 RON | 222.993 RON | 4.278 RON | 218.715 RON | 200.927 RON | 22.066 RON | 202 RON | 115.107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 310.072 RON | 310.174 RON | 124.011 RON | 183.123 RON | 186.163 RON | 220.903 RON | 5.546 RON | 215.357 RON | 183.363 RON | 37.540 RON | 3.956 RON | 153.937 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 70.508 RON | 70.526 RON | 68.066 RON | 1.790 RON | 2.460 RON | 216.718 RON | 3.627 RON | 213.091 RON | 145.840 RON | 70.878 RON | 3.956 RON | 129.172 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 60.992 RON | 61.039 RON | 70.516 RON | −10.056 RON | −9.477 RON | 194.330 RON | 2.229 RON | 192.101 RON | 135.785 RON | 58.765 RON | 3.956 RON | 175.073 RON | 0 RON | 220 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PRUNDEANU ALEXANDRA-IOANA
administrator
Municipiul Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.056 RON)
Cifra de Afaceri 2025
61,0 K RON
Rezultat Net 2025
−10,1 K RON
Total Active 2025
194,3 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,1 K RON | 79,1 K RON | 125,0 K RON | 90,0 K RON | 310,1 K RON | 70,5 K RON | 61,0 K RON |
| Venituri totale | 4,1 K RON | 79,1 K RON | 125,2 K RON | 90,1 K RON | 310,2 K RON | 70,5 K RON | 61,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,5 K RON | 1,0 K RON | 4,2 K RON | 10,5 K RON | 124,0 K RON | 68,1 K RON | 70,5 K RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 76,0 K RON | 118,3 K RON | 77,5 K RON | 183,1 K RON | 1,8 K RON | −10,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 154,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,27 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,20 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (1.1%)
Active circulante192,1 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe175,1 K RON
Numerar13,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,42 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,35 |
| Durata încasare (zile) | 1.048 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,5%
Marjă netă
-16,5%
ROA
-5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,6 K RON | 16,3 K RON | 83,4% |
| 2020 | 10,5 K RON | 89,2 K RON | 11,7% |
| 2021 | 15,6 K RON | 139,0 K RON | 11,2% |
| 2022 | 22,1 K RON | 223,0 K RON | 9,9% |
| 2023 | 37,5 K RON | 220,9 K RON | 17,0% |
| 2024 | 70,9 K RON | 216,7 K RON | 32,7% |
| 2025 | 58,8 K RON | 194,3 K RON | 30,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,1 K RON | 79,1 K RON | 125,0 K RON | 90,0 K RON | 310,1 K RON | 70,5 K RON | 61,0 K RON | ▼ 13,5% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 76,0 K RON | 118,3 K RON | 77,5 K RON | 183,1 K RON | 1,8 K RON | −10,1 K RON | ▼ 661,8% |
| Total active | 16,3 K RON | 89,2 K RON | 139,0 K RON | 223,0 K RON | 220,9 K RON | 216,7 K RON | 194,3 K RON | ▼ 10,3% |
| Capitaluri proprii | 2,7 K RON | 78,8 K RON | 123,4 K RON | 200,9 K RON | 183,4 K RON | 145,8 K RON | 135,8 K RON | ▼ 6,9% |
| Datorii totale | 13,6 K RON | 10,5 K RON | 15,6 K RON | 22,1 K RON | 37,5 K RON | 70,9 K RON | 58,8 K RON | ▼ 17,1% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 8,26 | 8,61 | 9,91 | 5,74 | 3,01 | 3,27 | ▲ 8,7% |
| Marjă netă (%) | 61,07 | 96,15 | 94,67 | 86,15 | 59,06 | 2,54 | -16,49 | ▼ 749,2% |
| Scor bonitate | 60 | 100 | 100 | 87 | 95 | 70 | 64 | ▼ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.27), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 154,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.