CASSIAN&LORE CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 41817231
J2019004031352
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41817231
Cod înmatriculare
J2019004031352
EUID
ROONRC.J2019004031352
Data înmatriculării
2019-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Calea Medves, 1, 307285, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
Calea Medves
Număr:
1
Cod poștal:
307285
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 50.416 RON | 1.040.567 RON | 1.147.445 RON | −107.382 RON | −106.878 RON | 1.475.396 RON | 924 RON | 1.474.472 RON | −107.332 RON | 1.582.728 RON | 1.312.694 RON | 132.688 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 2.302.224 RON | 1.670.694 RON | 633.567 RON | 1.014.098 RON | 1.037.127 RON | 1.585.396 RON | 441.963 RON | 1.143.433 RON | 906.766 RON | 678.630 RON | 558.837 RON | 134.331 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 523.390 RON | 935.523 RON | 1.009.662 RON | −79.373 RON | −74.139 RON | 1.691.973 RON | 641.514 RON | 1.050.459 RON | 827.393 RON | 864.580 RON | 764.452 RON | 189.365 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 544.574 RON | 448.176 RON | 619.113 RON | −186.696 RON | −170.937 RON | 1.627.737 RON | 485.957 RON | 1.141.780 RON | 640.698 RON | 987.039 RON | 900.878 RON | 178.668 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MISCHIRI DOREL CRISTIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−186.696 RON)
Cifra de Afaceri 2024
544,6 K RON
Rezultat Net 2024
−186,7 K RON
Total Active 2024
1,63 M RON
Scor Bonitate
49/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 49/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,4 K RON | 2,30 M RON | 523,4 K RON | 544,6 K RON |
| Venituri totale | 1,04 M RON | 1,67 M RON | 935,5 K RON | 448,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,15 M RON | 633,6 K RON | 1,01 M RON | 619,1 K RON |
| Rezultat net | −107,4 K RON | 1,01 M RON | −79,4 K RON | −186,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 781,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate486,0 K RON (29.9%)
Active circulante1,14 M RON (70.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri900,9 K RON
Creanțe178,7 K RON
Numerar62,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,60 |
| Durata stocaj (zile) | 604 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,05 |
| Durata încasare (zile) | 120 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,4%
Marjă netă
-34,3%
ROA
-11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,58 M RON | 1,48 M RON | 107,3% |
| 2022 | 678,6 K RON | 1,59 M RON | 42,8% |
| 2023 | 864,6 K RON | 1,69 M RON | 51,1% |
| 2024 | 987,0 K RON | 1,63 M RON | 60,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
49
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,4 K RON | 2,30 M RON | 523,4 K RON | 544,6 K RON | ▲ 4,0% |
| Rezultat net | −107,4 K RON | 1,01 M RON | −79,4 K RON | −186,7 K RON | ▼ 135,2% |
| Total active | 1,48 M RON | 1,59 M RON | 1,69 M RON | 1,63 M RON | ▼ 3,8% |
| Capitaluri proprii | −107,3 K RON | 906,8 K RON | 827,4 K RON | 640,7 K RON | ▼ 22,6% |
| Datorii totale | 1,58 M RON | 678,6 K RON | 864,6 K RON | 987,0 K RON | ▲ 14,2% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 1,68 | 1,22 | 1,16 | ▼ 4,8% |
| Marjă netă (%) | -212,99 | 44,05 | -15,17 | -34,28 | ▼ 126,0% |
| Scor bonitate | 24 | 95 | 42 | 49 | ▲ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 781,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (49/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.