CASSIAN&LORE CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 41817231 J2019004031352 SRL Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41817231

Cod înmatriculare J2019004031352

EUID ROONRC.J2019004031352

Data înmatriculării 2019-10-25

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Calea Medves, 1, 307285, CAMERA NR.1

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă

Stradă: Calea Medves

Număr: 1

Cod poștal: 307285

Completare adresă: CAMERA NR.1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2021	50.416 RON	1.040.567 RON	1.147.445 RON	−107.382 RON	−106.878 RON	1.475.396 RON	924 RON	1.474.472 RON	−107.332 RON	1.582.728 RON	1.312.694 RON	132.688 RON	3
2022	2.302.224 RON	1.670.694 RON	633.567 RON	1.014.098 RON	1.037.127 RON	1.585.396 RON	441.963 RON	1.143.433 RON	906.766 RON	678.630 RON	558.837 RON	134.331 RON	2
2023	523.390 RON	935.523 RON	1.009.662 RON	−79.373 RON	−74.139 RON	1.691.973 RON	641.514 RON	1.050.459 RON	827.393 RON	864.580 RON	764.452 RON	189.365 RON	2
2024	544.574 RON	448.176 RON	619.113 RON	−186.696 RON	−170.937 RON	1.627.737 RON	485.957 RON	1.141.780 RON	640.698 RON	987.039 RON	900.878 RON	178.668 RON	3
2025	620.117 RON	547.476 RON	735.395 RON	−205.741 RON	−187.919 RON	1.546.688 RON	524.693 RON	1.021.995 RON	434.957 RON	1.111.731 RON	828.193 RON	66.356 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MISCHIRI DOREL CRISTIAN

administrator

Timiş, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

VIVALIA 8 SPV S.A. — 10.1% cotă de piață (42.077.210 RON)
F.B.R. TOWERS SRL — 9.3% cotă de piață (38.624.604 RON)
ANALOG CONSTRUCȚII S.R.L. — 7.4% cotă de piață (30.935.531 RON)
CITY OF MARA DOI S.A. — 7.4% cotă de piață (30.729.214 RON)
HOUSE GSA S.R.L. — 7.0% cotă de piață (29.043.179 RON)
URBAN VILLAGE RESIDENTIAL S.R.L. — 5.8% cotă de piață (23.960.104 RON)
REAL INVEST RESIDENCE S.R.L. — 4.8% cotă de piață (20.005.427 RON)
SEDAKO GROUP SRL — 3.7% cotă de piață (15.249.947 RON)
BANAT ART OF LIVING SRL — 3.5% cotă de piață (14.493.835 RON)
ANASTASIA RESIDENCE S.R.L. — 2.7% cotă de piață (11.318.968 RON)
Alte 223 companii din domeniu — 38.3% cotă de piață

Top format din 233 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−205.741 RON)

Cifra de Afaceri 2025

620,1 K RON

Rezultat Net 2025

−205,7 K RON

Total Active 2025

1,55 M RON

Scor Bonitate

37/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	50,4 K RON	2,30 M RON	523,4 K RON	544,6 K RON	620,1 K RON
Venituri totale	1,04 M RON	1,67 M RON	935,5 K RON	448,2 K RON	547,5 K RON
Cheltuieli totale	1,15 M RON	633,6 K RON	1,01 M RON	619,1 K RON	735,4 K RON
Rezultat net	−107,4 K RON	1,01 M RON	−79,4 K RON	−186,7 K RON	−205,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 622,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,92	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,17	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,11	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,39	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate524,7 K RON (33.9%)

Active circulante1,02 M RON (66.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri828,2 K RON

Creanțe66,4 K RON

Numerar127,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,75
Durata stocaj (zile)	488
Rotație creanțe (ori/an)	9,35
Durata încasare (zile)	39

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-30,3%

Marjă netă

-33,2%

ROA

-13,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	1,58 M RON	1,48 M RON	107,3%
2022	678,6 K RON	1,59 M RON	42,8%
2023	864,6 K RON	1,69 M RON	51,1%
2024	987,0 K RON	1,63 M RON	60,6%
2025	1,11 M RON	1,55 M RON	71,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	50,4 K RON	2,30 M RON	523,4 K RON	544,6 K RON	620,1 K RON	▲ 13,9%
Rezultat net	−107,4 K RON	1,01 M RON	−79,4 K RON	−186,7 K RON	−205,7 K RON	▼ 10,2%
Total active	1,48 M RON	1,59 M RON	1,69 M RON	1,63 M RON	1,55 M RON	▼ 5,0%
Capitaluri proprii	−107,3 K RON	906,8 K RON	827,4 K RON	640,7 K RON	435,0 K RON	▼ 32,1%
Datorii totale	1,58 M RON	678,6 K RON	864,6 K RON	987,0 K RON	1,11 M RON	▲ 12,6%
Lichiditate curentă	0,93	1,68	1,22	1,16	0,92	▼ 20,5%
Marjă netă (%)	-212,99	44,05	-15,17	-34,28	-33,18	▲ 3,2%
Scor bonitate	24	95	42	49	37	▼ 24,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 622,7 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.