ESCAPADA DRIVE S.R.L.
CUI: 41847470
J2019001843024
SRL
Arad, Sat Şicula, Comuna Şicula
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41847470
Cod înmatriculare
J2019001843024
EUID
ROONRC.J2019001843024
Data înmatriculării
2019-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Arad, Sat Şicula, Comuna Şicula, ŞICULA, 110, 317325
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Şicula, Comuna Şicula
Stradă:
ŞICULA
Număr:
110
Cod poștal:
317325
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 35.283 RON | 35.283 RON | 30.863 RON | 3.417 RON | 4.420 RON | 3.984 RON | 0 RON | 3.984 RON | 3.617 RON | 367 RON | 735 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 128.804 RON | 128.804 RON | 114.471 RON | 10.469 RON | 14.333 RON | 15.223 RON | 0 RON | 15.223 RON | 14.086 RON | 1.137 RON | 54 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 103.771 RON | 103.771 RON | 87.731 RON | 12.927 RON | 16.040 RON | 28.528 RON | 0 RON | 28.528 RON | 27.013 RON | 1.515 RON | 21.858 RON | 125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 179.969 RON | 179.969 RON | 162.030 RON | 15.500 RON | 17.939 RON | 44.348 RON | 0 RON | 44.348 RON | 42.513 RON | 1.835 RON | 32.843 RON | 125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 263.871 RON | 263.871 RON | 257.482 RON | 5.299 RON | 6.389 RON | 89.734 RON | 11.801 RON | 77.933 RON | 47.811 RON | 41.923 RON | 60.129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 283.237 RON | 283.237 RON | 302.848 RON | −19.611 RON | −19.611 RON | 90.317 RON | 21.292 RON | 69.025 RON | 28.200 RON | 62.117 RON | 16.419 RON | 7.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPRAR PAUL DANIEL
administrator
Loc. Ineu, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.611 RON)
Cifra de Afaceri 2025
283,2 K RON
Rezultat Net 2025
−19,6 K RON
Total Active 2025
90,3 K RON
Scor Bonitate
49/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 49/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,3 K RON | 128,8 K RON | 103,8 K RON | 180,0 K RON | 263,9 K RON | 283,2 K RON |
| Venituri totale | 35,3 K RON | 128,8 K RON | 103,8 K RON | 180,0 K RON | 263,9 K RON | 283,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,9 K RON | 114,5 K RON | 87,7 K RON | 162,0 K RON | 257,5 K RON | 302,8 K RON |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 10,5 K RON | 12,9 K RON | 15,5 K RON | 5,3 K RON | −19,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 337,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,3 K RON (23.6%)
Active circulante69,0 K RON (76.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,4 K RON
Creanțe7,2 K RON
Numerar45,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,25 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,34 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,9%
Marjă netă
-6,9%
ROA
-21,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 367 RON | 4,0 K RON | 9,2% |
| 2021 | 1,1 K RON | 15,2 K RON | 7,5% |
| 2022 | 1,5 K RON | 28,5 K RON | 5,3% |
| 2023 | 1,8 K RON | 44,3 K RON | 4,1% |
| 2024 | 41,9 K RON | 89,7 K RON | 46,7% |
| 2025 | 62,1 K RON | 90,3 K RON | 68,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
49
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,3 K RON | 128,8 K RON | 103,8 K RON | 180,0 K RON | 263,9 K RON | 283,2 K RON | ▲ 7,3% |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 10,5 K RON | 12,9 K RON | 15,5 K RON | 5,3 K RON | −19,6 K RON | ▼ 470,1% |
| Total active | 4,0 K RON | 15,2 K RON | 28,5 K RON | 44,3 K RON | 89,7 K RON | 90,3 K RON | ▲ 0,6% |
| Capitaluri proprii | 3,6 K RON | 14,1 K RON | 27,0 K RON | 42,5 K RON | 47,8 K RON | 28,2 K RON | ▼ 41,0% |
| Datorii totale | 367 RON | 1,1 K RON | 1,5 K RON | 1,8 K RON | 41,9 K RON | 62,1 K RON | ▲ 48,2% |
| Lichiditate curentă | 10,86 | 13,39 | 18,83 | 24,17 | 1,86 | 1,11 | ▼ 40,2% |
| Marjă netă (%) | 9,68 | 8,13 | 12,46 | 8,61 | 2,01 | -6,92 | ▼ 444,3% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 95 | 95 | 72 | 49 | ▼ 31,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 337,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (49/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.