MINERAL S.R.L.
CUI: 12494757
J2019008377405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12494757
Cod înmatriculare
J2019008377405
EUID
ROONRC.J2019008377405
Data înmatriculării
2019-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION MIHALACHE, 94, 2, 1, CAMERA 1-2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ION MIHALACHE
Număr:
94
Apartament:
2
Completare adresă:
CAMERA 1-2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.754.404 RON | 8.976.243 RON | 9.749.937 RON | −773.694 RON | −773.694 RON | 16.651.284 RON | 3.190.309 RON | 13.460.975 RON | 2.672.298 RON | 13.988.664 RON | 5.411.913 RON | 7.907.210 RON | 0 RON | 9.678 RON | 17 |
| 2020 | 2.887.597 RON | 3.216.604 RON | 2.679.897 RON | 446.747 RON | 536.707 RON | 17.401.264 RON | 2.778.436 RON | 14.622.828 RON | 3.119.045 RON | 14.291.565 RON | 4.092.257 RON | 9.805.221 RON | 0 RON | 9.346 RON | 8 |
| 2021 | 715.696 RON | 1.313.850 RON | 2.061.377 RON | −747.527 RON | −747.527 RON | 7.577.945 RON | 2.048.192 RON | 5.529.753 RON | 2.371.519 RON | 5.213.594 RON | 3.817.991 RON | 1.553.936 RON | 0 RON | 7.168 RON | 6 |
| 2022 | 2.184.687 RON | 2.561.475 RON | 3.701.660 RON | −1.140.185 RON | −1.140.185 RON | 7.006.784 RON | 1.946.898 RON | 5.059.886 RON | 1.412.962 RON | 5.597.733 RON | 2.766.354 RON | 1.583.678 RON | 6.590 RON | 10.501 RON | 5 |
| 2023 | 112.364 RON | 427.958 RON | 1.131.745 RON | −703.787 RON | −703.787 RON | 5.620.095 RON | 1.902.964 RON | 3.717.131 RON | 709.175 RON | 4.920.129 RON | 2.737.954 RON | 967.054 RON | 0 RON | 9.209 RON | 4 |
| 2024 | 2.110.248 RON | 2.888.998 RON | 3.118.726 RON | −229.728 RON | −229.728 RON | 6.018.264 RON | 1.922.893 RON | 4.095.371 RON | 479.447 RON | 5.544.605 RON | 3.081.113 RON | 918.640 RON | 0 RON | 5.788 RON | 7 |
| 2025 | 2.267.310 RON | 5.702.162 RON | 5.680.378 RON | 8.631 RON | 21.784 RON | 4.814.401 RON | 1.886.991 RON | 2.927.410 RON | 402.871 RON | 4.414.746 RON | 2.112.055 RON | 742.269 RON | 0 RON | 3.216 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
GKLIATIS GEORGIOS
administrator
MANDRA, Grecia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,27 M RON
Rezultat Net 2025
8,6 K RON
Total Active 2025
4,81 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,75 M RON | 2,89 M RON | 715,7 K RON | 2,18 M RON | 112,4 K RON | 2,11 M RON | 2,27 M RON |
| Venituri totale | 8,98 M RON | 3,22 M RON | 1,31 M RON | 2,56 M RON | 428,0 K RON | 2,89 M RON | 5,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,75 M RON | 2,68 M RON | 2,06 M RON | 3,70 M RON | 1,13 M RON | 3,12 M RON | 5,68 M RON |
| Rezultat net | −773,7 K RON | 446,7 K RON | −747,5 K RON | −1,14 M RON | −703,8 K RON | −229,7 K RON | 8,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −369,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,89 M RON (39.2%)
Active circulante2,93 M RON (60.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,11 M RON
Creanțe742,3 K RON
Numerar73,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,07 |
| Durata stocaj (zile) | 340 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,05 |
| Durata încasare (zile) | 120 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,99 M RON | 16,65 M RON | 84,0% |
| 2020 | 14,29 M RON | 17,40 M RON | 82,1% |
| 2021 | 5,21 M RON | 7,58 M RON | 68,8% |
| 2022 | 5,60 M RON | 7,01 M RON | 79,9% |
| 2023 | 4,92 M RON | 5,62 M RON | 87,6% |
| 2024 | 5,54 M RON | 6,02 M RON | 92,1% |
| 2025 | 4,41 M RON | 4,81 M RON | 91,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,75 M RON | 2,89 M RON | 715,7 K RON | 2,18 M RON | 112,4 K RON | 2,11 M RON | 2,27 M RON | ▲ 7,4% |
| Rezultat net | −773,7 K RON | 446,7 K RON | −747,5 K RON | −1,14 M RON | −703,8 K RON | −229,7 K RON | 8,6 K RON | ▲ 103,8% |
| Total active | 16,65 M RON | 17,40 M RON | 7,58 M RON | 7,01 M RON | 5,62 M RON | 6,02 M RON | 4,81 M RON | ▼ 20,0% |
| Capitaluri proprii | 2,67 M RON | 3,12 M RON | 2,37 M RON | 1,41 M RON | 709,2 K RON | 479,4 K RON | 402,9 K RON | ▼ 16,0% |
| Datorii totale | 13,99 M RON | 14,29 M RON | 5,21 M RON | 5,60 M RON | 4,92 M RON | 5,54 M RON | 4,41 M RON | ▼ 20,4% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 1,02 | 1,06 | 0,90 | 0,76 | 0,74 | 0,66 | ▼ 10,2% |
| Marjă netă (%) | -8,84 | 15,47 | -104,45 | -52,19 | -626,35 | -10,89 | 0,38 | ▲ 103,5% |
| Scor bonitate | 37 | 75 | 49 | 37 | 37 | 38 | 51 | ▲ 34,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.