ARIA VEST COMERCIAL S.R.L.
CUI: 40851995
J2019004057406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40851995
Cod înmatriculare
J2019004057406
EUID
ROONRC.J2019004057406
Data înmatriculării
2019-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NERVA TRAIAN, 3, 3, 31041, 3, BIROUL NR. 36L
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
NERVA TRAIAN
Număr:
3
Etaj:
3
Cod poștal:
31041
Completare adresă:
BIROUL NR. 36L
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 403.201 RON | 494.487 RON | 586.370 RON | −96.138 RON | −91.883 RON | 14.022.575 RON | 11.578.039 RON | 2.444.536 RON | −2.625.053 RON | 16.647.628 RON | 0 RON | 2.430.614 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.404.497 RON | 1.601.463 RON | 1.959.212 RON | −372.001 RON | −357.749 RON | 14.164.088 RON | 11.827.126 RON | 2.336.962 RON | −2.997.055 RON | 17.161.143 RON | 0 RON | 2.334.288 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.456.203 RON | 1.536.628 RON | 1.982.475 RON | −460.409 RON | −445.847 RON | 14.504.307 RON | 11.911.440 RON | 2.592.867 RON | −3.457.464 RON | 17.961.771 RON | 0 RON | 2.319.188 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.858.694 RON | 2.373.218 RON | 7.161.004 RON | −4.806.642 RON | −4.787.786 RON | 15.096.138 RON | 12.112.251 RON | 2.983.887 RON | −8.673.185 RON | 23.769.397 RON | 0 RON | 2.803.984 RON | 0 RON | 74 RON | 1 |
| 2023 | 2.026.802 RON | 2.401.002 RON | 3.075.953 RON | −694.274 RON | −674.951 RON | 12.864.428 RON | 12.203.284 RON | 661.144 RON | −9.324.671 RON | 22.204.201 RON | 0 RON | 596.820 RON | 0 RON | 15.102 RON | 2 |
| 2024 | 2.142.303 RON | 2.252.217 RON | 3.652.680 RON | −1.400.463 RON | −1.400.463 RON | 20.165.162 RON | 16.106.635 RON | 4.058.527 RON | −10.725.134 RON | 30.906.878 RON | 0 RON | 632.657 RON | 0 RON | 16.582 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CONSTANTIN ANDA GABRIELA
administrator
Municipiul Ploieşti, Prahova, România
LILI HALAY
administrator
., Israel
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Depozitări
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități de servicii suport combinate
- Alte activități de curățenie
- Activități de secretariat și servicii suport
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−10.725.134 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.400.463 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,14 M RON
Rezultat Net 2024
−1,40 M RON
Total Active 2024
20,17 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 403,2 K RON | 1,40 M RON | 1,46 M RON | 1,86 M RON | 2,03 M RON | 2,14 M RON |
| Venituri totale | 494,5 K RON | 1,60 M RON | 1,54 M RON | 2,37 M RON | 2,40 M RON | 2,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 586,4 K RON | 1,96 M RON | 1,98 M RON | 7,16 M RON | 3,08 M RON | 3,65 M RON |
| Rezultat net | −96,1 K RON | −372,0 K RON | −460,4 K RON | −4,81 M RON | −694,3 K RON | −1,40 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.725.134 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,11 M RON (79.9%)
Active circulante4,06 M RON (20.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe632,7 K RON
Numerar3,43 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,39 |
| Durata încasare (zile) | 108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-65,4%
Marjă netă
-65,4%
ROA
-6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,65 M RON | 14,02 M RON | 118,7% |
| 2020 | 17,16 M RON | 14,16 M RON | 121,2% |
| 2021 | 17,96 M RON | 14,50 M RON | 123,8% |
| 2022 | 23,77 M RON | 15,10 M RON | 157,5% |
| 2023 | 22,20 M RON | 12,86 M RON | 172,6% |
| 2024 | 30,91 M RON | 20,17 M RON | 153,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 403,2 K RON | 1,40 M RON | 1,46 M RON | 1,86 M RON | 2,03 M RON | 2,14 M RON | ▲ 5,7% |
| Rezultat net | −96,1 K RON | −372,0 K RON | −460,4 K RON | −4,81 M RON | −694,3 K RON | −1,40 M RON | ▼ 101,7% |
| Total active | 14,02 M RON | 14,16 M RON | 14,50 M RON | 15,10 M RON | 12,86 M RON | 20,17 M RON | ▲ 56,8% |
| Capitaluri proprii | −2,63 M RON | −3,00 M RON | −3,46 M RON | −8,67 M RON | −9,32 M RON | −10,73 M RON | ▼ 15,0% |
| Datorii totale | 16,65 M RON | 17,16 M RON | 17,96 M RON | 23,77 M RON | 22,20 M RON | 30,91 M RON | ▲ 39,2% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,03 | 0,13 | ▲ 340,6% |
| Marjă netă (%) | -23,84 | -26,49 | -31,62 | -258,60 | -34,25 | -65,37 | ▼ 90,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,65 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.