RNR 198 GROUP S.R.L.
CUI: 41750263
J2019003180222
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41750263
Cod înmatriculare
J2019003180222
EUID
ROONRC.J2019003180222
Data înmatriculării
2019-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, HLINCEA, 69, S3, B, 3, 17, 700715
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
HLINCEA
Număr:
69
Bloc:
S3
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
17
Cod poștal:
700715
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.403 RON | 62.403 RON | 8.913 RON | 52.866 RON | 53.490 RON | 54.434 RON | 102 RON | 54.332 RON | 53.066 RON | 1.368 RON | 0 RON | 23.421 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 372.183 RON | 372.183 RON | 56.169 RON | 312.594 RON | 316.014 RON | 342.543 RON | 7.944 RON | 334.599 RON | 313.596 RON | 28.947 RON | 0 RON | 300.599 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 272.876 RON | 272.877 RON | 171.693 RON | 98.781 RON | 101.184 RON | 867.529 RON | 841.422 RON | 26.107 RON | 100.979 RON | 766.550 RON | 0 RON | 25.923 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 622.593 RON | 640.704 RON | 269.522 RON | 365.764 RON | 371.182 RON | 961.781 RON | 887.699 RON | 74.082 RON | 466.743 RON | 488.113 RON | 401 RON | 29.117 RON | 7.607 RON | 682 RON | 4 |
| 2023 | 1.555.884 RON | 1.634.788 RON | 495.294 RON | 1.125.802 RON | 1.139.494 RON | 1.815.689 RON | 1.574.057 RON | 241.632 RON | 1.592.545 RON | 210.955 RON | 1.979 RON | 134.881 RON | 12.362 RON | 173 RON | 4 |
| 2024 | 385.200 RON | 396.467 RON | 377.663 RON | 13.547 RON | 18.804 RON | 1.853.359 RON | 1.816.279 RON | 37.080 RON | 1.606.091 RON | 249.223 RON | 16.180 RON | 5.145 RON | 0 RON | 1.955 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCA RAMONA-MARIA
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
385,2 K RON
Rezultat Net 2024
13,5 K RON
Total Active 2024
1,85 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,4 K RON | 372,2 K RON | 272,9 K RON | 622,6 K RON | 1,56 M RON | 385,2 K RON |
| Venituri totale | 62,4 K RON | 372,2 K RON | 272,9 K RON | 640,7 K RON | 1,63 M RON | 396,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,9 K RON | 56,2 K RON | 171,7 K RON | 269,5 K RON | 495,3 K RON | 377,7 K RON |
| Rezultat net | 52,9 K RON | 312,6 K RON | 98,8 K RON | 365,8 K RON | 1,13 M RON | 13,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 7,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,82 M RON (98%)
Active circulante37,1 K RON (2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,2 K RON
Creanțe5,1 K RON
Numerar15,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,81 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 74,87 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
3,5%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,4 K RON | 54,4 K RON | 2,5% |
| 2020 | 28,9 K RON | 342,5 K RON | 8,5% |
| 2021 | 766,6 K RON | 867,5 K RON | 88,4% |
| 2022 | 488,1 K RON | 961,8 K RON | 50,8% |
| 2023 | 211,0 K RON | 1,82 M RON | 11,6% |
| 2024 | 249,2 K RON | 1,85 M RON | 13,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,4 K RON | 372,2 K RON | 272,9 K RON | 622,6 K RON | 1,56 M RON | 385,2 K RON | ▼ 75,2% |
| Rezultat net | 52,9 K RON | 312,6 K RON | 98,8 K RON | 365,8 K RON | 1,13 M RON | 13,5 K RON | ▼ 98,8% |
| Total active | 54,4 K RON | 342,5 K RON | 867,5 K RON | 961,8 K RON | 1,82 M RON | 1,85 M RON | ▲ 2,1% |
| Capitaluri proprii | 53,1 K RON | 313,6 K RON | 101,0 K RON | 466,7 K RON | 1,59 M RON | 1,61 M RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 28,9 K RON | 766,6 K RON | 488,1 K RON | 211,0 K RON | 249,2 K RON | ▲ 18,1% |
| Lichiditate curentă | 39,72 | 11,56 | 0,03 | 0,15 | 1,15 | 0,15 | ▼ 87,0% |
| Marjă netă (%) | 84,72 | 83,99 | 36,20 | 58,75 | 72,36 | 3,52 | ▼ 95,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 48 | 73 | 90 | 48 | ▼ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.