NIKO BLUE FOOD CONCEPT S.R.L.
CUI: 40630544
J2019001813403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40630544
Cod înmatriculare
J2019001813403
EUID
ROONRC.J2019001813403
Data înmatriculării
2019-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
24 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DIMITRIE CANTEMIR, 21, 4, C, 5, 85, 40236, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
DIMITRIE CANTEMIR
Număr:
21
Bloc:
4
Scară:
C
Etaj:
5
Apartament:
85
Cod poștal:
40236
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 944.142 RON | 944.142 RON | 745.133 RON | 189.568 RON | 199.009 RON | 261.276 RON | 107.628 RON | 153.648 RON | 189.768 RON | 71.508 RON | 610 RON | 233 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 1.362.053 RON | 1.394.518 RON | 1.234.600 RON | 146.782 RON | 159.918 RON | 474.765 RON | 218.217 RON | 256.548 RON | 310.550 RON | 164.215 RON | 3.452 RON | 9.517 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 2.308.158 RON | 2.359.230 RON | 2.276.595 RON | 61.792 RON | 82.635 RON | 840.147 RON | 383.165 RON | 456.982 RON | 372.388 RON | 467.759 RON | 23.468 RON | 135.445 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 5.239.395 RON | 5.672.213 RON | 4.303.419 RON | 1.313.824 RON | 1.368.794 RON | 2.583.632 RON | 272.978 RON | 2.310.654 RON | 1.315.888 RON | 1.267.744 RON | 87.184 RON | 993.594 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2023 | 6.576.776 RON | 6.583.905 RON | 4.479.556 RON | 2.046.061 RON | 2.104.349 RON | 2.640.190 RON | 664.796 RON | 1.975.394 RON | 2.063.017 RON | 987.861 RON | 78.591 RON | 1.478.319 RON | 0 RON | 410.688 RON | 24 |
| 2024 | 7.119.058 RON | 7.120.239 RON | 5.468.923 RON | 1.416.882 RON | 1.651.316 RON | 2.262.431 RON | 631.761 RON | 1.630.670 RON | 1.427.241 RON | 1.174.454 RON | 72.854 RON | 1.272.257 RON | 0 RON | 339.264 RON | 25 |
| 2025 | 6.139.802 RON | 6.256.678 RON | 6.013.842 RON | 192.456 RON | 242.836 RON | 1.523.390 RON | 659.447 RON | 863.943 RON | 207.065 RON | 1.584.165 RON | 58.452 RON | 664.686 RON | 0 RON | 267.840 RON | 24 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADULESCU NICOLETA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,14 M RON
Rezultat Net 2025
192,5 K RON
Total Active 2025
1,52 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 944,1 K RON | 1,36 M RON | 2,31 M RON | 5,24 M RON | 6,58 M RON | 7,12 M RON | 6,14 M RON |
| Venituri totale | 944,1 K RON | 1,39 M RON | 2,36 M RON | 5,67 M RON | 6,58 M RON | 7,12 M RON | 6,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 745,1 K RON | 1,23 M RON | 2,28 M RON | 4,30 M RON | 4,48 M RON | 5,47 M RON | 6,01 M RON |
| Rezultat net | 189,6 K RON | 146,8 K RON | 61,8 K RON | 1,31 M RON | 2,05 M RON | 1,42 M RON | 192,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate659,4 K RON (43.3%)
Active circulante863,9 K RON (56.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58,5 K RON
Creanțe664,7 K RON
Numerar140,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 105,04 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,24 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
3,1%
ROA
12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 71,5 K RON | 261,3 K RON | 27,4% |
| 2020 | 164,2 K RON | 474,8 K RON | 34,6% |
| 2021 | 467,8 K RON | 840,1 K RON | 55,7% |
| 2022 | 1,27 M RON | 2,58 M RON | 49,1% |
| 2023 | 987,9 K RON | 2,64 M RON | 37,4% |
| 2024 | 1,17 M RON | 2,26 M RON | 51,9% |
| 2025 | 1,58 M RON | 1,52 M RON | 104,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 944,1 K RON | 1,36 M RON | 2,31 M RON | 5,24 M RON | 6,58 M RON | 7,12 M RON | 6,14 M RON | ▼ 13,8% |
| Rezultat net | 189,6 K RON | 146,8 K RON | 61,8 K RON | 1,31 M RON | 2,05 M RON | 1,42 M RON | 192,5 K RON | ▼ 86,4% |
| Total active | 261,3 K RON | 474,8 K RON | 840,1 K RON | 2,58 M RON | 2,64 M RON | 2,26 M RON | 1,52 M RON | ▼ 32,7% |
| Capitaluri proprii | 189,8 K RON | 310,6 K RON | 372,4 K RON | 1,32 M RON | 2,06 M RON | 1,43 M RON | 207,1 K RON | ▼ 85,5% |
| Datorii totale | 71,5 K RON | 164,2 K RON | 467,8 K RON | 1,27 M RON | 987,9 K RON | 1,17 M RON | 1,58 M RON | ▲ 34,9% |
| Lichiditate curentă | 2,15 | 1,56 | 0,98 | 1,82 | 2,00 | 1,39 | 0,55 | ▼ 60,7% |
| Marjă netă (%) | 20,08 | 10,78 | 2,68 | 25,08 | 31,11 | 19,90 | 3,13 | ▼ 84,3% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 55 | 95 | 95 | 77 | 43 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (192,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,72 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.