CAYA OPERATIONAL CENTER S.R.L.
CUI: 40851928
J2019004056405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40851928
Cod înmatriculare
J2019004056405
EUID
ROONRC.J2019004056405
Data înmatriculării
2019-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NERVA TRAIAN, 3, 3, 31041, 3, BIROUL NR. 36K
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
NERVA TRAIAN
Număr:
3
Etaj:
3
Cod poștal:
31041
Completare adresă:
BIROUL NR. 36K
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 551.208 RON | 577.936 RON | 552.800 RON | 19.169 RON | 25.136 RON | 14.249.182 RON | 11.674.187 RON | 2.574.995 RON | −1.801.408 RON | 16.050.590 RON | 0 RON | 2.543.747 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.988.071 RON | 2.156.789 RON | 2.208.728 RON | −71.382 RON | −51.939 RON | 14.553.099 RON | 13.864.572 RON | 688.527 RON | −1.872.790 RON | 16.425.889 RON | 0 RON | 688.166 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.491.950 RON | 2.544.637 RON | 2.458.964 RON | 60.753 RON | 85.673 RON | 15.630.662 RON | 14.801.981 RON | 828.681 RON | −1.812.037 RON | 17.442.699 RON | 0 RON | 550.856 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.708.634 RON | 3.129.918 RON | 2.875.033 RON | 227.712 RON | 254.885 RON | 11.979.217 RON | 11.302.510 RON | 676.707 RON | −4.707.578 RON | 16.686.897 RON | 0 RON | 448.919 RON | 0 RON | 102 RON | 1 |
| 2023 | 3.080.808 RON | 3.387.383 RON | 2.790.265 RON | 503.972 RON | 597.118 RON | 12.748.753 RON | 11.514.562 RON | 1.234.191 RON | −4.164.033 RON | 16.933.563 RON | 0 RON | 133.830 RON | 0 RON | 20.777 RON | 0 |
| 2024 | 3.666.637 RON | 3.722.555 RON | 3.112.930 RON | 527.560 RON | 609.625 RON | 15.700.011 RON | 15.033.258 RON | 666.753 RON | −3.636.473 RON | 19.349.896 RON | 10.218 RON | 380.387 RON | 9.401 RON | 22.813 RON | 0 |
| 2025 | 3.901.535 RON | 3.982.708 RON | 4.619.729 RON | −637.021 RON | −637.021 RON | 17.091.751 RON | 15.777.587 RON | 1.314.164 RON | −4.273.494 RON | 21.387.111 RON | 10.218 RON | 367.105 RON | 0 RON | 21.866 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN ANDA-GABRIELA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5210 Depozitări
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.273.494 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−637.021 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,90 M RON
Rezultat Net 2025
−637,0 K RON
Total Active 2025
17,09 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 551,2 K RON | 1,99 M RON | 2,49 M RON | 2,71 M RON | 3,08 M RON | 3,67 M RON | 3,90 M RON |
| Venituri totale | 577,9 K RON | 2,16 M RON | 2,54 M RON | 3,13 M RON | 3,39 M RON | 3,72 M RON | 3,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 552,8 K RON | 2,21 M RON | 2,46 M RON | 2,88 M RON | 2,79 M RON | 3,11 M RON | 4,62 M RON |
| Rezultat net | 19,2 K RON | −71,4 K RON | 60,8 K RON | 227,7 K RON | 504,0 K RON | 527,6 K RON | −637,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.273.494 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,78 M RON (92.3%)
Active circulante1,31 M RON (7.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,2 K RON
Creanțe367,1 K RON
Numerar636,4 K RON
Alte active circulante300,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 381,83 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,63 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,3%
Marjă netă
-16,3%
ROA
-3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,05 M RON | 14,25 M RON | 112,6% |
| 2020 | 16,43 M RON | 14,55 M RON | 112,9% |
| 2021 | 17,44 M RON | 15,63 M RON | 111,6% |
| 2022 | 16,69 M RON | 11,98 M RON | 139,3% |
| 2023 | 16,93 M RON | 12,75 M RON | 132,8% |
| 2024 | 19,35 M RON | 15,70 M RON | 123,3% |
| 2025 | 21,39 M RON | 17,09 M RON | 125,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 551,2 K RON | 1,99 M RON | 2,49 M RON | 2,71 M RON | 3,08 M RON | 3,67 M RON | 3,90 M RON | ▲ 6,4% |
| Rezultat net | 19,2 K RON | −71,4 K RON | 60,8 K RON | 227,7 K RON | 504,0 K RON | 527,6 K RON | −637,0 K RON | ▼ 220,7% |
| Total active | 14,25 M RON | 14,55 M RON | 15,63 M RON | 11,98 M RON | 12,75 M RON | 15,70 M RON | 17,09 M RON | ▲ 8,9% |
| Capitaluri proprii | −1,80 M RON | −1,87 M RON | −1,81 M RON | −4,71 M RON | −4,16 M RON | −3,64 M RON | −4,27 M RON | ▼ 17,5% |
| Datorii totale | 16,05 M RON | 16,43 M RON | 17,44 M RON | 16,69 M RON | 16,93 M RON | 19,35 M RON | 21,39 M RON | ▲ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 0,06 | ▲ 78,0% |
| Marjă netă (%) | 3,48 | -3,59 | 2,44 | 8,41 | 16,36 | 14,39 | -16,33 | ▼ 213,5% |
| Scor bonitate | 32 | 19 | 45 | 45 | 55 | 50 | 27 | ▼ 46,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.