CASCADE TOP HOLDING S.R.L.
CUI: 41388644
J2019009135408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41388644
Cod înmatriculare
J2019009135408
EUID
ROONRC.J2019009135408
Data înmatriculării
2019-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DINU VINTILĂ, 11, 18, 21101, 2, CAMERA 9
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DINU VINTILĂ
Număr:
11
Etaj:
18
Cod poștal:
21101
Completare adresă:
CAMERA 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1.311.986 RON | 1.804.829 RON | −505.978 RON | −492.843 RON | 63.666.653 RON | 63.645.648 RON | 21.005 RON | −460.978 RON | 64.127.631 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 2.231.522 RON | 4.136.611 RON | −1.905.089 RON | −1.905.089 RON | 63.385.554 RON | 63.378.395 RON | 7.159 RON | −2.366.067 RON | 65.751.621 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 1.960.502 RON | 3.829.534 RON | −1.869.032 RON | −1.869.032 RON | 62.969.318 RON | 62.968.737 RON | 581 RON | −4.235.099 RON | 67.204.417 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 3.087.897 RON | 3.373.936 RON | −286.039 RON | −286.039 RON | 55.908.241 RON | 1.320 RON | 55.906.921 RON | −4.521.137 RON | 60.429.378 RON | 0 RON | 22.324.381 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 2.539.909 RON | 1.940.118 RON | 599.791 RON | 599.791 RON | 52.114.964 RON | 3.301.520 RON | 48.813.444 RON | −3.921.346 RON | 56.036.310 RON | 0 RON | 14.432.810 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 2.813.943 RON | 1.776.067 RON | 988.058 RON | 1.037.876 RON | 46.294.949 RON | 14.437.160 RON | 31.857.789 RON | −2.933.288 RON | 49.228.237 RON | 0 RON | 53 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 3.668.403 RON | 5.454.514 RON | −1.786.111 RON | −1.786.111 RON | 38.147.419 RON | 14.665.497 RON | 23.481.922 RON | −4.719.399 RON | 42.866.818 RON | 0 RON | 53 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDER EDWARD PHILIP VAN BREEMEN
administrator
BUSSUM, Antilele Olandeze
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.719.399 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.786.111 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,79 M RON
Total Active 2025
38,15 M RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,31 M RON | 2,23 M RON | 1,96 M RON | 3,09 M RON | 2,54 M RON | 2,81 M RON | 3,67 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,80 M RON | 4,14 M RON | 3,83 M RON | 3,37 M RON | 1,94 M RON | 1,78 M RON | 5,45 M RON |
| Rezultat net | −506,0 K RON | −1,91 M RON | −1,87 M RON | −286,0 K RON | 599,8 K RON | 988,1 K RON | −1,79 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.719.399 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,67 M RON (38.4%)
Active circulante23,48 M RON (61.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe53 RON
Numerar28,8 K RON
Alte active circulante23,45 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 64,13 M RON | 63,67 M RON | 100,7% |
| 2020 | 65,75 M RON | 63,39 M RON | 103,7% |
| 2021 | 67,20 M RON | 62,97 M RON | 106,7% |
| 2022 | 60,43 M RON | 55,91 M RON | 108,1% |
| 2023 | 56,04 M RON | 52,11 M RON | 107,5% |
| 2024 | 49,23 M RON | 46,29 M RON | 106,3% |
| 2025 | 42,87 M RON | 38,15 M RON | 112,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −506,0 K RON | −1,91 M RON | −1,87 M RON | −286,0 K RON | 599,8 K RON | 988,1 K RON | −1,79 M RON | ▼ 280,8% |
| Total active | 63,67 M RON | 63,39 M RON | 62,97 M RON | 55,91 M RON | 52,11 M RON | 46,29 M RON | 38,15 M RON | ▼ 17,6% |
| Capitaluri proprii | −461,0 K RON | −2,37 M RON | −4,24 M RON | −4,52 M RON | −3,92 M RON | −2,93 M RON | −4,72 M RON | ▼ 60,9% |
| Datorii totale | 64,13 M RON | 65,75 M RON | 67,20 M RON | 60,43 M RON | 56,04 M RON | 49,23 M RON | 42,87 M RON | ▼ 12,9% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,87 | 0,65 | 0,55 | ▼ 15,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 35 | 27 | 27 | 20 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.