AP FLOW VENTURES S.R.L.
CUI: 41218763
J2019002505233
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41218763
Cod înmatriculare
J2019002505233
EUID
ROONRC.J2019002505233
Data înmatriculării
2019-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, GEORGE BACOVIA, 19D, 3, 6, 77190, C1, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
GEORGE BACOVIA
Număr:
19D
Etaj:
3
Apartament:
6
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
C1, Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 78.146 RON | 78.146 RON | 13.139 RON | 62.893 RON | 65.007 RON | 77.152 RON | 0 RON | 77.152 RON | 63.093 RON | 14.059 RON | 0 RON | 19.913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 230.866 RON | 230.866 RON | 57.043 RON | 168.637 RON | 173.823 RON | 178.305 RON | 0 RON | 178.305 RON | 168.877 RON | 9.428 RON | 0 RON | 145.624 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 283.398 RON | 283.398 RON | 100.544 RON | 175.194 RON | 182.854 RON | 200.865 RON | 0 RON | 200.865 RON | 175.435 RON | 25.648 RON | 0 RON | 55.220 RON | 0 RON | 218 RON | 0 |
| 2022 | 293.454 RON | 303.133 RON | 142.682 RON | 154.958 RON | 160.451 RON | 174.223 RON | 0 RON | 174.223 RON | 155.235 RON | 19.521 RON | 487 RON | 143.336 RON | 0 RON | 533 RON | 1 |
| 2023 | 291.460 RON | 294.810 RON | 206.115 RON | 85.844 RON | 88.695 RON | 86.722 RON | 0 RON | 86.722 RON | 85.626 RON | 6.636 RON | 0 RON | 58.904 RON | 0 RON | 5.540 RON | 1 |
| 2024 | 274.426 RON | 274.482 RON | 220.389 RON | 51.840 RON | 54.093 RON | 113.063 RON | 0 RON | 113.063 RON | 56.486 RON | 59.132 RON | 0 RON | 40.283 RON | 0 RON | 2.555 RON | 1 |
| 2025 | 282.075 RON | 282.077 RON | 295.489 RON | −15.836 RON | −13.412 RON | 45.172 RON | 0 RON | 45.172 RON | 18.428 RON | 29.741 RON | 0 RON | 8.317 RON | 0 RON | 2.997 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA-ISAC ALEXANDRA ROXANA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.836 RON)
Cifra de Afaceri 2025
282,1 K RON
Rezultat Net 2025
−15,8 K RON
Total Active 2025
45,2 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,1 K RON | 230,9 K RON | 283,4 K RON | 293,5 K RON | 291,5 K RON | 274,4 K RON | 282,1 K RON |
| Venituri totale | 78,1 K RON | 230,9 K RON | 283,4 K RON | 303,1 K RON | 294,8 K RON | 274,5 K RON | 282,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,1 K RON | 57,0 K RON | 100,5 K RON | 142,7 K RON | 206,1 K RON | 220,4 K RON | 295,5 K RON |
| Rezultat net | 62,9 K RON | 168,6 K RON | 175,2 K RON | 155,0 K RON | 85,8 K RON | 51,8 K RON | −15,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 348,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,24 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante45,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,3 K RON
Numerar36,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,92 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-5,6%
ROA
-35,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,1 K RON | 77,2 K RON | 18,2% |
| 2020 | 9,4 K RON | 178,3 K RON | 5,3% |
| 2021 | 25,6 K RON | 200,9 K RON | 12,8% |
| 2022 | 19,5 K RON | 174,2 K RON | 11,2% |
| 2023 | 6,6 K RON | 86,7 K RON | 7,7% |
| 2024 | 59,1 K RON | 113,1 K RON | 52,3% |
| 2025 | 29,7 K RON | 45,2 K RON | 65,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,1 K RON | 230,9 K RON | 283,4 K RON | 293,5 K RON | 291,5 K RON | 274,4 K RON | 282,1 K RON | ▲ 2,8% |
| Rezultat net | 62,9 K RON | 168,6 K RON | 175,2 K RON | 155,0 K RON | 85,8 K RON | 51,8 K RON | −15,8 K RON | ▼ 130,5% |
| Total active | 77,2 K RON | 178,3 K RON | 200,9 K RON | 174,2 K RON | 86,7 K RON | 113,1 K RON | 45,2 K RON | ▼ 60,0% |
| Capitaluri proprii | 63,1 K RON | 168,9 K RON | 175,4 K RON | 155,2 K RON | 85,6 K RON | 56,5 K RON | 18,4 K RON | ▼ 67,4% |
| Datorii totale | 14,1 K RON | 9,4 K RON | 25,6 K RON | 19,5 K RON | 6,6 K RON | 59,1 K RON | 29,7 K RON | ▼ 49,7% |
| Lichiditate curentă | 5,49 | 18,91 | 7,83 | 8,92 | 13,07 | 1,91 | 1,52 | ▼ 20,6% |
| Marjă netă (%) | 80,48 | 73,05 | 61,82 | 52,80 | 29,45 | 18,89 | -5,61 | ▼ 129,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 95 | 87 | 70 | 47 | ▼ 32,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 348,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.