STERLING CRUISE HORECA MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 41520132
J2019003571237
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41520132
Cod înmatriculare
J2019003571237
EUID
ROONRC.J2019003571237
Data înmatriculării
2019-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 1/VI, 77190, (fosta Sos. Pipera Tunari), (Hyperion Towers), cladirea 2, parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA
Număr:
1/VI
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
(fosta Sos. Pipera Tunari), (Hyperion Towers), cladirea 2, parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 767.413 RON | 767.985 RON | 1.635.827 RON | −876.156 RON | −867.842 RON | 2.147.773 RON | 593.019 RON | 1.554.754 RON | −831.156 RON | 2.989.764 RON | 301.630 RON | 892.988 RON | 0 RON | 10.835 RON | 37 |
| 2020 | 892.613 RON | 977.470 RON | 2.411.319 RON | −1.442.791 RON | −1.433.849 RON | 1.326.918 RON | 466.439 RON | 860.479 RON | −2.273.947 RON | 3.627.188 RON | 258.240 RON | 581.984 RON | 848 RON | 27.171 RON | 25 |
| 2021 | 2.282.570 RON | 2.282.572 RON | 2.085.281 RON | 174.465 RON | 197.291 RON | 2.057.375 RON | 344.898 RON | 1.712.477 RON | −2.099.483 RON | 4.188.114 RON | 637.991 RON | 945.132 RON | 0 RON | 31.256 RON | 1 |
| 2022 | 3.890.787 RON | 3.908.280 RON | 3.452.599 RON | 416.729 RON | 455.681 RON | 2.078.813 RON | 266.302 RON | 1.812.511 RON | −1.682.753 RON | 3.773.662 RON | 420.032 RON | 1.324.509 RON | 0 RON | 12.096 RON | 2 |
| 2023 | 4.214.290 RON | 4.247.673 RON | 3.843.081 RON | 330.461 RON | 404.592 RON | 2.164.933 RON | 251.101 RON | 1.913.832 RON | −1.352.291 RON | 3.528.022 RON | 605.140 RON | 1.255.199 RON | 0 RON | 10.798 RON | 2 |
| 2024 | 4.953.511 RON | 4.990.029 RON | 3.719.733 RON | 1.060.996 RON | 1.270.296 RON | 1.455.517 RON | 174.908 RON | 1.280.609 RON | −291.296 RON | 1.757.714 RON | 451.678 RON | 808.313 RON | 0 RON | 10.901 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
KIRMAN NOYAN
administrator
ALTINDAG , Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−291.296 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,95 M RON
Rezultat Net 2024
1,06 M RON
Total Active 2024
1,46 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 767,4 K RON | 892,6 K RON | 2,28 M RON | 3,89 M RON | 4,21 M RON | 4,95 M RON |
| Venituri totale | 768,0 K RON | 977,5 K RON | 2,28 M RON | 3,91 M RON | 4,25 M RON | 4,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,64 M RON | 2,41 M RON | 2,09 M RON | 3,45 M RON | 3,84 M RON | 3,72 M RON |
| Rezultat net | −876,2 K RON | −1,44 M RON | 174,5 K RON | 416,7 K RON | 330,5 K RON | 1,06 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−291.296 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate174,9 K RON (12%)
Active circulante1,28 M RON (88%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri451,7 K RON
Creanțe808,3 K RON
Numerar20,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,97 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,13 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,6%
Marjă netă
21,4%
ROA
72,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,99 M RON | 2,15 M RON | 139,2% |
| 2020 | 3,63 M RON | 1,33 M RON | 273,4% |
| 2021 | 4,19 M RON | 2,06 M RON | 203,6% |
| 2022 | 3,77 M RON | 2,08 M RON | 181,5% |
| 2023 | 3,53 M RON | 2,16 M RON | 163,0% |
| 2024 | 1,76 M RON | 1,46 M RON | 120,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 767,4 K RON | 892,6 K RON | 2,28 M RON | 3,89 M RON | 4,21 M RON | 4,95 M RON | ▲ 17,5% |
| Rezultat net | −876,2 K RON | −1,44 M RON | 174,5 K RON | 416,7 K RON | 330,5 K RON | 1,06 M RON | ▲ 221,1% |
| Total active | 2,15 M RON | 1,33 M RON | 2,06 M RON | 2,08 M RON | 2,16 M RON | 1,46 M RON | ▼ 32,8% |
| Capitaluri proprii | −831,2 K RON | −2,27 M RON | −2,10 M RON | −1,68 M RON | −1,35 M RON | −291,3 K RON | ▲ 78,5% |
| Datorii totale | 2,99 M RON | 3,63 M RON | 4,19 M RON | 3,77 M RON | 3,53 M RON | 1,76 M RON | ▼ 50,2% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,24 | 0,41 | 0,48 | 0,54 | 0,73 | ▲ 34,3% |
| Marjă netă (%) | -114,17 | -161,64 | 7,64 | 10,71 | 7,84 | 21,42 | ▲ 173,2% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 50 | 55 | 50 | 60 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,06 M RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.