ADM INVESTMENT S.R.L.
CUI: 41283052
J2019002190222
SRL
Iaşi, Municipiul Paşcani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41283052
Cod înmatriculare
J2019002190222
EUID
ROONRC.J2019002190222
Data înmatriculării
2019-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Paşcani, MOLDOVEI, 2A, 4, 705200, CAM 408
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Paşcani
Stradă:
MOLDOVEI
Număr:
2A
Etaj:
4
Cod poștal:
705200
Completare adresă:
CAM 408
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 235.097 RON | 531.281 RON | 399.208 RON | 129.722 RON | 132.073 RON | 6.786.639 RON | 6.669.375 RON | 117.264 RON | 5.662.109 RON | 1.124.530 RON | 0 RON | 34.178 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 523.265 RON | 659.930 RON | 494.770 RON | 158.561 RON | 165.160 RON | 7.535.001 RON | 7.326.184 RON | 208.817 RON | 5.820.670 RON | 1.714.331 RON | 1.872 RON | 131.688 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 793.722 RON | 1.815.859 RON | 1.411.277 RON | 386.424 RON | 404.582 RON | 7.596.174 RON | 7.331.196 RON | 264.978 RON | 6.207.094 RON | 1.811.049 RON | 0 RON | 153.117 RON | 0 RON | 421.969 RON | 4 |
| 2022 | 772.291 RON | 895.933 RON | 1.085.641 RON | −198.804 RON | −189.708 RON | 8.822.903 RON | 7.237.520 RON | 1.585.383 RON | 6.008.290 RON | 2.814.613 RON | 950.143 RON | 601.436 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 2.406.217 RON | 3.535.104 RON | 1.771.572 RON | 1.732.365 RON | 1.763.532 RON | 9.517.329 RON | 8.590.347 RON | 926.982 RON | 7.740.655 RON | 1.776.674 RON | 96.126 RON | 612.881 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 940.263 RON | 1.400.099 RON | 1.173.231 RON | 196.681 RON | 226.868 RON | 8.675.648 RON | 7.929.813 RON | 745.835 RON | 7.540.029 RON | 1.135.619 RON | 9.931 RON | 279.912 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURŢILĂ MARIANA
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
940,3 K RON
Rezultat Net 2024
196,7 K RON
Total Active 2024
8,68 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,1 K RON | 523,3 K RON | 793,7 K RON | 772,3 K RON | 2,41 M RON | 940,3 K RON |
| Venituri totale | 531,3 K RON | 659,9 K RON | 1,82 M RON | 895,9 K RON | 3,54 M RON | 1,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 399,2 K RON | 494,8 K RON | 1,41 M RON | 1,09 M RON | 1,77 M RON | 1,17 M RON |
| Rezultat net | 129,7 K RON | 158,6 K RON | 386,4 K RON | −198,8 K RON | 1,73 M RON | 196,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,86 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 7,64 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,93 M RON (91.4%)
Active circulante745,8 K RON (8.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,9 K RON
Creanțe279,9 K RON
Numerar456,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 94,68 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,36 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,1%
Marjă netă
20,9%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,12 M RON | 6,79 M RON | 16,6% |
| 2020 | 1,71 M RON | 7,54 M RON | 22,8% |
| 2021 | 1,81 M RON | 7,60 M RON | 23,8% |
| 2022 | 2,81 M RON | 8,82 M RON | 31,9% |
| 2023 | 1,78 M RON | 9,52 M RON | 18,7% |
| 2024 | 1,14 M RON | 8,68 M RON | 13,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,1 K RON | 523,3 K RON | 793,7 K RON | 772,3 K RON | 2,41 M RON | 940,3 K RON | ▼ 60,9% |
| Rezultat net | 129,7 K RON | 158,6 K RON | 386,4 K RON | −198,8 K RON | 1,73 M RON | 196,7 K RON | ▼ 88,6% |
| Total active | 6,79 M RON | 7,54 M RON | 7,60 M RON | 8,82 M RON | 9,52 M RON | 8,68 M RON | ▼ 8,8% |
| Capitaluri proprii | 5,66 M RON | 5,82 M RON | 6,21 M RON | 6,01 M RON | 7,74 M RON | 7,54 M RON | ▼ 2,6% |
| Datorii totale | 1,12 M RON | 1,71 M RON | 1,81 M RON | 2,81 M RON | 1,78 M RON | 1,14 M RON | ▼ 36,1% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,56 | 0,52 | 0,66 | ▲ 25,9% |
| Marjă netă (%) | 55,18 | 30,30 | 48,69 | -25,74 | 72,00 | 20,92 | ▼ 70,9% |
| Scor bonitate | 65 | 78 | 78 | 47 | 78 | 70 | ▼ 10,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (196,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,86 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.