OPTILOG MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 41444639
J2019003005352
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41444639
Cod înmatriculare
J2019003005352
EUID
ROONRC.J2019003005352
Data înmatriculării
2019-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, RODIN, 5, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
RODIN
Număr:
5
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.781 RON | 21.781 RON | 6.355 RON | 14.773 RON | 15.426 RON | 15.856 RON | 1.842 RON | 14.014 RON | 14.973 RON | 883 RON | 0 RON | 14.095 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 144.462 RON | 144.913 RON | 20.583 RON | 119.996 RON | 124.330 RON | 142.141 RON | 3.891 RON | 138.250 RON | 134.749 RON | 7.392 RON | 0 RON | 134.249 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 105.377 RON | 105.377 RON | 6.033 RON | 96.183 RON | 99.344 RON | 107.387 RON | 755 RON | 106.632 RON | 96.424 RON | 10.963 RON | 0 RON | 100.997 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 35.150 RON | 35.150 RON | 2.156 RON | 31.939 RON | 32.994 RON | 141.959 RON | 0 RON | 141.959 RON | 128.363 RON | 13.596 RON | 0 RON | 142.061 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 56.264 RON | 56.264 RON | 37.617 RON | 14.095 RON | 18.647 RON | 218.693 RON | 112.747 RON | 105.946 RON | 152.131 RON | 69.319 RON | 0 RON | 96.856 RON | 0 RON | 2.757 RON | 0 |
| 2024 | 60.304 RON | 60.412 RON | 64.276 RON | −4.970 RON | −3.864 RON | 198.629 RON | 93.955 RON | 104.674 RON | 144.444 RON | 56.433 RON | 0 RON | 104.678 RON | 0 RON | 2.248 RON | 0 |
| 2025 | 271.845 RON | 272.253 RON | 229.437 RON | 34.484 RON | 42.816 RON | 438.350 RON | 285.781 RON | 152.569 RON | 178.928 RON | 263.775 RON | 3.237 RON | 142.234 RON | 0 RON | 4.353 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOT CLAUDIUS ŞERBAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
271,8 K RON
Rezultat Net 2025
34,5 K RON
Total Active 2025
438,4 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,8 K RON | 144,5 K RON | 105,4 K RON | 35,2 K RON | 56,3 K RON | 60,3 K RON | 271,8 K RON |
| Venituri totale | 21,8 K RON | 144,9 K RON | 105,4 K RON | 35,2 K RON | 56,3 K RON | 60,4 K RON | 272,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,4 K RON | 20,6 K RON | 6,0 K RON | 2,2 K RON | 37,6 K RON | 64,3 K RON | 229,4 K RON |
| Rezultat net | 14,8 K RON | 120,0 K RON | 96,2 K RON | 31,9 K RON | 14,1 K RON | −5,0 K RON | 34,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 175,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate285,8 K RON (65.2%)
Active circulante152,6 K RON (34.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,2 K RON
Creanțe142,2 K RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 83,98 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,91 |
| Durata încasare (zile) | 191 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,8%
Marjă netă
12,7%
ROA
7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 883 RON | 15,9 K RON | 5,6% |
| 2020 | 7,4 K RON | 142,1 K RON | 5,2% |
| 2021 | 11,0 K RON | 107,4 K RON | 10,2% |
| 2022 | 13,6 K RON | 142,0 K RON | 9,6% |
| 2023 | 69,3 K RON | 218,7 K RON | 31,7% |
| 2024 | 56,4 K RON | 198,6 K RON | 28,4% |
| 2025 | 263,8 K RON | 438,4 K RON | 60,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,8 K RON | 144,5 K RON | 105,4 K RON | 35,2 K RON | 56,3 K RON | 60,3 K RON | 271,8 K RON | ▲ 350,8% |
| Rezultat net | 14,8 K RON | 120,0 K RON | 96,2 K RON | 31,9 K RON | 14,1 K RON | −5,0 K RON | 34,5 K RON | ▲ 793,8% |
| Total active | 15,9 K RON | 142,1 K RON | 107,4 K RON | 142,0 K RON | 218,7 K RON | 198,6 K RON | 438,4 K RON | ▲ 120,7% |
| Capitaluri proprii | 15,0 K RON | 134,7 K RON | 96,4 K RON | 128,4 K RON | 152,1 K RON | 144,4 K RON | 178,9 K RON | ▲ 23,9% |
| Datorii totale | 883 RON | 7,4 K RON | 11,0 K RON | 13,6 K RON | 69,3 K RON | 56,4 K RON | 263,8 K RON | ▲ 367,4% |
| Lichiditate curentă | 15,87 | 18,70 | 9,73 | 10,44 | 1,53 | 1,85 | 0,58 | ▼ 68,8% |
| Marjă netă (%) | 67,83 | 83,06 | 91,28 | 90,86 | 25,05 | -8,24 | 12,69 | ▲ 254,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 87 | 82 | 67 | 73 | ▲ 9,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.