FACTORY SPECIALITY COFFEE S.R.L.
CUI: 41231088
J2019002438351
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41231088
Cod înmatriculare
J2019002438351
EUID
ROONRC.J2019002438351
Data înmatriculării
2019-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Tehnicii, 17, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
Tehnicii
Număr:
17
Apartament:
1
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.773 RON | 51.416 RON | 81.714 RON | −30.448 RON | −30.298 RON | 212.216 RON | 75.061 RON | 137.155 RON | −30.248 RON | 145.720 RON | 49.691 RON | 81.536 RON | 145.491 RON | 48.747 RON | 2 |
| 2020 | 93.905 RON | 246.643 RON | 234.636 RON | 11.111 RON | 12.007 RON | 175.748 RON | 62.169 RON | 113.579 RON | −19.137 RON | 191.049 RON | 59.406 RON | 47.754 RON | 12.864 RON | 9.028 RON | 3 |
| 2021 | 100.668 RON | 208.942 RON | 308.255 RON | −99.943 RON | −99.313 RON | 247.302 RON | 121.580 RON | 125.722 RON | −119.080 RON | 366.383 RON | 47.603 RON | 64.467 RON | 0 RON | 1 RON | 2 |
| 2022 | 86.668 RON | 93.040 RON | 187.987 RON | −95.814 RON | −94.947 RON | 220.815 RON | 90.608 RON | 130.207 RON | −214.894 RON | 435.709 RON | 46.367 RON | 68.224 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 245.722 RON | 245.724 RON | 296.585 RON | −53.330 RON | −50.861 RON | 235.814 RON | 79.370 RON | 156.444 RON | −268.224 RON | 504.038 RON | 48.513 RON | 67.498 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 311.720 RON | 311.983 RON | 260.795 RON | 41.799 RON | 51.188 RON | 230.227 RON | 38.386 RON | 191.841 RON | −226.425 RON | 456.652 RON | 95.663 RON | 42.808 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 558.698 RON | 975.004 RON | 655.827 RON | 294.666 RON | 319.177 RON | 321.370 RON | 66.150 RON | 255.220 RON | 68.241 RON | 253.129 RON | 11.245 RON | 200.625 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
RUGEA LAURA-DINA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
RUGEA SEBASTIAN-DAVID
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
558,7 K RON
Rezultat Net 2025
294,7 K RON
Total Active 2025
321,4 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,8 K RON | 93,9 K RON | 100,7 K RON | 86,7 K RON | 245,7 K RON | 311,7 K RON | 558,7 K RON |
| Venituri totale | 51,4 K RON | 246,6 K RON | 208,9 K RON | 93,0 K RON | 245,7 K RON | 312,0 K RON | 975,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,7 K RON | 234,6 K RON | 308,3 K RON | 188,0 K RON | 296,6 K RON | 260,8 K RON | 655,8 K RON |
| Rezultat net | −30,4 K RON | 11,1 K RON | −99,9 K RON | −95,8 K RON | −53,3 K RON | 41,8 K RON | 294,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 518,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,2 K RON (20.6%)
Active circulante255,2 K RON (79.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,2 K RON
Creanțe200,6 K RON
Numerar43,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,68 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,78 |
| Durata încasare (zile) | 131 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,1%
Marjă netă
52,7%
ROA
91,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 145,7 K RON | 212,2 K RON | 68,7% |
| 2020 | 191,0 K RON | 175,7 K RON | 108,7% |
| 2021 | 366,4 K RON | 247,3 K RON | 148,2% |
| 2022 | 435,7 K RON | 220,8 K RON | 197,3% |
| 2023 | 504,0 K RON | 235,8 K RON | 213,7% |
| 2024 | 456,7 K RON | 230,2 K RON | 198,4% |
| 2025 | 253,1 K RON | 321,4 K RON | 78,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,8 K RON | 93,9 K RON | 100,7 K RON | 86,7 K RON | 245,7 K RON | 311,7 K RON | 558,7 K RON | ▲ 79,2% |
| Rezultat net | −30,4 K RON | 11,1 K RON | −99,9 K RON | −95,8 K RON | −53,3 K RON | 41,8 K RON | 294,7 K RON | ▲ 605,0% |
| Total active | 212,2 K RON | 175,7 K RON | 247,3 K RON | 220,8 K RON | 235,8 K RON | 230,2 K RON | 321,4 K RON | ▲ 39,6% |
| Capitaluri proprii | −30,2 K RON | −19,1 K RON | −119,1 K RON | −214,9 K RON | −268,2 K RON | −226,4 K RON | 68,2 K RON | ▲ 130,1% |
| Datorii totale | 145,7 K RON | 191,0 K RON | 366,4 K RON | 435,7 K RON | 504,0 K RON | 456,7 K RON | 253,1 K RON | ▼ 44,6% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,59 | 0,34 | 0,30 | 0,31 | 0,42 | 1,01 | ▲ 140,0% |
| Marjă netă (%) | -238,38 | 11,83 | -99,28 | -110,55 | -21,70 | 13,41 | 52,74 | ▲ 293,3% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 19 | 19 | 32 | 55 | 80 | ▲ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (294,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.