THEOREMA CONCEPT S.R.L.
CUI: 41019272
J2019005549403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41019272
Cod înmatriculare
J2019005549403
EUID
ROONRC.J2019005549403
Data înmatriculării
2019-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ZĂGAZULUI, 4, 2, 1, 11, 14262, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ZĂGAZULUI
Număr:
4
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
11
Cod poștal:
14262
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 681.295 RON | 692.680 RON | 821.671 RON | −135.948 RON | −128.991 RON | 1.735.543 RON | 0 RON | 1.735.543 RON | −134.948 RON | 1.887.527 RON | 1.590.178 RON | 111.322 RON | 0 RON | 17.036 RON | 4 |
| 2020 | 1.270.840 RON | 1.456.700 RON | 1.658.183 RON | −212.749 RON | −201.483 RON | 1.994.905 RON | 35.625 RON | 1.959.280 RON | −347.697 RON | 2.347.770 RON | 1.674.249 RON | 52.943 RON | 0 RON | 5.168 RON | 3 |
| 2021 | 2.393.547 RON | 2.436.254 RON | 2.283.196 RON | 128.654 RON | 153.058 RON | 2.185.560 RON | 31.856 RON | 2.153.704 RON | −219.043 RON | 2.410.147 RON | 1.874.319 RON | 126.474 RON | 0 RON | 5.544 RON | 4 |
| 2022 | 1.334.065 RON | 1.362.984 RON | 1.475.140 RON | −125.736 RON | −112.156 RON | 1.948.807 RON | 17.710 RON | 1.931.097 RON | −344.779 RON | 2.299.024 RON | 1.842.691 RON | 85.093 RON | 0 RON | 5.438 RON | 5 |
| 2023 | 1.727.494 RON | 1.769.234 RON | 1.916.214 RON | −164.531 RON | −146.980 RON | 2.512.823 RON | 3.564 RON | 2.509.259 RON | −509.311 RON | 3.055.299 RON | 2.291.471 RON | 180.008 RON | 0 RON | 33.165 RON | 4 |
| 2024 | 2.773.378 RON | 2.817.793 RON | 2.613.589 RON | 170.273 RON | 204.204 RON | 1.480.965 RON | 0 RON | 1.480.965 RON | −365.036 RON | 1.853.528 RON | 1.311.621 RON | 167.096 RON | 0 RON | 7.527 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
DOMȘA ADRIAN VASILE
administrator
GHERLA, Cluj, România
PREDOIU ŞTEFAN
administrator
CLUJ NAPOCA, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (47)
- Tăierea și rindeluirea lemnului
- Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea de mobilă
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
- Alte activități de design specializat
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−365.036 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,77 M RON
Rezultat Net 2024
170,3 K RON
Total Active 2024
1,48 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 681,3 K RON | 1,27 M RON | 2,39 M RON | 1,33 M RON | 1,73 M RON | 2,77 M RON |
| Venituri totale | 692,7 K RON | 1,46 M RON | 2,44 M RON | 1,36 M RON | 1,77 M RON | 2,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 821,7 K RON | 1,66 M RON | 2,28 M RON | 1,48 M RON | 1,92 M RON | 2,61 M RON |
| Rezultat net | −135,9 K RON | −212,7 K RON | 128,7 K RON | −125,7 K RON | −164,5 K RON | 170,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−365.036 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,48 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,31 M RON
Creanțe167,1 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,11 |
| Durata stocaj (zile) | 173 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,60 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,4%
Marjă netă
6,1%
ROA
11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,89 M RON | 1,74 M RON | 108,8% |
| 2020 | 2,35 M RON | 1,99 M RON | 117,7% |
| 2021 | 2,41 M RON | 2,19 M RON | 110,3% |
| 2022 | 2,30 M RON | 1,95 M RON | 118,0% |
| 2023 | 3,06 M RON | 2,51 M RON | 121,6% |
| 2024 | 1,85 M RON | 1,48 M RON | 125,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 681,3 K RON | 1,27 M RON | 2,39 M RON | 1,33 M RON | 1,73 M RON | 2,77 M RON | ▲ 60,5% |
| Rezultat net | −135,9 K RON | −212,7 K RON | 128,7 K RON | −125,7 K RON | −164,5 K RON | 170,3 K RON | ▲ 203,5% |
| Total active | 1,74 M RON | 1,99 M RON | 2,19 M RON | 1,95 M RON | 2,51 M RON | 1,48 M RON | ▼ 41,1% |
| Capitaluri proprii | −134,9 K RON | −347,7 K RON | −219,0 K RON | −344,8 K RON | −509,3 K RON | −365,0 K RON | ▲ 28,3% |
| Datorii totale | 1,89 M RON | 2,35 M RON | 2,41 M RON | 2,30 M RON | 3,06 M RON | 1,85 M RON | ▼ 39,3% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,83 | 0,89 | 0,84 | 0,82 | 0,80 | ▼ 2,7% |
| Marjă netă (%) | -19,95 | -16,74 | 5,38 | -9,43 | -9,52 | 6,14 | ▲ 164,5% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 55 | 17 | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (170,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,77 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.