DIABMEDNUTRICAL S.R.L.
CUI: 40653084
J2019002060408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40653084
Cod înmatriculare
J2019002060408
EUID
ROONRC.J2019002060408
Data înmatriculării
2019-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DRUMEA RĂDULESCU, 16-18, 40336, 4, CABINETUL NR. 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
DRUMEA RĂDULESCU
Număr:
16-18
Cod poștal:
40336
Completare adresă:
CABINETUL NR. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.709 RON | 17.709 RON | 35.903 RON | −18.371 RON | −18.194 RON | 3.455 RON | 20 RON | 3.435 RON | −18.171 RON | 21.626 RON | 0 RON | 2.613 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 72.064 RON | 72.066 RON | 56.684 RON | 13.784 RON | 15.382 RON | 9.789 RON | 0 RON | 9.789 RON | −4.387 RON | 14.176 RON | 0 RON | 4.006 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 70.896 RON | 70.898 RON | 30.008 RON | 38.763 RON | 40.890 RON | 36.821 RON | 0 RON | 36.821 RON | 34.376 RON | 2.445 RON | 0 RON | 3.307 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 143.215 RON | 143.217 RON | 43.586 RON | 96.546 RON | 99.631 RON | 97.913 RON | 0 RON | 97.913 RON | 96.786 RON | 1.127 RON | 0 RON | 71.493 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 206.616 RON | 206.618 RON | 147.770 RON | 57.091 RON | 58.848 RON | 163.003 RON | 119.881 RON | 43.122 RON | 85.719 RON | 77.284 RON | 0 RON | 19.291 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 187.406 RON | 187.408 RON | 171.591 RON | 11.034 RON | 15.817 RON | 117.026 RON | 98.084 RON | 18.942 RON | 47.841 RON | 69.185 RON | 0 RON | 10.132 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 245.078 RON | 245.082 RON | 178.168 RON | 59.925 RON | 66.914 RON | 137.350 RON | 76.288 RON | 61.062 RON | 60.165 RON | 77.185 RON | 0 RON | 52.228 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXESCU OANA - DANIELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
245,1 K RON
Rezultat Net 2025
59,9 K RON
Total Active 2025
137,4 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,7 K RON | 72,1 K RON | 70,9 K RON | 143,2 K RON | 206,6 K RON | 187,4 K RON | 245,1 K RON |
| Venituri totale | 17,7 K RON | 72,1 K RON | 70,9 K RON | 143,2 K RON | 206,6 K RON | 187,4 K RON | 245,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,9 K RON | 56,7 K RON | 30,0 K RON | 43,6 K RON | 147,8 K RON | 171,6 K RON | 178,2 K RON |
| Rezultat net | −18,4 K RON | 13,8 K RON | 38,8 K RON | 96,5 K RON | 57,1 K RON | 11,0 K RON | 59,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 284,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,78 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,3 K RON (55.5%)
Active circulante61,1 K RON (44.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe52,2 K RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,69 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,3%
Marjă netă
24,5%
ROA
43,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,6 K RON | 3,5 K RON | 625,9% |
| 2020 | 14,2 K RON | 9,8 K RON | 144,8% |
| 2021 | 2,4 K RON | 36,8 K RON | 6,6% |
| 2022 | 1,1 K RON | 97,9 K RON | 1,2% |
| 2023 | 77,3 K RON | 163,0 K RON | 47,4% |
| 2024 | 69,2 K RON | 117,0 K RON | 59,1% |
| 2025 | 77,2 K RON | 137,4 K RON | 56,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,7 K RON | 72,1 K RON | 70,9 K RON | 143,2 K RON | 206,6 K RON | 187,4 K RON | 245,1 K RON | ▲ 30,8% |
| Rezultat net | −18,4 K RON | 13,8 K RON | 38,8 K RON | 96,5 K RON | 57,1 K RON | 11,0 K RON | 59,9 K RON | ▲ 443,1% |
| Total active | 3,5 K RON | 9,8 K RON | 36,8 K RON | 97,9 K RON | 163,0 K RON | 117,0 K RON | 137,4 K RON | ▲ 17,4% |
| Capitaluri proprii | −18,2 K RON | −4,4 K RON | 34,4 K RON | 96,8 K RON | 85,7 K RON | 47,8 K RON | 60,2 K RON | ▲ 25,8% |
| Datorii totale | 21,6 K RON | 14,2 K RON | 2,4 K RON | 1,1 K RON | 77,3 K RON | 69,2 K RON | 77,2 K RON | ▲ 11,6% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,69 | 15,06 | 86,88 | 0,56 | 0,27 | 0,79 | ▲ 188,9% |
| Marjă netă (%) | -103,74 | 19,13 | 54,68 | 67,41 | 27,63 | 5,89 | 24,45 | ▲ 315,1% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 95 | 100 | 70 | 48 | 78 | ▲ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (59,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 284,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.