CHIMISTUL CAFELEI S.R.L.
CUI: 41181095
J2019001959224
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41181095
Cod înmatriculare
J2019001959224
EUID
ROONRC.J2019001959224
Data înmatriculării
2019-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, BUCIUM, 19, B2-1, C, 700153, parter
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
BUCIUM
Număr:
19
Bloc:
B2-1
Scară:
C
Cod poștal:
700153
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.886 RON | 34.886 RON | 26.279 RON | 7.560 RON | 8.607 RON | 26.168 RON | 9.622 RON | 16.546 RON | 7.760 RON | 18.408 RON | 9.860 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 39.556 RON | 39.559 RON | 26.312 RON | 12.102 RON | 13.247 RON | 22.280 RON | 7.929 RON | 14.351 RON | 19.862 RON | 2.418 RON | 11.424 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.918 RON | 4.918 RON | 18.676 RON | −13.906 RON | −13.758 RON | 16.846 RON | 16.297 RON | 549 RON | 5.956 RON | 10.890 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.553 RON | 5.640 RON | 20.182 RON | −14.709 RON | −14.542 RON | 29.381 RON | 21.775 RON | 7.606 RON | −8.753 RON | 38.440 RON | 3.828 RON | 2.106 RON | 0 RON | 306 RON | 0 |
| 2023 | 23.561 RON | 23.746 RON | 26.987 RON | −3.241 RON | −3.241 RON | 25.821 RON | 17.934 RON | 7.887 RON | −11.994 RON | 37.815 RON | 1.195 RON | 2.218 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 18.800 RON | 19.017 RON | 26.531 RON | −7.514 RON | −7.514 RON | 18.228 RON | 14.752 RON | 3.476 RON | −19.508 RON | 38.082 RON | 689 RON | 2.072 RON | 0 RON | 346 RON | 0 |
| 2025 | 20.930 RON | 20.931 RON | 24.362 RON | −3.431 RON | −3.431 RON | 15.669 RON | 12.228 RON | 3.441 RON | −22.939 RON | 38.608 RON | 659 RON | 2.073 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIHĂILĂ GIORGEL
administrator
Comuna Belceşti, Iaşi, România
MIHĂILĂ FLORENTINA
administrator
Loc. Hârlău, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−22.939 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.431 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 246.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
20,9 K RON
Rezultat Net 2025
−3,4 K RON
Total Active 2025
15,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,9 K RON | 39,6 K RON | 4,9 K RON | 5,6 K RON | 23,6 K RON | 18,8 K RON | 20,9 K RON |
| Venituri totale | 34,9 K RON | 39,6 K RON | 4,9 K RON | 5,6 K RON | 23,7 K RON | 19,0 K RON | 20,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,3 K RON | 26,3 K RON | 18,7 K RON | 20,2 K RON | 27,0 K RON | 26,5 K RON | 24,4 K RON |
| Rezultat net | 7,6 K RON | 12,1 K RON | −13,9 K RON | −14,7 K RON | −3,2 K RON | −7,5 K RON | −3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.939 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,2 K RON (78%)
Active circulante3,4 K RON (22%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri659 RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar709 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,76 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,10 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,4%
Marjă netă
-16,4%
ROA
-21,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,4 K RON | 26,2 K RON | 70,4% |
| 2020 | 2,4 K RON | 22,3 K RON | 10,9% |
| 2021 | 10,9 K RON | 16,8 K RON | 64,6% |
| 2022 | 38,4 K RON | 29,4 K RON | 130,8% |
| 2023 | 37,8 K RON | 25,8 K RON | 146,5% |
| 2024 | 38,1 K RON | 18,2 K RON | 208,9% |
| 2025 | 38,6 K RON | 15,7 K RON | 246,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,9 K RON | 39,6 K RON | 4,9 K RON | 5,6 K RON | 23,6 K RON | 18,8 K RON | 20,9 K RON | ▲ 11,3% |
| Rezultat net | 7,6 K RON | 12,1 K RON | −13,9 K RON | −14,7 K RON | −3,2 K RON | −7,5 K RON | −3,4 K RON | ▲ 54,3% |
| Total active | 26,2 K RON | 22,3 K RON | 16,8 K RON | 29,4 K RON | 25,8 K RON | 18,2 K RON | 15,7 K RON | ▼ 14,0% |
| Capitaluri proprii | 7,8 K RON | 19,9 K RON | 6,0 K RON | −8,8 K RON | −12,0 K RON | −19,5 K RON | −22,9 K RON | ▼ 17,6% |
| Datorii totale | 18,4 K RON | 2,4 K RON | 10,9 K RON | 38,4 K RON | 37,8 K RON | 38,1 K RON | 38,6 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 5,94 | 0,05 | 0,20 | 0,21 | 0,09 | 0,09 | ▼ 2,4% |
| Marjă netă (%) | 21,67 | 30,59 | -282,76 | -264,88 | -13,76 | -39,97 | -16,39 | ▲ 59,0% |
| Scor bonitate | 60 | 100 | 30 | 27 | 32 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 246.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.