ULTRATEST SRL
CUI: 17042442
J2004001298336
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17042442
Cod înmatriculare
J2004001298336
EUID
ROONRC.J2004001298336
Data înmatriculării
2004-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, Str. MANEJULUI, 2, 2, 5875
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Sector:
0
Stradă:
Str. MANEJULUI
Număr:
2
Apartament:
2
Cod poștal:
5875
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 722.889 RON | 722.899 RON | 418.513 RON | 297.344 RON | 304.386 RON | 617.919 RON | 219.826 RON | 398.093 RON | 583.932 RON | 33.987 RON | 1.151 RON | 125.924 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 710.906 RON | 710.914 RON | 426.194 RON | 278.167 RON | 284.720 RON | 615.579 RON | 202.871 RON | 412.708 RON | 562.099 RON | 53.480 RON | 1.151 RON | 90.346 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.001.813 RON | 1.001.826 RON | 588.437 RON | 402.986 RON | 413.389 RON | 655.068 RON | 193.921 RON | 461.147 RON | 565.085 RON | 89.983 RON | 5.808 RON | 181.202 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.216.114 RON | 1.216.730 RON | 638.597 RON | 567.305 RON | 578.133 RON | 710.261 RON | 225.776 RON | 484.485 RON | 567.565 RON | 142.696 RON | 13.131 RON | 195.599 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.194.965 RON | 1.195.547 RON | 751.354 RON | 434.594 RON | 444.193 RON | 708.301 RON | 365.930 RON | 342.371 RON | 436.729 RON | 271.572 RON | 7.446 RON | 252.581 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.267.590 RON | 1.288.603 RON | 1.096.166 RON | 155.700 RON | 192.437 RON | 1.242.015 RON | 1.001.153 RON | 240.862 RON | 15.225 RON | 634.757 RON | 43.371 RON | 85.575 RON | 592.033 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 1.562.798 RON | 1.646.828 RON | 1.420.100 RON | 190.474 RON | 226.728 RON | 1.145.203 RON | 845.856 RON | 299.347 RON | 232.775 RON | 433.526 RON | 64.722 RON | 48.531 RON | 478.902 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (2)
MALINOVSCHI MONICA-LUIZA
administrator
Municipiul Rădăuţi, Suceava, România
CÎNDEA ALEXANDRINA AURORA
administrator
RĂDĂUŢI,SUCEAVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,56 M RON
Rezultat Net 2025
190,5 K RON
Total Active 2025
1,15 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 722,9 K RON | 710,9 K RON | 1,00 M RON | 1,22 M RON | 1,19 M RON | 1,27 M RON | 1,56 M RON |
| Venituri totale | 722,9 K RON | 710,9 K RON | 1,00 M RON | 1,22 M RON | 1,20 M RON | 1,29 M RON | 1,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 418,5 K RON | 426,2 K RON | 588,4 K RON | 638,6 K RON | 751,4 K RON | 1,10 M RON | 1,42 M RON |
| Rezultat net | 297,3 K RON | 278,2 K RON | 403,0 K RON | 567,3 K RON | 434,6 K RON | 155,7 K RON | 190,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,64 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate845,9 K RON (73.9%)
Active circulante299,3 K RON (26.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri64,7 K RON
Creanțe48,5 K RON
Numerar186,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,15 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,20 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,5%
Marjă netă
12,2%
ROA
16,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,0 K RON | 617,9 K RON | 5,5% |
| 2020 | 53,5 K RON | 615,6 K RON | 8,7% |
| 2021 | 90,0 K RON | 655,1 K RON | 13,7% |
| 2022 | 142,7 K RON | 710,3 K RON | 20,1% |
| 2023 | 271,6 K RON | 708,3 K RON | 38,3% |
| 2024 | 634,8 K RON | 1,24 M RON | 51,1% |
| 2025 | 433,5 K RON | 1,15 M RON | 37,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 722,9 K RON | 710,9 K RON | 1,00 M RON | 1,22 M RON | 1,19 M RON | 1,27 M RON | 1,56 M RON | ▲ 23,3% |
| Rezultat net | 297,3 K RON | 278,2 K RON | 403,0 K RON | 567,3 K RON | 434,6 K RON | 155,7 K RON | 190,5 K RON | ▲ 22,3% |
| Total active | 617,9 K RON | 615,6 K RON | 655,1 K RON | 710,3 K RON | 708,3 K RON | 1,24 M RON | 1,15 M RON | ▼ 7,8% |
| Capitaluri proprii | 583,9 K RON | 562,1 K RON | 565,1 K RON | 567,6 K RON | 436,7 K RON | 15,2 K RON | 232,8 K RON | ▲ 1.428,9% |
| Datorii totale | 34,0 K RON | 53,5 K RON | 90,0 K RON | 142,7 K RON | 271,6 K RON | 634,8 K RON | 433,5 K RON | ▼ 31,7% |
| Lichiditate curentă | 11,71 | 7,72 | 5,12 | 3,40 | 1,26 | 0,38 | 0,69 | ▲ 81,9% |
| Marjă netă (%) | 41,13 | 39,13 | 40,23 | 46,65 | 36,37 | 12,28 | 12,19 | ▼ 0,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 95 | 70 | 48 | 73 | ▲ 52,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (190,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,64 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.