TOP CEREAL TRANSPORT S.R.L.
CUI: 41040800
J2019001929232
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41040800
Cod înmatriculare
J2019001929232
EUID
ROONRC.J2019001929232
Data înmatriculării
2019-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, VOLUNTARI, 123, 1, 77190, biroul 5
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
VOLUNTARI
Număr:
123
Etaj:
1
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
biroul 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 169.057 RON | 128.642 RON | 38.715 RON | 40.415 RON | 503.640 RON | 499.237 RON | 4.403 RON | 43.715 RON | 459.925 RON | 0 RON | 2.970 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 246.269 RON | 453.372 RON | 372.895 RON | 75.937 RON | 80.477 RON | 746.580 RON | 527.227 RON | 219.353 RON | 86.557 RON | 660.023 RON | 0 RON | 59 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 7.003 RON | 7.003 RON | 303.007 RON | −296.104 RON | −296.004 RON | 424.247 RON | 416.162 RON | 8.085 RON | −209.547 RON | 633.794 RON | 0 RON | 3.629 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 102.912 RON | 402.538 RON | 379.705 RON | 18.723 RON | 22.833 RON | 222.839 RON | 205.562 RON | 17.277 RON | −190.824 RON | 413.663 RON | 0 RON | 15.658 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 73.277 RON | 353.574 RON | 276.297 RON | 73.617 RON | 77.277 RON | 72.294 RON | 49.669 RON | 22.625 RON | −117.207 RON | 189.501 RON | 0 RON | 2.057 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 180.683 RON | 134.494 RON | 45.404 RON | 46.189 RON | 63.032 RON | 11.048 RON | 51.984 RON | −71.802 RON | 134.834 RON | 0 RON | 1.601 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCU NICOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea orezului
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Cultivarea trestiei de zahăr
- Cultivarea tutunului
- Creșterea păsărilor
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Alte activități poștale și de curier
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−71.802 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 213.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
45,4 K RON
Total Active 2024
63,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 246,3 K RON | 7,0 K RON | 102,9 K RON | 73,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 169,1 K RON | 453,4 K RON | 7,0 K RON | 402,5 K RON | 353,6 K RON | 180,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,6 K RON | 372,9 K RON | 303,0 K RON | 379,7 K RON | 276,3 K RON | 134,5 K RON |
| Rezultat net | 38,7 K RON | 75,9 K RON | −296,1 K RON | 18,7 K RON | 73,6 K RON | 45,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 29,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−71.802 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,0 K RON (17.5%)
Active circulante52,0 K RON (82.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,6 K RON
Numerar50,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
72,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 459,9 K RON | 503,6 K RON | 91,3% |
| 2020 | 660,0 K RON | 746,6 K RON | 88,4% |
| 2021 | 633,8 K RON | 424,2 K RON | 149,4% |
| 2022 | 413,7 K RON | 222,8 K RON | 185,6% |
| 2023 | 189,5 K RON | 72,3 K RON | 262,1% |
| 2024 | 134,8 K RON | 63,0 K RON | 213,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 246,3 K RON | 7,0 K RON | 102,9 K RON | 73,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 38,7 K RON | 75,9 K RON | −296,1 K RON | 18,7 K RON | 73,6 K RON | 45,4 K RON | ▼ 38,3% |
| Total active | 503,6 K RON | 746,6 K RON | 424,2 K RON | 222,8 K RON | 72,3 K RON | 63,0 K RON | ▼ 12,8% |
| Capitaluri proprii | 43,7 K RON | 86,6 K RON | −209,5 K RON | −190,8 K RON | −117,2 K RON | −71,8 K RON | ▲ 38,7% |
| Datorii totale | 459,9 K RON | 660,0 K RON | 633,8 K RON | 413,7 K RON | 189,5 K RON | 134,8 K RON | ▼ 28,8% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,33 | 0,01 | 0,04 | 0,12 | 0,39 | ▲ 222,9% |
| Marjă netă (%) | – | 30,83 | -4.228,25 | 18,19 | 100,46 | – | – |
| Scor bonitate | 28 | 63 | 12 | 55 | 50 | 22 | ▼ 56,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (45,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 213.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.