CEGA FORAJ DRILL S.R.L.
CUI: 41894510
J2019004221353
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41894510
Cod înmatriculare
J2019004221353
EUID
ROONRC.J2019004221353
Data înmatriculării
2019-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, BOBÂLNA, 10, 307160, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
BOBÂLNA
Număr:
10
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 94.440 RON | 94.440 RON | 7.495 RON | 84.112 RON | 86.945 RON | 89.367 RON | 112 RON | 89.255 RON | 84.312 RON | 5.055 RON | 0 RON | 51.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 271.952 RON | 271.952 RON | 299.686 RON | −32.458 RON | −27.734 RON | 130.183 RON | 0 RON | 130.183 RON | 51.854 RON | 78.329 RON | 77.143 RON | 13.625 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 278.902 RON | 278.903 RON | 189.059 RON | 87.110 RON | 89.844 RON | 201.644 RON | 71.562 RON | 130.082 RON | 126.383 RON | 75.261 RON | 94.410 RON | 23.534 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 520.980 RON | 520.980 RON | 516.360 RON | 468 RON | 4.620 RON | 314.661 RON | 80.473 RON | 234.188 RON | 126.851 RON | 187.810 RON | 134.025 RON | 23.562 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.421.273 RON | 1.421.274 RON | 1.397.918 RON | 10.564 RON | 23.356 RON | 577.477 RON | 208.928 RON | 368.549 RON | 137.415 RON | 440.062 RON | 186.888 RON | 135.855 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 2.470.493 RON | 2.470.493 RON | 2.426.160 RON | 38.120 RON | 44.333 RON | 1.035.255 RON | 638.313 RON | 396.942 RON | 175.535 RON | 862.653 RON | 130.581 RON | 142.748 RON | 0 RON | 2.933 RON | 10 |
| 2025 | 2.898.970 RON | 2.899.575 RON | 3.139.835 RON | −240.260 RON | −240.260 RON | 1.486.673 RON | 977.549 RON | 509.124 RON | −64.725 RON | 1.554.764 RON | 138.746 RON | 256.056 RON | 0 RON | 3.366 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
CEGA VASILE ANDREI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−64.725 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−240.260 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,90 M RON
Rezultat Net 2025
−240,3 K RON
Total Active 2025
1,49 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,4 K RON | 272,0 K RON | 278,9 K RON | 521,0 K RON | 1,42 M RON | 2,47 M RON | 2,90 M RON |
| Venituri totale | 94,4 K RON | 272,0 K RON | 278,9 K RON | 521,0 K RON | 1,42 M RON | 2,47 M RON | 2,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,5 K RON | 299,7 K RON | 189,1 K RON | 516,4 K RON | 1,40 M RON | 2,43 M RON | 3,14 M RON |
| Rezultat net | 84,1 K RON | −32,5 K RON | 87,1 K RON | 468 RON | 10,6 K RON | 38,1 K RON | −240,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−64.725 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate977,5 K RON (65.8%)
Active circulante509,1 K RON (34.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri138,7 K RON
Creanțe256,1 K RON
Numerar114,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,89 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,32 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,3%
Marjă netă
-8,3%
ROA
-16,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,1 K RON | 89,4 K RON | 5,7% |
| 2020 | 78,3 K RON | 130,2 K RON | 60,2% |
| 2021 | 75,3 K RON | 201,6 K RON | 37,3% |
| 2022 | 187,8 K RON | 314,7 K RON | 59,7% |
| 2023 | 440,1 K RON | 577,5 K RON | 76,2% |
| 2024 | 862,7 K RON | 1,04 M RON | 83,3% |
| 2025 | 1,55 M RON | 1,49 M RON | 104,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,4 K RON | 272,0 K RON | 278,9 K RON | 521,0 K RON | 1,42 M RON | 2,47 M RON | 2,90 M RON | ▲ 17,3% |
| Rezultat net | 84,1 K RON | −32,5 K RON | 87,1 K RON | 468 RON | 10,6 K RON | 38,1 K RON | −240,3 K RON | ▼ 730,3% |
| Total active | 89,4 K RON | 130,2 K RON | 201,6 K RON | 314,7 K RON | 577,5 K RON | 1,04 M RON | 1,49 M RON | ▲ 43,6% |
| Capitaluri proprii | 84,3 K RON | 51,9 K RON | 126,4 K RON | 126,9 K RON | 137,4 K RON | 175,5 K RON | −64,7 K RON | ▼ 136,9% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 78,3 K RON | 75,3 K RON | 187,8 K RON | 440,1 K RON | 862,7 K RON | 1,55 M RON | ▲ 80,2% |
| Lichiditate curentă | 17,66 | 1,66 | 1,73 | 1,25 | 0,84 | 0,46 | 0,33 | ▼ 28,8% |
| Marjă netă (%) | 89,06 | -11,94 | 31,23 | 0,09 | 0,74 | 1,54 | -8,29 | ▼ 638,3% |
| Scor bonitate | 87 | 54 | 90 | 62 | 58 | 53 | 19 | ▼ 64,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.