DEMETRA-CORPORATE FINANCE S.R.L.
CUI: 14330645
J2019001865231
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14330645
Cod înmatriculare
J2019001865231
EUID
ROONRC.J2019001865231
Data înmatriculării
2019-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, ŞCOLII, 6C, 75100, MANSARDA, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
ŞCOLII
Număr:
6C
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
MANSARDA, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 472.594 RON | 512.639 RON | 496.234 RON | 11.531 RON | 16.405 RON | 1.542.457 RON | 1.476.006 RON | 66.451 RON | 70.674 RON | 1.471.783 RON | 0 RON | 47.484 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 600.869 RON | 648.708 RON | 548.265 RON | 94.019 RON | 100.443 RON | 1.805.527 RON | 1.748.438 RON | 57.089 RON | 164.693 RON | 1.640.834 RON | 0 RON | 36.597 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 716.180 RON | 1.137.126 RON | 1.021.825 RON | 103.930 RON | 115.301 RON | 1.942.154 RON | 1.849.379 RON | 92.775 RON | 268.623 RON | 1.673.531 RON | 0 RON | 22.627 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 866.542 RON | 1.085.921 RON | 1.037.979 RON | 37.086 RON | 47.942 RON | 1.140.952 RON | 1.047.019 RON | 93.933 RON | 218.079 RON | 922.873 RON | 0 RON | 42.539 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 844.904 RON | 1.375.805 RON | 1.335.395 RON | 26.652 RON | 40.410 RON | 1.445.737 RON | 1.328.889 RON | 116.848 RON | 369.231 RON | 1.076.506 RON | 178 RON | 55.276 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 929.483 RON | 1.579.153 RON | 1.428.593 RON | 107.027 RON | 150.560 RON | 1.845.019 RON | 1.520.300 RON | 324.719 RON | 476.260 RON | 1.368.759 RON | 24.905 RON | 215.993 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 790.906 RON | 1.252.650 RON | 1.219.618 RON | 25.419 RON | 33.032 RON | 2.434.125 RON | 2.203.055 RON | 231.070 RON | 501.680 RON | 1.932.445 RON | 95.403 RON | 113.796 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂDURARU VALERIA
administrator
PLEVNA, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
790,9 K RON
Rezultat Net 2025
25,4 K RON
Total Active 2025
2,43 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 472,6 K RON | 600,9 K RON | 716,2 K RON | 866,5 K RON | 844,9 K RON | 929,5 K RON | 790,9 K RON |
| Venituri totale | 512,6 K RON | 648,7 K RON | 1,14 M RON | 1,09 M RON | 1,38 M RON | 1,58 M RON | 1,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 496,2 K RON | 548,3 K RON | 1,02 M RON | 1,04 M RON | 1,34 M RON | 1,43 M RON | 1,22 M RON |
| Rezultat net | 11,5 K RON | 94,0 K RON | 103,9 K RON | 37,1 K RON | 26,7 K RON | 107,0 K RON | 25,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 994,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,20 M RON (90.5%)
Active circulante231,1 K RON (9.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri95,4 K RON
Creanțe113,8 K RON
Numerar21,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,29 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,95 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,2%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,47 M RON | 1,54 M RON | 95,4% |
| 2020 | 1,64 M RON | 1,81 M RON | 90,9% |
| 2021 | 1,67 M RON | 1,94 M RON | 86,2% |
| 2022 | 922,9 K RON | 1,14 M RON | 80,9% |
| 2023 | 1,08 M RON | 1,45 M RON | 74,5% |
| 2024 | 1,37 M RON | 1,85 M RON | 74,2% |
| 2025 | 1,93 M RON | 2,43 M RON | 79,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 472,6 K RON | 600,9 K RON | 716,2 K RON | 866,5 K RON | 844,9 K RON | 929,5 K RON | 790,9 K RON | ▼ 14,9% |
| Rezultat net | 11,5 K RON | 94,0 K RON | 103,9 K RON | 37,1 K RON | 26,7 K RON | 107,0 K RON | 25,4 K RON | ▼ 76,2% |
| Total active | 1,54 M RON | 1,81 M RON | 1,94 M RON | 1,14 M RON | 1,45 M RON | 1,85 M RON | 2,43 M RON | ▲ 31,9% |
| Capitaluri proprii | 70,7 K RON | 164,7 K RON | 268,6 K RON | 218,1 K RON | 369,2 K RON | 476,3 K RON | 501,7 K RON | ▲ 5,3% |
| Datorii totale | 1,47 M RON | 1,64 M RON | 1,67 M RON | 922,9 K RON | 1,08 M RON | 1,37 M RON | 1,93 M RON | ▲ 41,2% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,11 | 0,24 | 0,12 | ▼ 49,6% |
| Marjă netă (%) | 2,44 | 15,65 | 14,51 | 4,28 | 3,15 | 11,51 | 3,21 | ▼ 72,1% |
| Scor bonitate | 38 | 56 | 68 | 53 | 45 | 68 | 38 | ▼ 44,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 994,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.