AMBIO LAKE S.R.L.
CUI: 41994586
J2019003693221
SRL
Iaşi, Sat Vişan, Comuna Bârnova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41994586
Cod înmatriculare
J2019003693221
EUID
ROONRC.J2019003693221
Data înmatriculării
2019-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Vişan, Comuna Bârnova, DEALUL CRĂIŢELOR, 180 A, 707041, C1, camera 5
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Vişan, Comuna Bârnova
Stradă:
DEALUL CRĂIŢELOR
Număr:
180 A
Cod poștal:
707041
Completare adresă:
C1, camera 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 259.810 RON | 431.684 RON | 321.737 RON | 99.884 RON | 109.947 RON | 568.316 RON | 546.807 RON | 21.509 RON | −89.518 RON | 657.834 RON | 3.656 RON | 2.576 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 684.930 RON | 1.085.171 RON | 445.127 RON | 608.141 RON | 640.044 RON | 1.194.616 RON | 1.026.142 RON | 168.474 RON | 518.622 RON | 675.994 RON | 43.577 RON | 84.299 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
VICOL RADU GEORGE
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
CARCIUC ȘTEFAN-TIBERIU
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5610 Restaurante
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
684,9 K RON
Rezultat Net 2025
608,1 K RON
Total Active 2025
1,19 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 259,8 K RON | 684,9 K RON |
| Venituri totale | 431,7 K RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 321,7 K RON | 445,1 K RON |
| Rezultat net | 99,9 K RON | 608,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,03 M RON (85.9%)
Active circulante168,5 K RON (14.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,6 K RON
Creanțe84,3 K RON
Numerar40,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,72 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,13 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
93,5%
Marjă netă
88,8%
ROA
50,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 657,8 K RON | 568,3 K RON | 115,8% |
| 2025 | 676,0 K RON | 1,19 M RON | 56,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 259,8 K RON | 684,9 K RON | ▲ 163,6% |
| Rezultat net | 99,9 K RON | 608,1 K RON | ▲ 508,8% |
| Total active | 568,3 K RON | 1,19 M RON | ▲ 110,2% |
| Capitaluri proprii | −89,5 K RON | 518,6 K RON | ▲ 679,3% |
| Datorii totale | 657,8 K RON | 676,0 K RON | ▲ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,25 | ▲ 662,1% |
| Marjă netă (%) | 38,45 | 88,79 | ▲ 130,9% |
| Scor bonitate | 42 | 73 | ▲ 73,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (608,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.