HOLISTIC JOURNEY S.R.L.
CUI: 41374223
J2019008995401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41374223
Cod înmatriculare
J2019008995401
EUID
ROONRC.J2019008995401
Data înmatriculării
2019-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CIMPOIULUI, 14, 62235, 6, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
CIMPOIULUI
Număr:
14
Cod poștal:
62235
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 101.965 RON | 101.965 RON | 161.403 RON | −62.497 RON | −59.438 RON | 18.688 RON | 0 RON | 18.688 RON | −62.297 RON | 80.985 RON | 4.908 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 84.487 RON | 84.487 RON | 60.177 RON | 21.775 RON | 24.310 RON | 9.786 RON | 0 RON | 9.786 RON | −40.522 RON | 50.308 RON | 4.960 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 282.986 RON | 282.986 RON | 314.938 RON | −40.442 RON | −31.952 RON | 18.535 RON | 0 RON | 18.535 RON | −80.964 RON | 99.499 RON | 5.448 RON | 86 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 298.737 RON | 308.416 RON | 515.591 RON | −216.137 RON | −207.175 RON | 43.910 RON | 8.000 RON | 35.910 RON | −297.100 RON | 341.010 RON | 5.448 RON | 17.691 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 285.243 RON | 285.320 RON | 386.616 RON | −101.296 RON | −101.296 RON | 53.552 RON | 5.000 RON | 48.552 RON | −398.396 RON | 451.948 RON | 6.498 RON | 29.733 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 281.563 RON | 281.566 RON | 276.391 RON | 4.347 RON | 5.175 RON | 73.831 RON | 4.250 RON | 69.581 RON | −394.050 RON | 467.881 RON | 6.498 RON | 34.873 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 317.261 RON | 317.261 RON | 303.245 RON | 11.773 RON | 14.016 RON | 86.758 RON | 4.250 RON | 82.508 RON | −382.277 RON | 469.035 RON | 20.748 RON | 39.285 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ABDO REZAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−382.277 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 540.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
317,3 K RON
Rezultat Net 2025
11,8 K RON
Total Active 2025
86,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,0 K RON | 84,5 K RON | 283,0 K RON | 298,7 K RON | 285,2 K RON | 281,6 K RON | 317,3 K RON |
| Venituri totale | 102,0 K RON | 84,5 K RON | 283,0 K RON | 308,4 K RON | 285,3 K RON | 281,6 K RON | 317,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 161,4 K RON | 60,2 K RON | 314,9 K RON | 515,6 K RON | 386,6 K RON | 276,4 K RON | 303,2 K RON |
| Rezultat net | −62,5 K RON | 21,8 K RON | −40,4 K RON | −216,1 K RON | −101,3 K RON | 4,3 K RON | 11,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 384,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−382.277 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,3 K RON (4.9%)
Active circulante82,5 K RON (95.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,7 K RON
Creanțe39,3 K RON
Numerar22,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,29 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,08 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
3,7%
ROA
13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81,0 K RON | 18,7 K RON | 433,4% |
| 2020 | 50,3 K RON | 9,8 K RON | 514,1% |
| 2021 | 99,5 K RON | 18,5 K RON | 536,8% |
| 2022 | 341,0 K RON | 43,9 K RON | 776,6% |
| 2023 | 451,9 K RON | 53,6 K RON | 843,9% |
| 2024 | 467,9 K RON | 73,8 K RON | 633,7% |
| 2025 | 469,0 K RON | 86,8 K RON | 540,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,0 K RON | 84,5 K RON | 283,0 K RON | 298,7 K RON | 285,2 K RON | 281,6 K RON | 317,3 K RON | ▲ 12,7% |
| Rezultat net | −62,5 K RON | 21,8 K RON | −40,4 K RON | −216,1 K RON | −101,3 K RON | 4,3 K RON | 11,8 K RON | ▲ 170,8% |
| Total active | 18,7 K RON | 9,8 K RON | 18,5 K RON | 43,9 K RON | 53,6 K RON | 73,8 K RON | 86,8 K RON | ▲ 17,5% |
| Capitaluri proprii | −62,3 K RON | −40,5 K RON | −81,0 K RON | −297,1 K RON | −398,4 K RON | −394,1 K RON | −382,3 K RON | ▲ 3,0% |
| Datorii totale | 81,0 K RON | 50,3 K RON | 99,5 K RON | 341,0 K RON | 451,9 K RON | 467,9 K RON | 469,0 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,19 | 0,19 | 0,11 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | ▲ 18,3% |
| Marjă netă (%) | -61,29 | 25,77 | -14,29 | -72,35 | -35,51 | 1,54 | 3,71 | ▲ 140,9% |
| Scor bonitate | 19 | 42 | 19 | 19 | 27 | 40 | 45 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 384,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 540.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.