MOKAI CLOTHES S.R.L.
CUI: 40897070
J2019004384409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40897070
Cod înmatriculare
J2019004384409
EUID
ROONRC.J2019004384409
Data înmatriculării
2019-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, REŞIŢA, 21, 50, 2, 2, 77, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
REŞIŢA
Număr:
21
Bloc:
50
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
77
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 141.194 RON | 141.194 RON | 77.950 RON | 61.831 RON | 63.244 RON | 120.326 RON | 303 RON | 120.023 RON | 62.031 RON | 58.295 RON | 48.725 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 60.000 RON | −60.000 RON | −60.000 RON | 7.310 RON | 0 RON | 7.310 RON | 7.310 RON | 0 RON | −14.966 RON | 42 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 47.210 RON | 47.210 RON | 56.764 RON | −10.421 RON | −9.554 RON | 18.505 RON | 0 RON | 18.505 RON | −3.111 RON | 21.616 RON | −7.243 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 133.701 RON | 133.701 RON | 149.404 RON | −17.040 RON | −15.703 RON | 18.537 RON | 0 RON | 18.537 RON | −20.151 RON | 38.688 RON | −9.457 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 192.457 RON | 192.457 RON | 162.638 RON | 27.933 RON | 29.819 RON | 45.756 RON | 0 RON | 45.756 RON | 7.782 RON | 37.974 RON | 26.002 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 202.739 RON | 202.742 RON | 206.215 RON | −5.500 RON | −3.473 RON | 39.802 RON | 0 RON | 39.802 RON | 2.282 RON | 37.520 RON | 28.302 RON | 555 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVID ALEXANDRU-GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.500 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
202,7 K RON
Rezultat Net 2025
−5,5 K RON
Total Active 2025
39,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,2 K RON | 0 RON | 47,2 K RON | 133,7 K RON | 192,5 K RON | 202,7 K RON |
| Venituri totale | 141,2 K RON | 0 RON | 47,2 K RON | 133,7 K RON | 192,5 K RON | 202,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,0 K RON | 60,0 K RON | 56,8 K RON | 149,4 K RON | 162,6 K RON | 206,2 K RON |
| Rezultat net | 61,8 K RON | −60,0 K RON | −10,4 K RON | −17,0 K RON | 27,9 K RON | −5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 192,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante39,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,3 K RON
Creanțe555 RON
Numerar10,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,16 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 365,30 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-13,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,3 K RON | 120,3 K RON | 48,5% |
| 2021 | 0 RON | 7,3 K RON | 0,0% |
| 2022 | 21,6 K RON | 18,5 K RON | 116,8% |
| 2023 | 38,7 K RON | 18,5 K RON | 208,7% |
| 2024 | 38,0 K RON | 45,8 K RON | 83,0% |
| 2025 | 37,5 K RON | 39,8 K RON | 94,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,2 K RON | 0 RON | 47,2 K RON | 133,7 K RON | 192,5 K RON | 202,7 K RON | ▲ 5,3% |
| Rezultat net | 61,8 K RON | −60,0 K RON | −10,4 K RON | −17,0 K RON | 27,9 K RON | −5,5 K RON | ▼ 119,7% |
| Total active | 120,3 K RON | 7,3 K RON | 18,5 K RON | 18,5 K RON | 45,8 K RON | 39,8 K RON | ▼ 13,0% |
| Capitaluri proprii | 62,0 K RON | 7,3 K RON | −3,1 K RON | −20,2 K RON | 7,8 K RON | 2,3 K RON | ▼ 70,7% |
| Datorii totale | 58,3 K RON | 0 RON | 21,6 K RON | 38,7 K RON | 38,0 K RON | 37,5 K RON | ▼ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 2,06 | – | 0,86 | 0,48 | 1,20 | 1,06 | ▼ 12,0% |
| Marjă netă (%) | 43,79 | – | -22,07 | -12,74 | 14,51 | -2,71 | ▼ 118,7% |
| Scor bonitate | 87 | 40 | 24 | 19 | 80 | 37 | ▼ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.