ONE FLOREASCA TOWERS S.R.L.
CUI: 41434708
J2019009705401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41434708
Cod înmatriculare
J2019009705401
EUID
ROONRC.J2019009705401
Data înmatriculării
2019-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MAXIM GORKI, 20, 11952, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MAXIM GORKI
Număr:
20
Cod poștal:
11952
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 3 RON | 39.553 RON | −39.550 RON | −39.550 RON | 3.002.831 RON | 2.938.332 RON | 64.499 RON | 5.450 RON | 2.997.381 RON | 0 RON | 31.393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 211.554 RON | 255.142 RON | −46.542 RON | −43.588 RON | 39.594.724 RON | 36.397.807 RON | 3.196.917 RON | −41.092 RON | 39.635.816 RON | 509 RON | 709.715 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 670.849 RON | 892.202 RON | −221.748 RON | −221.353 RON | 46.229.926 RON | 44.161.472 RON | 2.068.454 RON | −262.839 RON | 46.492.765 RON | 509 RON | 2.031.597 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 27.957 RON | 5.695.919 RON | 7.636.159 RON | −1.833.002 RON | −1.940.240 RON | 62.662.111 RON | 275.457 RON | 62.386.654 RON | −2.095.841 RON | 64.757.952 RON | 51.410.594 RON | 7.241.689 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 0 RON | 64.921.608 RON | 69.737.335 RON | −3.918.103 RON | −4.815.727 RON | 144.967.112 RON | 219.937 RON | 144.747.175 RON | −6.013.944 RON | 151.007.091 RON | 114.515.448 RON | 28.473.759 RON | 0 RON | 26.035 RON | 5 |
| 2024 | 0 RON | 80.782.679 RON | 84.622.959 RON | −3.215.100 RON | −3.840.280 RON | 240.137.205 RON | 177.925 RON | 239.959.280 RON | 770.958 RON | 239.518.418 RON | 194.932.318 RON | 34.568.352 RON | 0 RON | 152.171 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂTĂSARU ION LUCIAN
reprezentant al persoanei juridice
Comuna Malu cu Flori, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (57)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Alte servicii de cazare
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Activități ale holding-urilor
- Activități ale canalelor de finanțare
- Alte activități de creditare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități de design industrial și vestimentar
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Activități de design de interior
- Alte activități de design specializat
- Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- Alte activități de protecție n.c.a.
- Activități de servicii suport combinate
- Activități specializate de curățenie
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.215.100 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−3,22 M RON
Total Active 2024
240,14 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 28,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 3 RON | 211,6 K RON | 670,8 K RON | 5,70 M RON | 64,92 M RON | 80,78 M RON |
| Cheltuieli totale | 39,6 K RON | 255,1 K RON | 892,2 K RON | 7,64 M RON | 69,74 M RON | 84,62 M RON |
| Rezultat net | −39,6 K RON | −46,5 K RON | −221,7 K RON | −1,83 M RON | −3,92 M RON | −3,22 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate177,9 K RON (0.1%)
Active circulante239,96 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri194,93 M RON
Creanțe34,57 M RON
Numerar10,46 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,00 M RON | 3,00 M RON | 99,8% |
| 2020 | 39,64 M RON | 39,59 M RON | 100,1% |
| 2021 | 46,49 M RON | 46,23 M RON | 100,6% |
| 2022 | 64,76 M RON | 62,66 M RON | 103,3% |
| 2023 | 151,01 M RON | 144,97 M RON | 104,2% |
| 2024 | 239,52 M RON | 240,14 M RON | 99,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 28,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −39,6 K RON | −46,5 K RON | −221,7 K RON | −1,83 M RON | −3,92 M RON | −3,22 M RON | ▲ 17,9% |
| Total active | 3,00 M RON | 39,59 M RON | 46,23 M RON | 62,66 M RON | 144,97 M RON | 240,14 M RON | ▲ 65,6% |
| Capitaluri proprii | 5,5 K RON | −41,1 K RON | −262,8 K RON | −2,10 M RON | −6,01 M RON | 771,0 K RON | ▲ 112,8% |
| Datorii totale | 3,00 M RON | 39,64 M RON | 46,49 M RON | 64,76 M RON | 151,01 M RON | 239,52 M RON | ▲ 58,6% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,08 | 0,04 | 0,96 | 0,96 | 1,00 | ▲ 4,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -6.556,50 | – | – | – |
| Scor bonitate | 28 | 22 | 15 | 24 | 20 | 48 | ▲ 140,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.