PENSIUNEA CU CEAS S.R.L.
CUI: 41833580
J2019001761337
SRL
Suceava, Sat Ortoaia, Comuna Dorna-Arini
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41833580
Cod înmatriculare
J2019001761337
EUID
ROONRC.J2019001761337
Data înmatriculării
2019-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Ortoaia, Comuna Dorna-Arini, 727203, C.F. nr. 30074
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Ortoaia, Comuna Dorna-Arini
Cod poștal:
727203
Completare adresă:
C.F. nr. 30074
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.649 RON | 6.818 RON | 13.769 RON | −7.183 RON | −6.951 RON | 5.851 RON | 0 RON | 5.851 RON | −7.382 RON | 13.233 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.826 RON | 2.826 RON | 11.484 RON | −8.658 RON | −8.658 RON | 4.096 RON | 0 RON | 4.096 RON | −16.040 RON | 20.136 RON | 0 RON | 196 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.710 RON | 6.710 RON | 11.791 RON | −5.081 RON | −5.081 RON | 2.314 RON | 0 RON | 2.314 RON | −21.121 RON | 23.435 RON | 0 RON | 295 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 14.831 RON | 14.841 RON | 12.700 RON | 1.791 RON | 2.141 RON | 6.564 RON | 0 RON | 6.564 RON | −19.330 RON | 25.894 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 7.924 RON | 7.924 RON | 13.316 RON | −5.392 RON | −5.392 RON | 1.520 RON | 0 RON | 1.520 RON | −24.722 RON | 26.242 RON | 0 RON | 12 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 7.420 RON | 7.420 RON | 9.179 RON | −2.095 RON | −1.759 RON | 12.156 RON | 10.426 RON | 1.730 RON | −26.816 RON | 38.972 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PODIANU CRISTINEL
administrator
Comuna Ruginoasa, Iaşi, România
PODIANU VIVIANA
administrator
Comuna Şipote, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−26.816 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.095 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 320.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,4 K RON
Rezultat Net 2025
−2,1 K RON
Total Active 2025
12,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,6 K RON | 2,8 K RON | 6,7 K RON | 14,8 K RON | 7,9 K RON | 7,4 K RON |
| Venituri totale | 6,8 K RON | 2,8 K RON | 6,7 K RON | 14,8 K RON | 7,9 K RON | 7,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,8 K RON | 11,5 K RON | 11,8 K RON | 12,7 K RON | 13,3 K RON | 9,2 K RON |
| Rezultat net | −7,2 K RON | −8,7 K RON | −5,1 K RON | 1,8 K RON | −5,4 K RON | −2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−26.816 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,4 K RON (85.8%)
Active circulante1,7 K RON (14.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,7%
Marjă netă
-28,2%
ROA
-17,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 13,2 K RON | 5,9 K RON | 226,2% |
| 2021 | 20,1 K RON | 4,1 K RON | 491,6% |
| 2022 | 23,4 K RON | 2,3 K RON | 1.012,8% |
| 2023 | 25,9 K RON | 6,6 K RON | 394,5% |
| 2024 | 26,2 K RON | 1,5 K RON | 1.726,5% |
| 2025 | 39,0 K RON | 12,2 K RON | 320,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,6 K RON | 2,8 K RON | 6,7 K RON | 14,8 K RON | 7,9 K RON | 7,4 K RON | ▼ 6,4% |
| Rezultat net | −7,2 K RON | −8,7 K RON | −5,1 K RON | 1,8 K RON | −5,4 K RON | −2,1 K RON | ▲ 61,1% |
| Total active | 5,9 K RON | 4,1 K RON | 2,3 K RON | 6,6 K RON | 1,5 K RON | 12,2 K RON | ▲ 699,7% |
| Capitaluri proprii | −7,4 K RON | −16,0 K RON | −21,1 K RON | −19,3 K RON | −24,7 K RON | −26,8 K RON | ▼ 8,5% |
| Datorii totale | 13,2 K RON | 20,1 K RON | 23,4 K RON | 25,9 K RON | 26,2 K RON | 39,0 K RON | ▲ 48,5% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,20 | 0,10 | 0,25 | 0,06 | 0,04 | ▼ 23,3% |
| Marjă netă (%) | -108,03 | -306,37 | -75,72 | 12,08 | -68,05 | -28,23 | ▲ 58,5% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 55 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 320.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.