G.T.M. RUTIER S.R.L.
CUI: 41856508
J2019001791330
SRL
Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41856508
Cod înmatriculare
J2019001791330
EUID
ROONRC.J2019001791330
Data înmatriculării
2019-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
21 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea, Guțului, 4, 727345
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Marginea, Comuna Marginea
Stradă:
Guțului
Număr:
4
Cod poștal:
727345
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.831.783 RON | 1.853.549 RON | 1.734.918 RON | 102.737 RON | 118.631 RON | 1.036.865 RON | 834.055 RON | 202.810 RON | 103.651 RON | 933.214 RON | 36.475 RON | 12.520 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 4.740.293 RON | 4.647.772 RON | 3.534.764 RON | 1.079.600 RON | 1.113.008 RON | 3.261.777 RON | 2.334.095 RON | 927.682 RON | 1.183.251 RON | 2.082.012 RON | 106.089 RON | 701.849 RON | 0 RON | 3.486 RON | 6 |
| 2022 | 6.570.465 RON | 6.593.365 RON | 5.231.777 RON | 1.141.796 RON | 1.361.588 RON | 4.526.846 RON | 2.350.264 RON | 2.176.582 RON | 1.142.796 RON | 3.384.050 RON | 388.347 RON | 1.482.997 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 9.755.776 RON | 9.856.432 RON | 7.681.534 RON | 1.853.673 RON | 2.174.898 RON | 5.299.336 RON | 3.165.387 RON | 2.133.949 RON | 1.854.873 RON | 3.444.463 RON | 915.330 RON | 798.732 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 18.642.179 RON | 19.013.832 RON | 15.410.302 RON | 3.134.956 RON | 3.603.530 RON | 9.799.230 RON | 4.012.414 RON | 5.786.816 RON | 3.136.156 RON | 6.663.074 RON | 554.657 RON | 5.443.587 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2025 | 14.353.604 RON | 15.562.046 RON | 12.137.416 RON | 2.898.196 RON | 3.424.630 RON | 8.856.706 RON | 4.117.942 RON | 4.738.764 RON | 2.899.396 RON | 5.957.310 RON | 2.344.574 RON | 1.575.181 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLAREAN SORIN
administrator
Comuna Marginea, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3823 Alte activități de tartare a deșeurilor
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
14,35 M RON
Rezultat Net 2025
2,90 M RON
Total Active 2025
8,86 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,83 M RON | 4,74 M RON | 6,57 M RON | 9,76 M RON | 18,64 M RON | 14,35 M RON |
| Venituri totale | 1,85 M RON | 4,65 M RON | 6,59 M RON | 9,86 M RON | 19,01 M RON | 15,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,73 M RON | 3,53 M RON | 5,23 M RON | 7,68 M RON | 15,41 M RON | 12,14 M RON |
| Rezultat net | 102,7 K RON | 1,08 M RON | 1,14 M RON | 1,85 M RON | 3,13 M RON | 2,90 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 20,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,12 M RON (46.5%)
Active circulante4,74 M RON (53.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,34 M RON
Creanțe1,58 M RON
Numerar819,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,12 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,11 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,9%
Marjă netă
20,2%
ROA
32,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 933,2 K RON | 1,04 M RON | 90,0% |
| 2021 | 2,08 M RON | 3,26 M RON | 63,8% |
| 2022 | 3,38 M RON | 4,53 M RON | 74,8% |
| 2023 | 3,44 M RON | 5,30 M RON | 65,0% |
| 2024 | 6,66 M RON | 9,80 M RON | 68,0% |
| 2025 | 5,96 M RON | 8,86 M RON | 67,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,83 M RON | 4,74 M RON | 6,57 M RON | 9,76 M RON | 18,64 M RON | 14,35 M RON | ▼ 23,0% |
| Rezultat net | 102,7 K RON | 1,08 M RON | 1,14 M RON | 1,85 M RON | 3,13 M RON | 2,90 M RON | ▼ 7,6% |
| Total active | 1,04 M RON | 3,26 M RON | 4,53 M RON | 5,30 M RON | 9,80 M RON | 8,86 M RON | ▼ 9,6% |
| Capitaluri proprii | 103,7 K RON | 1,18 M RON | 1,14 M RON | 1,85 M RON | 3,14 M RON | 2,90 M RON | ▼ 7,5% |
| Datorii totale | 933,2 K RON | 2,08 M RON | 3,38 M RON | 3,44 M RON | 6,66 M RON | 5,96 M RON | ▼ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,45 | 0,64 | 0,62 | 0,87 | 0,80 | ▼ 8,4% |
| Marjă netă (%) | 5,61 | 22,77 | 17,38 | 19,00 | 16,82 | 20,19 | ▲ 20,0% |
| Scor bonitate | 43 | 73 | 73 | 73 | 78 | 58 | ▼ 25,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,90 M RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.