DIGITAL NOVUM CONCEPT S.R.L.
CUI: 41233321
J2019002542234
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41233321
Cod înmatriculare
J2019002542234
EUID
ROONRC.J2019002542234
Data înmatriculării
2019-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, Serg. Ilie Petre, 39A, 1, 77041, camera 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
Serg. Ilie Petre
Număr:
39A
Etaj:
1
Cod poștal:
77041
Completare adresă:
camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 482.188 RON | 482.188 RON | 61.168 RON | 416.198 RON | 421.020 RON | 425.510 RON | 48.447 RON | 377.063 RON | 416.398 RON | 9.112 RON | 0 RON | 11.770 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 295.044 RON | 601.296 RON | 390.975 RON | 204.909 RON | 210.321 RON | 357.448 RON | 161.214 RON | 196.234 RON | 205.109 RON | 152.339 RON | 0 RON | 178.129 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 207.788 RON | 332.788 RON | 227.829 RON | 102.975 RON | 104.959 RON | 440.189 RON | 233.174 RON | 207.015 RON | 160.972 RON | 328.954 RON | 129.992 RON | 26.480 RON | 0 RON | 49.737 RON | 1 |
| 2022 | 142.404 RON | 483.317 RON | 556.261 RON | −74.759 RON | −72.944 RON | 1.112.287 RON | 866.259 RON | 246.028 RON | 78.413 RON | 1.034.672 RON | 0 RON | 205.852 RON | 0 RON | 798 RON | 1 |
| 2023 | 221.327 RON | 221.327 RON | 316.311 RON | −97.197 RON | −94.984 RON | 910.660 RON | 812.778 RON | 97.882 RON | −171.716 RON | 1.080.974 RON | 0 RON | 53.105 RON | 2.200 RON | 798 RON | 1 |
| 2024 | 1.606.725 RON | 1.606.725 RON | 1.017.299 RON | 573.359 RON | 589.426 RON | 2.622.785 RON | 2.108.024 RON | 514.761 RON | 401.642 RON | 2.222.824 RON | 0 RON | −7.927 RON | 0 RON | 1.681 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de pregătire a terenului
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,61 M RON
Rezultat Net 2024
573,4 K RON
Total Active 2024
2,62 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 482,2 K RON | 295,0 K RON | 207,8 K RON | 142,4 K RON | 221,3 K RON | 1,61 M RON |
| Venituri totale | 482,2 K RON | 601,3 K RON | 332,8 K RON | 483,3 K RON | 221,3 K RON | 1,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 61,2 K RON | 391,0 K RON | 227,8 K RON | 556,3 K RON | 316,3 K RON | 1,02 M RON |
| Rezultat net | 416,2 K RON | 204,9 K RON | 103,0 K RON | −74,8 K RON | −97,2 K RON | 573,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,11 M RON (80.4%)
Active circulante514,8 K RON (19.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar522,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,7%
Marjă netă
35,7%
ROA
21,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,1 K RON | 425,5 K RON | 2,1% |
| 2020 | 152,3 K RON | 357,4 K RON | 42,6% |
| 2021 | 329,0 K RON | 440,2 K RON | 74,7% |
| 2022 | 1,03 M RON | 1,11 M RON | 93,0% |
| 2023 | 1,08 M RON | 910,7 K RON | 118,7% |
| 2024 | 2,22 M RON | 2,62 M RON | 84,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 482,2 K RON | 295,0 K RON | 207,8 K RON | 142,4 K RON | 221,3 K RON | 1,61 M RON | ▲ 626,0% |
| Rezultat net | 416,2 K RON | 204,9 K RON | 103,0 K RON | −74,8 K RON | −97,2 K RON | 573,4 K RON | ▲ 689,9% |
| Total active | 425,5 K RON | 357,4 K RON | 440,2 K RON | 1,11 M RON | 910,7 K RON | 2,62 M RON | ▲ 188,0% |
| Capitaluri proprii | 416,4 K RON | 205,1 K RON | 161,0 K RON | 78,4 K RON | −171,7 K RON | 401,6 K RON | ▲ 333,9% |
| Datorii totale | 9,1 K RON | 152,3 K RON | 329,0 K RON | 1,03 M RON | 1,08 M RON | 2,22 M RON | ▲ 105,6% |
| Lichiditate curentă | 41,38 | 1,29 | 0,63 | 0,24 | 0,09 | 0,23 | ▲ 155,9% |
| Marjă netă (%) | 86,31 | 69,45 | 49,56 | -52,50 | -43,92 | 35,68 | ▲ 181,2% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 58 | 18 | 19 | 68 | ▲ 257,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (573,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.