OSTEO SAFE CARE S.R.L.
CUI: 41973850
J2019001851157
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41973850
Cod înmatriculare
J2019001851157
EUID
ROONRC.J2019001851157
Data înmatriculării
2019-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, STĂNICĂ ILIE, 46, C, PARTER
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
STĂNICĂ ILIE
Bloc:
46
Scară:
C
Etaj:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 15.704 RON | 16.624 RON | 64.109 RON | −47.492 RON | −47.485 RON | 1.231 RON | 0 RON | 1.231 RON | −47.625 RON | 48.856 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 172.606 RON | 172.680 RON | 161.640 RON | 9.907 RON | 11.040 RON | 2.532 RON | 2.337 RON | 195 RON | −37.717 RON | 40.249 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 134.616 RON | 150.113 RON | 164.171 RON | −15.401 RON | −14.058 RON | 8.894 RON | 1.037 RON | 7.857 RON | −53.119 RON | 62.013 RON | 0 RON | 4.685 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 311.306 RON | 322.081 RON | 310.577 RON | 8.697 RON | 11.504 RON | 27.247 RON | 3.545 RON | 23.702 RON | −44.422 RON | 71.669 RON | 0 RON | 8.680 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 471.044 RON | 471.044 RON | 375.827 RON | 82.995 RON | 95.217 RON | 316.204 RON | 283.107 RON | 33.097 RON | 38.574 RON | 277.630 RON | 300 RON | 14.235 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
CIMPOACĂ ANDRADA-ROMANIŢA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
CHIRIAC SABIN-OCTAVIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de fizioterapie
- Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă
- Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
471,0 K RON
Rezultat Net 2024
83,0 K RON
Total Active 2024
316,2 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,7 K RON | 172,6 K RON | 134,6 K RON | 311,3 K RON | 471,0 K RON |
| Venituri totale | 16,6 K RON | 172,7 K RON | 150,1 K RON | 322,1 K RON | 471,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,1 K RON | 161,6 K RON | 164,2 K RON | 310,6 K RON | 375,8 K RON |
| Rezultat net | −47,5 K RON | 9,9 K RON | −15,4 K RON | 8,7 K RON | 83,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 535,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate283,1 K RON (89.5%)
Active circulante33,1 K RON (10.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri300 RON
Creanțe14,2 K RON
Numerar18,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.570,15 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,09 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,2%
Marjă netă
17,6%
ROA
26,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 48,9 K RON | 1,2 K RON | 3.968,8% |
| 2021 | 40,2 K RON | 2,5 K RON | 1.589,6% |
| 2022 | 62,0 K RON | 8,9 K RON | 697,3% |
| 2023 | 71,7 K RON | 27,2 K RON | 263,0% |
| 2024 | 277,6 K RON | 316,2 K RON | 87,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,7 K RON | 172,6 K RON | 134,6 K RON | 311,3 K RON | 471,0 K RON | ▲ 51,3% |
| Rezultat net | −47,5 K RON | 9,9 K RON | −15,4 K RON | 8,7 K RON | 83,0 K RON | ▲ 854,3% |
| Total active | 1,2 K RON | 2,5 K RON | 8,9 K RON | 27,2 K RON | 316,2 K RON | ▲ 1.060,5% |
| Capitaluri proprii | −47,6 K RON | −37,7 K RON | −53,1 K RON | −44,4 K RON | 38,6 K RON | ▲ 186,8% |
| Datorii totale | 48,9 K RON | 40,2 K RON | 62,0 K RON | 71,7 K RON | 277,6 K RON | ▲ 287,4% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,00 | 0,13 | 0,33 | 0,12 | ▼ 64,0% |
| Marjă netă (%) | -302,42 | 5,74 | -11,44 | 2,79 | 17,62 | ▲ 531,5% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 19 | 45 | 63 | ▲ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (83,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 535,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.