HAPPY LUMINIC S.R.L.
CUI: 39375359
J2019004925400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39375359
Cod înmatriculare
J2019004925400
EUID
ROONRC.J2019004925400
Data înmatriculării
2019-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DEALUL ŢUGULEA, 72, G2, 4, 3, 61, 60872, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
DEALUL ŢUGULEA
Număr:
72
Bloc:
G2
Scară:
4
Etaj:
3
Apartament:
61
Cod poștal:
60872
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 299.259 RON | 299.259 RON | 180.524 RON | 115.743 RON | 118.735 RON | 131.778 RON | 0 RON | 131.778 RON | 114.643 RON | 17.135 RON | 0 RON | 3.649 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 248.543 RON | 248.543 RON | 330.887 RON | −84.830 RON | −82.344 RON | 144.845 RON | 138.435 RON | 6.410 RON | 29.813 RON | 115.032 RON | 0 RON | 955 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 250.103 RON | 250.103 RON | 458.070 RON | −210.468 RON | −207.967 RON | 117.665 RON | 106.747 RON | 10.918 RON | −180.655 RON | 298.320 RON | 0 RON | 7.403 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 77.861 RON | 77.861 RON | 340.264 RON | −263.182 RON | −262.403 RON | 87.479 RON | 75.504 RON | 11.975 RON | −443.837 RON | 531.316 RON | 0 RON | 6.375 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 274.090 RON | 274.090 RON | 375.221 RON | −103.871 RON | −101.131 RON | 109.756 RON | 52.683 RON | 57.073 RON | −563.065 RON | 672.821 RON | 0 RON | 5.953 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 688.247 RON | 688.423 RON | 453.826 RON | 216.618 RON | 234.597 RON | 83.137 RON | 15.495 RON | 67.642 RON | −346.447 RON | 429.584 RON | 0 RON | 58.638 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAURU NINEL
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−346.447 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 516.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
688,2 K RON
Rezultat Net 2024
216,6 K RON
Total Active 2024
83,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,3 K RON | 248,5 K RON | 250,1 K RON | 77,9 K RON | 274,1 K RON | 688,2 K RON |
| Venituri totale | 299,3 K RON | 248,5 K RON | 250,1 K RON | 77,9 K RON | 274,1 K RON | 688,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 180,5 K RON | 330,9 K RON | 458,1 K RON | 340,3 K RON | 375,2 K RON | 453,8 K RON |
| Rezultat net | 115,7 K RON | −84,8 K RON | −210,5 K RON | −263,2 K RON | −103,9 K RON | 216,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 491,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−346.447 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,5 K RON (18.6%)
Active circulante67,6 K RON (81.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe58,6 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,74 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,1%
Marjă netă
31,5%
ROA
260,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,1 K RON | 131,8 K RON | 13,0% |
| 2020 | 115,0 K RON | 144,8 K RON | 79,4% |
| 2021 | 298,3 K RON | 117,7 K RON | 253,5% |
| 2022 | 531,3 K RON | 87,5 K RON | 607,4% |
| 2023 | 672,8 K RON | 109,8 K RON | 613,0% |
| 2024 | 429,6 K RON | 83,1 K RON | 516,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,3 K RON | 248,5 K RON | 250,1 K RON | 77,9 K RON | 274,1 K RON | 688,2 K RON | ▲ 151,1% |
| Rezultat net | 115,7 K RON | −84,8 K RON | −210,5 K RON | −263,2 K RON | −103,9 K RON | 216,6 K RON | ▲ 308,5% |
| Total active | 131,8 K RON | 144,8 K RON | 117,7 K RON | 87,5 K RON | 109,8 K RON | 83,1 K RON | ▼ 24,3% |
| Capitaluri proprii | 114,6 K RON | 29,8 K RON | −180,7 K RON | −443,8 K RON | −563,1 K RON | −346,4 K RON | ▲ 38,5% |
| Datorii totale | 17,1 K RON | 115,0 K RON | 298,3 K RON | 531,3 K RON | 672,8 K RON | 429,6 K RON | ▼ 36,2% |
| Lichiditate curentă | 7,69 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 0,16 | ▲ 85,7% |
| Marjă netă (%) | 38,68 | -34,13 | -84,15 | -338,02 | -37,90 | 31,47 | ▲ 183,0% |
| Scor bonitate | 87 | 25 | 12 | 12 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (216,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 516.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.