ALPETEX CONFECTII S.R.L.
CUI: 41191943
J2019002250128
SRL
Cluj, Sat Chinteni, Comuna Chinteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41191943
Cod înmatriculare
J2019002250128
EUID
ROONRC.J2019002250128
Data înmatriculării
2019-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
27 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Chinteni, Comuna Chinteni, Luceafărului, 7, 407205
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Chinteni, Comuna Chinteni
Stradă:
Luceafărului
Număr:
7
Cod poștal:
407205
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 540.960 RON | 540.961 RON | 597.104 RON | −61.553 RON | −56.143 RON | 108.824 RON | 0 RON | 108.824 RON | −61.343 RON | 170.167 RON | 0 RON | 79.645 RON | 0 RON | 0 RON | 44 |
| 2020 | 2.126.554 RON | 2.170.810 RON | 2.140.576 RON | 8.968 RON | 30.234 RON | 136.808 RON | 0 RON | 136.808 RON | −52.375 RON | 189.183 RON | 42.511 RON | 37.358 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.208.340 RON | 2.208.353 RON | 2.107.166 RON | 80.992 RON | 101.187 RON | 208.871 RON | 29.011 RON | 179.860 RON | 28.619 RON | 180.252 RON | 261 RON | 155.511 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 2.376.330 RON | 2.376.519 RON | 2.254.611 RON | 100.994 RON | 121.908 RON | 328.568 RON | 24.821 RON | 303.747 RON | 129.613 RON | 198.955 RON | 619 RON | 299.722 RON | 0 RON | 0 RON | 32 |
| 2023 | 2.784.781 RON | 2.784.783 RON | 2.694.934 RON | 68.518 RON | 89.849 RON | 399.697 RON | 20.850 RON | 378.847 RON | 198.131 RON | 201.566 RON | 60 RON | 374.834 RON | 0 RON | 0 RON | 33 |
| 2024 | 1.630.651 RON | 1.630.653 RON | 2.383.614 RON | −752.961 RON | −752.961 RON | 29.535 RON | 16.878 RON | 12.657 RON | −554.831 RON | 584.366 RON | 71 RON | 11.696 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
Reprezentanți și administratori (1)
PEROBELLI ALBERTO
administrator
ISOLA DELLA SCALA, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Finisarea materialelor textile
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−554.831 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−752.961 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1978.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,63 M RON
Rezultat Net 2024
−753,0 K RON
Total Active 2024
29,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 541,0 K RON | 2,13 M RON | 2,21 M RON | 2,38 M RON | 2,78 M RON | 1,63 M RON |
| Venituri totale | 541,0 K RON | 2,17 M RON | 2,21 M RON | 2,38 M RON | 2,78 M RON | 1,63 M RON |
| Cheltuieli totale | 597,1 K RON | 2,14 M RON | 2,11 M RON | 2,25 M RON | 2,69 M RON | 2,38 M RON |
| Rezultat net | −61,6 K RON | 9,0 K RON | 81,0 K RON | 101,0 K RON | 68,5 K RON | −753,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−554.831 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,9 K RON (57.1%)
Active circulante12,7 K RON (42.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri71 RON
Creanțe11,7 K RON
Numerar890 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22.966,92 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 139,42 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-46,2%
Marjă netă
-46,2%
ROA
-2.549,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 170,2 K RON | 108,8 K RON | 156,4% |
| 2020 | 189,2 K RON | 136,8 K RON | 138,3% |
| 2021 | 180,3 K RON | 208,9 K RON | 86,3% |
| 2022 | 199,0 K RON | 328,6 K RON | 60,6% |
| 2023 | 201,6 K RON | 399,7 K RON | 50,4% |
| 2024 | 584,4 K RON | 29,5 K RON | 1.978,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 541,0 K RON | 2,13 M RON | 2,21 M RON | 2,38 M RON | 2,78 M RON | 1,63 M RON | ▼ 41,4% |
| Rezultat net | −61,6 K RON | 9,0 K RON | 81,0 K RON | 101,0 K RON | 68,5 K RON | −753,0 K RON | ▼ 1.198,9% |
| Total active | 108,8 K RON | 136,8 K RON | 208,9 K RON | 328,6 K RON | 399,7 K RON | 29,5 K RON | ▼ 92,6% |
| Capitaluri proprii | −61,3 K RON | −52,4 K RON | 28,6 K RON | 129,6 K RON | 198,1 K RON | −554,8 K RON | ▼ 380,0% |
| Datorii totale | 170,2 K RON | 189,2 K RON | 180,3 K RON | 199,0 K RON | 201,6 K RON | 584,4 K RON | ▲ 189,9% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,72 | 1,00 | 1,53 | 1,88 | 0,02 | ▼ 98,8% |
| Marjă netă (%) | -11,38 | 0,42 | 3,67 | 4,25 | 2,46 | -46,18 | ▼ 1.977,2% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 63 | 80 | 75 | 12 | ▼ 84,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,70 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1978.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.