LION MOB S.R.L.
CUI: 41774963
J2019004573230
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41774963
Cod înmatriculare
J2019004573230
EUID
ROONRC.J2019004573230
Data înmatriculării
2019-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Petre Ispirescu, 90A, 6, 27, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Petre Ispirescu
Număr:
90A
Etaj:
6
Apartament:
27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.899 RON | 7.899 RON | 72 RON | 7.593 RON | 7.827 RON | 9.689 RON | 89 RON | 9.600 RON | 7.793 RON | 1.896 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 181.213 RON | 185.154 RON | 179.037 RON | 2.138 RON | 6.117 RON | 13.121 RON | 0 RON | 13.121 RON | 9.931 RON | 3.190 RON | 11.611 RON | 1.078 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 226.756 RON | 226.756 RON | 216.893 RON | 3.060 RON | 9.863 RON | 31.242 RON | 0 RON | 31.242 RON | 12.992 RON | 18.250 RON | 30.500 RON | 458 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 133.744 RON | 133.744 RON | 126.909 RON | 5.517 RON | 6.835 RON | 126.530 RON | 0 RON | 126.530 RON | 18.509 RON | 108.021 RON | 102.055 RON | 24.187 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 179.688 RON | 179.883 RON | 191.039 RON | −12.955 RON | −11.156 RON | 124.047 RON | 0 RON | 124.047 RON | 5.554 RON | 118.493 RON | 122.370 RON | 527 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 104.645 RON | 104.926 RON | 203.617 RON | −99.741 RON | −98.691 RON | 47.074 RON | 0 RON | 47.074 RON | −94.188 RON | 141.262 RON | 27.326 RON | 15.476 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE SORIN
administrator
Oraş Buftea, Ilfov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea de mobilă
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−94.188 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−99.741 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 300.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
104,6 K RON
Rezultat Net 2024
−99,7 K RON
Total Active 2024
47,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,9 K RON | 181,2 K RON | 226,8 K RON | 133,7 K RON | 179,7 K RON | 104,6 K RON |
| Venituri totale | 7,9 K RON | 185,2 K RON | 226,8 K RON | 133,7 K RON | 179,9 K RON | 104,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 72 RON | 179,0 K RON | 216,9 K RON | 126,9 K RON | 191,0 K RON | 203,6 K RON |
| Rezultat net | 7,6 K RON | 2,1 K RON | 3,1 K RON | 5,5 K RON | −13,0 K RON | −99,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 177,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−94.188 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante47,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,3 K RON
Creanțe15,5 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,83 |
| Durata stocaj (zile) | 95 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,76 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-94,3%
Marjă netă
-95,3%
ROA
-211,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,9 K RON | 9,7 K RON | 19,6% |
| 2020 | 3,2 K RON | 13,1 K RON | 24,3% |
| 2021 | 18,3 K RON | 31,2 K RON | 58,4% |
| 2022 | 108,0 K RON | 126,5 K RON | 85,4% |
| 2023 | 118,5 K RON | 124,0 K RON | 95,5% |
| 2024 | 141,3 K RON | 47,1 K RON | 300,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,9 K RON | 181,2 K RON | 226,8 K RON | 133,7 K RON | 179,7 K RON | 104,6 K RON | ▼ 41,8% |
| Rezultat net | 7,6 K RON | 2,1 K RON | 3,1 K RON | 5,5 K RON | −13,0 K RON | −99,7 K RON | ▼ 669,9% |
| Total active | 9,7 K RON | 13,1 K RON | 31,2 K RON | 126,5 K RON | 124,0 K RON | 47,1 K RON | ▼ 62,1% |
| Capitaluri proprii | 7,8 K RON | 9,9 K RON | 13,0 K RON | 18,5 K RON | 5,6 K RON | −94,2 K RON | ▼ 1.795,9% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 3,2 K RON | 18,3 K RON | 108,0 K RON | 118,5 K RON | 141,3 K RON | ▲ 19,2% |
| Lichiditate curentă | 5,06 | 4,11 | 1,71 | 1,17 | 1,05 | 0,33 | ▼ 68,2% |
| Marjă netă (%) | 96,13 | 1,18 | 1,35 | 4,13 | -7,21 | -95,31 | ▼ 1.221,9% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 75 | 57 | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 177,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 300.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.