OPTIM SERVICES CONCEPT S.R.L.
CUI: 41630267
J2019003993235
SRL
Ilfov, Sat Ciorogârla, Comuna Ciorogârla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41630267
Cod înmatriculare
J2019003993235
EUID
ROONRC.J2019003993235
Data înmatriculării
2019-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ciorogârla, Comuna Ciorogârla, VIITORULUI, 25, 77055
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ciorogârla, Comuna Ciorogârla
Stradă:
VIITORULUI
Număr:
25
Cod poștal:
77055
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.448 RON | 13.448 RON | 11.577 RON | 1.467 RON | 1.871 RON | 2.801 RON | 0 RON | 2.801 RON | 1.667 RON | 1.134 RON | 0 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 59.365 RON | 59.715 RON | 49.957 RON | 7.967 RON | 9.758 RON | 14.856 RON | 2.683 RON | 12.173 RON | 9.634 RON | 5.307 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 85 RON | 0 |
| 2021 | 83.284 RON | 83.284 RON | 76.677 RON | 4.408 RON | 6.607 RON | 18.068 RON | 1.283 RON | 16.785 RON | 14.042 RON | 4.026 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 128.308 RON | 128.308 RON | 177.570 RON | −52.067 RON | −49.262 RON | 111.801 RON | 20.196 RON | 91.605 RON | −51.827 RON | 163.628 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 218.915 RON | 218.915 RON | 195.688 RON | 21.039 RON | 23.227 RON | 127.133 RON | 10.717 RON | 116.416 RON | −30.788 RON | 157.921 RON | 0 RON | 2.362 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 220.063 RON | 220.063 RON | 215.571 RON | −1.863 RON | 4.492 RON | 110.156 RON | 8.169 RON | 101.987 RON | −32.650 RON | 142.806 RON | 0 RON | 59.958 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTIN BOGDAN
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Alte activități poștale și de curier
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Învățământ secundar general
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−32.650 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.863 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
220,1 K RON
Rezultat Net 2024
−1,9 K RON
Total Active 2024
110,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,4 K RON | 59,4 K RON | 83,3 K RON | 128,3 K RON | 218,9 K RON | 220,1 K RON |
| Venituri totale | 13,4 K RON | 59,7 K RON | 83,3 K RON | 128,3 K RON | 218,9 K RON | 220,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,6 K RON | 50,0 K RON | 76,7 K RON | 177,6 K RON | 195,7 K RON | 215,6 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 8,0 K RON | 4,4 K RON | −52,1 K RON | 21,0 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 276,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−32.650 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,2 K RON (7.4%)
Active circulante102,0 K RON (92.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe60,0 K RON
Numerar42,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,67 |
| Durata încasare (zile) | 99 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
-0,9%
ROA
-1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 2,8 K RON | 40,5% |
| 2020 | 5,3 K RON | 14,9 K RON | 35,7% |
| 2021 | 4,0 K RON | 18,1 K RON | 22,3% |
| 2022 | 163,6 K RON | 111,8 K RON | 146,4% |
| 2023 | 157,9 K RON | 127,1 K RON | 124,2% |
| 2024 | 142,8 K RON | 110,2 K RON | 129,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,4 K RON | 59,4 K RON | 83,3 K RON | 128,3 K RON | 218,9 K RON | 220,1 K RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 8,0 K RON | 4,4 K RON | −52,1 K RON | 21,0 K RON | −1,9 K RON | ▼ 108,9% |
| Total active | 2,8 K RON | 14,9 K RON | 18,1 K RON | 111,8 K RON | 127,1 K RON | 110,2 K RON | ▼ 13,4% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | 9,6 K RON | 14,0 K RON | −51,8 K RON | −30,8 K RON | −32,7 K RON | ▼ 6,0% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 5,3 K RON | 4,0 K RON | 163,6 K RON | 157,9 K RON | 142,8 K RON | ▼ 9,6% |
| Lichiditate curentă | 2,47 | 2,29 | 4,17 | 0,56 | 0,74 | 0,71 | ▼ 3,1% |
| Marjă netă (%) | 10,91 | 13,42 | 5,29 | -40,58 | 9,61 | -0,85 | ▼ 108,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 90 | 24 | 55 | 17 | ▼ 69,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 276,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.