FAN STEFAN 74 KATOR S.R.L.
CUI: 41356766
J2019008815402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41356766
Cod înmatriculare
J2019008815402
EUID
ROONRC.J2019008815402
Data înmatriculării
2019-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, BUCUREŞTI-MĂGURELE, 44, 51435, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
BUCUREŞTI-MĂGURELE
Număr:
44
Cod poștal:
51435
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 141.212 RON | 141.212 RON | 153.642 RON | −14.907 RON | −12.430 RON | 8.725 RON | 0 RON | 8.725 RON | −14.707 RON | 23.432 RON | 0 RON | 7.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 808.077 RON | 808.077 RON | 887.658 RON | −87.072 RON | −79.581 RON | 28.571 RON | 0 RON | 28.571 RON | −101.779 RON | 130.350 RON | 0 RON | 8.859 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.171.518 RON | 1.176.549 RON | 1.184.767 RON | −19.983 RON | −8.218 RON | 10.192 RON | 0 RON | 10.192 RON | −121.762 RON | 131.954 RON | 0 RON | 7.555 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.392.326 RON | 1.392.335 RON | 1.312.374 RON | 66.038 RON | 79.961 RON | 30.880 RON | 0 RON | 30.880 RON | −55.725 RON | 86.605 RON | 0 RON | 13.013 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.120.960 RON | 1.120.960 RON | 1.108.270 RON | 1.480 RON | 12.690 RON | 46.330 RON | 3.523 RON | 42.807 RON | −54.244 RON | 100.574 RON | 0 RON | 15.120 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.448.116 RON | 1.448.116 RON | 1.389.068 RON | 21.152 RON | 59.048 RON | 37.572 RON | 5.685 RON | 31.887 RON | −33.094 RON | 70.666 RON | 0 RON | 17.471 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEFAN DUMITRU
administrator
Sat Şugag, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (51)
- Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−33.094 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 188.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,45 M RON
Rezultat Net 2024
21,2 K RON
Total Active 2024
37,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,2 K RON | 808,1 K RON | 1,17 M RON | 1,39 M RON | 1,12 M RON | 1,45 M RON |
| Venituri totale | 141,2 K RON | 808,1 K RON | 1,18 M RON | 1,39 M RON | 1,12 M RON | 1,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 153,6 K RON | 887,7 K RON | 1,18 M RON | 1,31 M RON | 1,11 M RON | 1,39 M RON |
| Rezultat net | −14,9 K RON | −87,1 K RON | −20,0 K RON | 66,0 K RON | 1,5 K RON | 21,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−33.094 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,7 K RON (15.1%)
Active circulante31,9 K RON (84.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,5 K RON
Numerar14,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 82,89 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
1,5%
ROA
56,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,4 K RON | 8,7 K RON | 268,6% |
| 2020 | 130,4 K RON | 28,6 K RON | 456,2% |
| 2021 | 132,0 K RON | 10,2 K RON | 1.294,7% |
| 2022 | 86,6 K RON | 30,9 K RON | 280,5% |
| 2023 | 100,6 K RON | 46,3 K RON | 217,1% |
| 2024 | 70,7 K RON | 37,6 K RON | 188,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,2 K RON | 808,1 K RON | 1,17 M RON | 1,39 M RON | 1,12 M RON | 1,45 M RON | ▲ 29,2% |
| Rezultat net | −14,9 K RON | −87,1 K RON | −20,0 K RON | 66,0 K RON | 1,5 K RON | 21,2 K RON | ▲ 1.329,2% |
| Total active | 8,7 K RON | 28,6 K RON | 10,2 K RON | 30,9 K RON | 46,3 K RON | 37,6 K RON | ▼ 18,9% |
| Capitaluri proprii | −14,7 K RON | −101,8 K RON | −121,8 K RON | −55,7 K RON | −54,2 K RON | −33,1 K RON | ▲ 39,0% |
| Datorii totale | 23,4 K RON | 130,4 K RON | 132,0 K RON | 86,6 K RON | 100,6 K RON | 70,7 K RON | ▼ 29,7% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,22 | 0,08 | 0,36 | 0,43 | 0,45 | ▲ 6,0% |
| Marjă netă (%) | -10,56 | -10,78 | -1,71 | 4,74 | 0,13 | 1,46 | ▲ 1.023,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 45 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (21,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,78 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 188.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.