ROMEST CAPITAL INVEST S.R.L.
CUI: 40987351
J2019005194409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40987351
Cod înmatriculare
J2019005194409
EUID
ROONRC.J2019005194409
Data înmatriculării
2019-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, OCTAVIAN GOGA, 6, M25, A, 1, 3, 30982
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Stradă:
OCTAVIAN GOGA
Număr:
6
Bloc:
M25
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
30982
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1.011.595 RON | 1.042.658 RON | −31.063 RON | −31.063 RON | 1.991.514 RON | 120 RON | 1.991.394 RON | −30.863 RON | 2.022.377 RON | 1.834.336 RON | 147.332 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 1.513.758 RON | 1.570.075 RON | −56.317 RON | −56.317 RON | 3.909.937 RON | 1.517 RON | 3.908.420 RON | −87.180 RON | 3.997.117 RON | 3.471.351 RON | 235.395 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 452.886 RON | 568.590 RON | 604.350 RON | −40.289 RON | −35.760 RON | 3.682.409 RON | 217 RON | 3.682.192 RON | −127.469 RON | 3.809.878 RON | 3.461.092 RON | 83.911 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 20.962 RON | 23.740 RON | 238.382 RON | −214.874 RON | −214.642 RON | 3.747.319 RON | 17.732 RON | 3.729.587 RON | −342.342 RON | 4.089.661 RON | 3.486.094 RON | 139.251 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 397.400 RON | 1.515.330 RON | 242.048 RON | 1.264.511 RON | 1.273.282 RON | 2.101.587 RON | 20.595 RON | 2.080.992 RON | 932.969 RON | 1.168.618 RON | 1.681.565 RON | 351.672 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 803.193 RON | 806.113 RON | 453.783 RON | 330.565 RON | 352.330 RON | 326.489 RON | 22.759 RON | 303.730 RON | 219.792 RON | 107.418 RON | 61.506 RON | 181.509 RON | 0 RON | 721 RON | 1 |
| 2025 | 339.167 RON | 341.658 RON | 366.994 RON | −30.878 RON | −25.336 RON | 42.731 RON | 18.977 RON | 23.754 RON | −30.638 RON | 73.369 RON | 835 RON | 16.323 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RORA DANIELA ARINA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−30.638 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.878 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 171.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
339,2 K RON
Rezultat Net 2025
−30,9 K RON
Total Active 2025
42,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 452,9 K RON | 21,0 K RON | 397,4 K RON | 803,2 K RON | 339,2 K RON |
| Venituri totale | 1,01 M RON | 1,51 M RON | 568,6 K RON | 23,7 K RON | 1,52 M RON | 806,1 K RON | 341,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,04 M RON | 1,57 M RON | 604,4 K RON | 238,4 K RON | 242,0 K RON | 453,8 K RON | 367,0 K RON |
| Rezultat net | −31,1 K RON | −56,3 K RON | −40,3 K RON | −214,9 K RON | 1,26 M RON | 330,6 K RON | −30,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 654,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−30.638 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,0 K RON (44.4%)
Active circulante23,8 K RON (55.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri835 RON
Creanțe16,3 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 406,19 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,78 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,5%
Marjă netă
-9,1%
ROA
-72,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,02 M RON | 1,99 M RON | 101,6% |
| 2020 | 4,00 M RON | 3,91 M RON | 102,2% |
| 2021 | 3,81 M RON | 3,68 M RON | 103,5% |
| 2022 | 4,09 M RON | 3,75 M RON | 109,1% |
| 2023 | 1,17 M RON | 2,10 M RON | 55,6% |
| 2024 | 107,4 K RON | 326,5 K RON | 32,9% |
| 2025 | 73,4 K RON | 42,7 K RON | 171,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 452,9 K RON | 21,0 K RON | 397,4 K RON | 803,2 K RON | 339,2 K RON | ▼ 57,8% |
| Rezultat net | −31,1 K RON | −56,3 K RON | −40,3 K RON | −214,9 K RON | 1,26 M RON | 330,6 K RON | −30,9 K RON | ▼ 109,3% |
| Total active | 1,99 M RON | 3,91 M RON | 3,68 M RON | 3,75 M RON | 2,10 M RON | 326,5 K RON | 42,7 K RON | ▼ 86,9% |
| Capitaluri proprii | −30,9 K RON | −87,2 K RON | −127,5 K RON | −342,3 K RON | 933,0 K RON | 219,8 K RON | −30,6 K RON | ▼ 113,9% |
| Datorii totale | 2,02 M RON | 4,00 M RON | 3,81 M RON | 4,09 M RON | 1,17 M RON | 107,4 K RON | 73,4 K RON | ▼ 31,7% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,91 | 1,78 | 2,83 | 0,32 | ▼ 88,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | -8,90 | -1.025,06 | 318,20 | 41,16 | -9,10 | ▼ 122,1% |
| Scor bonitate | 27 | 20 | 24 | 17 | 90 | 95 | 12 | ▼ 87,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 654,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.