SMART HOLIDAY CONCEPT S.R.L.
CUI: 42027311
J2019002849054
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42027311
Cod înmatriculare
J2019002849054
EUID
ROONRC.J2019002849054
Data înmatriculării
2019-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, DR. LOUIS PASTEUR, 189
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 570 RON | 570 RON | 1.572 RON | −1.008 RON | −1.002 RON | 709 RON | 0 RON | 709 RON | −808 RON | 1.517 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 32.455 RON | 32.548 RON | 49.128 RON | −16.968 RON | −16.580 RON | 5.817 RON | 0 RON | 5.817 RON | −17.776 RON | 16.679 RON | 0 RON | 5.152 RON | 6.914 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 107.260 RON | 107.714 RON | 85.692 RON | 21.469 RON | 22.022 RON | 9.085 RON | 0 RON | 9.085 RON | 3.693 RON | 4.114 RON | 0 RON | 2.672 RON | 1.278 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 106.770 RON | 108.545 RON | 99.995 RON | 7.627 RON | 8.550 RON | 54.127 RON | 0 RON | 54.127 RON | 11.320 RON | 21.539 RON | 0 RON | 26.355 RON | 21.268 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 135.191 RON | 138.123 RON | 120.928 RON | 16.021 RON | 17.195 RON | 154.349 RON | 62.704 RON | 91.645 RON | 27.341 RON | 114.526 RON | 0 RON | 31.282 RON | 12.482 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 150.517 RON | 151.857 RON | 165.275 RON | −14.710 RON | −13.418 RON | 195.358 RON | 45.722 RON | 149.636 RON | 12.631 RON | 148.604 RON | 0 RON | 91.440 RON | 34.123 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 143.750 RON | 146.355 RON | 156.954 RON | −12.007 RON | −10.599 RON | 109.752 RON | 30.046 RON | 79.706 RON | 624 RON | 109.128 RON | 0 RON | 49.379 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOKES ADRIANA-LOREDANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.007 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
143,8 K RON
Rezultat Net 2025
−12,0 K RON
Total Active 2025
109,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 570 RON | 32,5 K RON | 107,3 K RON | 106,8 K RON | 135,2 K RON | 150,5 K RON | 143,8 K RON |
| Venituri totale | 570 RON | 32,5 K RON | 107,7 K RON | 108,5 K RON | 138,1 K RON | 151,9 K RON | 146,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 49,1 K RON | 85,7 K RON | 100,0 K RON | 120,9 K RON | 165,3 K RON | 157,0 K RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −17,0 K RON | 21,5 K RON | 7,6 K RON | 16,0 K RON | −14,7 K RON | −12,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 195,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,0 K RON (27.4%)
Active circulante79,7 K RON (72.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe49,4 K RON
Numerar30,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,91 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,4%
Marjă netă
-8,4%
ROA
-10,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,5 K RON | 709 RON | 214,0% |
| 2020 | 16,7 K RON | 5,8 K RON | 286,7% |
| 2021 | 4,1 K RON | 9,1 K RON | 45,3% |
| 2022 | 21,5 K RON | 54,1 K RON | 39,8% |
| 2023 | 114,5 K RON | 154,3 K RON | 74,2% |
| 2024 | 148,6 K RON | 195,4 K RON | 76,1% |
| 2025 | 109,1 K RON | 109,8 K RON | 99,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 570 RON | 32,5 K RON | 107,3 K RON | 106,8 K RON | 135,2 K RON | 150,5 K RON | 143,8 K RON | ▼ 4,5% |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −17,0 K RON | 21,5 K RON | 7,6 K RON | 16,0 K RON | −14,7 K RON | −12,0 K RON | ▲ 18,4% |
| Total active | 709 RON | 5,8 K RON | 9,1 K RON | 54,1 K RON | 154,3 K RON | 195,4 K RON | 109,8 K RON | ▼ 43,8% |
| Capitaluri proprii | −808 RON | −17,8 K RON | 3,7 K RON | 11,3 K RON | 27,3 K RON | 12,6 K RON | 624 RON | ▼ 95,1% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 16,7 K RON | 4,1 K RON | 21,5 K RON | 114,5 K RON | 148,6 K RON | 109,1 K RON | ▼ 26,6% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,35 | 2,21 | 2,51 | 0,80 | 1,01 | 0,73 | ▼ 27,5% |
| Marjă netă (%) | -176,84 | -52,28 | 20,02 | 7,14 | 11,85 | -9,77 | -8,35 | ▲ 14,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 95 | 72 | 68 | 45 | 30 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 195,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.