PROACTIVE THERAPY S.R.L.

CUI: 42038833 J2019001988338 SRL Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42038833
Cod înmatriculare J2019001988338
EUID ROONRC.J2019001988338
Data înmatriculării 2019-12-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, General Iacob Zadik, 15

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Municipiul Rădăuţi
Stradă: General Iacob Zadik
Număr: 15

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 13.887 RON 13.887 RON 42.791 RON −29.043 RON −28.904 RON 21.849 RON 18.430 RON 3.419 RON −28.833 RON 50.886 RON 0 RON 1.100 RON 0 RON 204 RON 1
2021 156.323 RON 156.334 RON 109.457 RON 45.391 RON 46.877 RON 45.203 RON 17.383 RON 27.820 RON 16.558 RON 28.762 RON 390 RON 3.408 RON 0 RON 117 RON 2
2022 181.007 RON 181.075 RON 137.072 RON 42.193 RON 44.003 RON 47.248 RON 16.934 RON 30.314 RON 42.403 RON 6.030 RON 155 RON 2.300 RON 0 RON 1.185 RON 2
2023 174.534 RON 176.534 RON 139.347 RON 35.687 RON 37.187 RON 50.168 RON 12.274 RON 37.894 RON 67.575 RON 50.684 RON 1.177 RON 18.566 RON 0 RON 68.091 RON 2
2024 167.559 RON 167.588 RON 132.580 RON 30.231 RON 35.008 RON 222.551 RON 138.843 RON 83.708 RON 62.119 RON 208.374 RON 1.100 RON 5.162 RON 0 RON 47.942 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DOMNARI ALINA-CRISTINA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Pagina administratorului
COAJĂ TEONA-IOANA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
167,6 K RON
Rezultat Net 2024
30,2 K RON
Total Active 2024
222,6 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 13,9 K RON 156,3 K RON 181,0 K RON 174,5 K RON 167,6 K RON
Venituri totale 13,9 K RON 156,3 K RON 181,1 K RON 176,5 K RON 167,6 K RON
Cheltuieli totale 42,8 K RON 109,5 K RON 137,1 K RON 139,3 K RON 132,6 K RON
Rezultat net −29,0 K RON 45,4 K RON 42,2 K RON 35,7 K RON 30,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 236,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,40 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,40 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,37 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate138,8 K RON (62.4%)
Active circulante83,7 K RON (37.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,1 K RON
Creanțe5,2 K RON
Numerar77,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 152,33
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 32,46
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
20,9%
Marjă netă
18,0%
ROA
13,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 50,9 K RON 21,8 K RON 232,9%
2021 28,8 K RON 45,2 K RON 63,6%
2022 6,0 K RON 47,2 K RON 12,8%
2023 50,7 K RON 50,2 K RON 101,0%
2024 208,4 K RON 222,6 K RON 93,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 13,9 K RON 156,3 K RON 181,0 K RON 174,5 K RON 167,6 K RON ▼ 4,0%
Rezultat net −29,0 K RON 45,4 K RON 42,2 K RON 35,7 K RON 30,2 K RON ▼ 15,3%
Total active 21,8 K RON 45,2 K RON 47,2 K RON 50,2 K RON 222,6 K RON ▲ 343,6%
Capitaluri proprii −28,8 K RON 16,6 K RON 42,4 K RON 67,6 K RON 62,1 K RON ▼ 8,1%
Datorii totale 50,9 K RON 28,8 K RON 6,0 K RON 50,7 K RON 208,4 K RON ▲ 311,1%
Lichiditate curentă 0,07 0,97 5,03 0,75 0,40 ▼ 46,3%
Marjă netă (%) -209,14 29,04 23,31 20,45 18,04 ▼ 11,8%
Scor bonitate 19 78 95 63 48 ▼ 23,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (30,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 236,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.