DIGITAL TRAVEL GUIDE S.R.L.
CUI: 40928916
J2019001676354
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40928916
Cod înmatriculare
J2019001676354
EUID
ROONRC.J2019001676354
Data înmatriculării
2019-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TIMOCULUI, 16, T10, 3, 7
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
TIMOCULUI
Număr:
16
Bloc:
T10
Etaj:
3
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.544 RON | 62.815 RON | 71.636 RON | −8.867 RON | −8.821 RON | 88.820 RON | 16.483 RON | 72.337 RON | −7.867 RON | 37.821 RON | 0 RON | 6.901 RON | 58.866 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 47.593 RON | 172.533 RON | −124.940 RON | −124.940 RON | 35.709 RON | 21.222 RON | 14.487 RON | −132.807 RON | 154.798 RON | 0 RON | 9.650 RON | 13.784 RON | 66 RON | 3 |
| 2021 | 57.330 RON | 64.234 RON | 106.617 RON | −42.956 RON | −42.383 RON | 60.136 RON | 13.332 RON | 46.804 RON | −175.763 RON | 228.923 RON | 0 RON | 10.721 RON | 6.976 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 186.556 RON | 194.393 RON | 130.494 RON | 62.033 RON | 63.899 RON | 160.231 RON | 10.099 RON | 150.132 RON | −113.730 RON | 273.550 RON | 0 RON | 3.092 RON | 411 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 91.689 RON | 93.223 RON | 97.317 RON | −5.011 RON | −4.094 RON | 98.204 RON | 2.741 RON | 95.463 RON | −118.741 RON | 216.945 RON | 0 RON | 8.702 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 60.253 RON | 61.079 RON | 77.981 RON | −18.767 RON | −16.902 RON | 104.739 RON | 13.183 RON | 91.556 RON | −137.508 RON | 242.247 RON | 0 RON | 12.865 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 135.029 RON | 135.517 RON | 67.185 RON | 56.884 RON | 68.332 RON | 122.581 RON | 13.998 RON | 108.583 RON | −80.624 RON | 203.354 RON | 0 RON | 3.141 RON | 0 RON | 149 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
WASICSEK ADINA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9013 Alte activități de creație artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−80.624 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 165.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
135,0 K RON
Rezultat Net 2025
56,9 K RON
Total Active 2025
122,6 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 0 RON | 57,3 K RON | 186,6 K RON | 91,7 K RON | 60,3 K RON | 135,0 K RON |
| Venituri totale | 62,8 K RON | 47,6 K RON | 64,2 K RON | 194,4 K RON | 93,2 K RON | 61,1 K RON | 135,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,6 K RON | 172,5 K RON | 106,6 K RON | 130,5 K RON | 97,3 K RON | 78,0 K RON | 67,2 K RON |
| Rezultat net | −8,9 K RON | −124,9 K RON | −43,0 K RON | 62,0 K RON | −5,0 K RON | −18,8 K RON | 56,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 154,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−80.624 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,0 K RON (11.4%)
Active circulante108,6 K RON (88.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,1 K RON
Numerar105,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,99 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,6%
Marjă netă
42,1%
ROA
46,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,8 K RON | 88,8 K RON | 42,6% |
| 2020 | 154,8 K RON | 35,7 K RON | 433,5% |
| 2021 | 228,9 K RON | 60,1 K RON | 380,7% |
| 2022 | 273,6 K RON | 160,2 K RON | 170,7% |
| 2023 | 216,9 K RON | 98,2 K RON | 220,9% |
| 2024 | 242,2 K RON | 104,7 K RON | 231,3% |
| 2025 | 203,4 K RON | 122,6 K RON | 165,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 0 RON | 57,3 K RON | 186,6 K RON | 91,7 K RON | 60,3 K RON | 135,0 K RON | ▲ 124,1% |
| Rezultat net | −8,9 K RON | −124,9 K RON | −43,0 K RON | 62,0 K RON | −5,0 K RON | −18,8 K RON | 56,9 K RON | ▲ 403,1% |
| Total active | 88,8 K RON | 35,7 K RON | 60,1 K RON | 160,2 K RON | 98,2 K RON | 104,7 K RON | 122,6 K RON | ▲ 17,0% |
| Capitaluri proprii | −7,9 K RON | −132,8 K RON | −175,8 K RON | −113,7 K RON | −118,7 K RON | −137,5 K RON | −80,6 K RON | ▲ 41,4% |
| Datorii totale | 37,8 K RON | 154,8 K RON | 228,9 K RON | 273,6 K RON | 216,9 K RON | 242,2 K RON | 203,4 K RON | ▼ 16,1% |
| Lichiditate curentă | 1,91 | 0,09 | 0,20 | 0,55 | 0,44 | 0,38 | 0,53 | ▲ 41,3% |
| Marjă netă (%) | -195,14 | – | -74,93 | 33,25 | -5,47 | -31,15 | 42,13 | ▲ 235,2% |
| Scor bonitate | 36 | 15 | 27 | 60 | 12 | 12 | 60 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (56,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 154,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 165.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.