ALEX & NIKOS TRAVEL TRANSPORT S.R.L.
CUI: 41636081
J2019004026233
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Sus, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41636081
Cod înmatriculare
J2019004026233
EUID
ROONRC.J2019004026233
Data înmatriculării
2019-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Sus, Comuna Ştefăneştii de Jos, ALBĂSTRELELOR, 4-6
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Sus, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
ALBĂSTRELELOR
Număr:
4-6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.283 RON | 53.283 RON | 32.256 RON | 20.494 RON | 21.027 RON | 24.257 RON | 3.542 RON | 20.715 RON | 20.694 RON | 3.563 RON | 2.327 RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 171.177 RON | 171.177 RON | 141.189 RON | 26.507 RON | 29.988 RON | 30.064 RON | 2.294 RON | 27.770 RON | 26.747 RON | 3.317 RON | 0 RON | 418 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 190.254 RON | 190.254 RON | 114.056 RON | 70.490 RON | 76.198 RON | 74.428 RON | 1.045 RON | 73.383 RON | 70.730 RON | 3.698 RON | 0 RON | 518 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 209.077 RON | 209.077 RON | 113.419 RON | 89.385 RON | 95.658 RON | 104.035 RON | 1.045 RON | 102.990 RON | 99.115 RON | 4.920 RON | 0 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 230.800 RON | 230.800 RON | 137.018 RON | 91.474 RON | 93.782 RON | 195.347 RON | 1.045 RON | 194.302 RON | 190.589 RON | 4.758 RON | 0 RON | 173.982 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 95.211 RON | 95.211 RON | 81.400 RON | 10.105 RON | 13.811 RON | 129.507 RON | 940 RON | 128.567 RON | 125.694 RON | 3.813 RON | 1.697 RON | 116.869 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 146.595 RON | 146.595 RON | 146.038 RON | −202 RON | 557 RON | 135.105 RON | 3 RON | 135.102 RON | 125.492 RON | 9.613 RON | 1.697 RON | 130.836 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DRĂGUȘIN MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
GHERGHE RADU-ION
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−202 RON)
Cifra de Afaceri 2025
146,6 K RON
Rezultat Net 2025
−202 RON
Total Active 2025
135,1 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,3 K RON | 171,2 K RON | 190,3 K RON | 209,1 K RON | 230,8 K RON | 95,2 K RON | 146,6 K RON |
| Venituri totale | 53,3 K RON | 171,2 K RON | 190,3 K RON | 209,1 K RON | 230,8 K RON | 95,2 K RON | 146,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,3 K RON | 141,2 K RON | 114,1 K RON | 113,4 K RON | 137,0 K RON | 81,4 K RON | 146,0 K RON |
| Rezultat net | 20,5 K RON | 26,5 K RON | 70,5 K RON | 89,4 K RON | 91,5 K RON | 10,1 K RON | −202 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 180,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 14,05 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 13,88 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 14,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3 RON (0%)
Active circulante135,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe130,8 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 86,38 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,12 |
| Durata încasare (zile) | 326 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
-0,1%
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,6 K RON | 24,3 K RON | 14,7% |
| 2020 | 3,3 K RON | 30,1 K RON | 11,0% |
| 2021 | 3,7 K RON | 74,4 K RON | 5,0% |
| 2022 | 4,9 K RON | 104,0 K RON | 4,7% |
| 2023 | 4,8 K RON | 195,3 K RON | 2,4% |
| 2024 | 3,8 K RON | 129,5 K RON | 2,9% |
| 2025 | 9,6 K RON | 135,1 K RON | 7,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,3 K RON | 171,2 K RON | 190,3 K RON | 209,1 K RON | 230,8 K RON | 95,2 K RON | 146,6 K RON | ▲ 54,0% |
| Rezultat net | 20,5 K RON | 26,5 K RON | 70,5 K RON | 89,4 K RON | 91,5 K RON | 10,1 K RON | −202 RON | ▼ 102,0% |
| Total active | 24,3 K RON | 30,1 K RON | 74,4 K RON | 104,0 K RON | 195,3 K RON | 129,5 K RON | 135,1 K RON | ▲ 4,3% |
| Capitaluri proprii | 20,7 K RON | 26,7 K RON | 70,7 K RON | 99,1 K RON | 190,6 K RON | 125,7 K RON | 125,5 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 3,3 K RON | 3,7 K RON | 4,9 K RON | 4,8 K RON | 3,8 K RON | 9,6 K RON | ▲ 152,1% |
| Lichiditate curentă | 5,81 | 8,37 | 19,84 | 20,93 | 40,84 | 33,72 | 14,05 | ▼ 58,3% |
| Marjă netă (%) | 38,46 | 15,49 | 37,05 | 42,75 | 39,63 | 10,61 | -0,14 | ▼ 101,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 64 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (14.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 180,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.