STRETTO COFFEE ROASTERS S.R.L.
CUI: 41469862
J2019010086405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41469862
Cod înmatriculare
J2019010086405
EUID
ROONRC.J2019010086405
Data înmatriculării
2019-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, STRĂULEŞTI, 76-86, 1, CORP C7
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
STRĂULEŞTI
Număr:
76-86
Completare adresă:
CORP C7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 126.000 RON | 126.420 RON | 254.253 RON | −129.093 RON | −127.833 RON | 68.041 RON | 19.282 RON | 48.759 RON | −128.893 RON | 196.934 RON | 20.050 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 570.827 RON | 603.528 RON | 817.005 RON | −218.240 RON | −213.477 RON | 53.497 RON | 14.252 RON | 39.245 RON | −347.133 RON | 400.630 RON | 24.268 RON | 5.219 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.280.209 RON | 1.280.209 RON | 895.697 RON | 371.490 RON | 384.512 RON | 101.828 RON | 9.222 RON | 92.606 RON | 24.357 RON | 77.471 RON | 32.117 RON | 21.730 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.179.738 RON | 1.180.148 RON | 1.110.210 RON | 30.140 RON | 69.938 RON | 184.978 RON | 4.292 RON | 180.686 RON | 30.380 RON | 154.598 RON | 30.058 RON | 139.473 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.446.525 RON | 1.446.527 RON | 1.352.066 RON | 79.996 RON | 94.461 RON | 225.892 RON | 32.990 RON | 192.902 RON | 80.236 RON | 145.656 RON | 19.948 RON | 152.215 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.740.447 RON | 1.740.449 RON | 1.933.278 RON | −231.646 RON | −192.829 RON | 557.271 RON | 436.169 RON | 121.102 RON | −151.410 RON | 756.037 RON | 46.261 RON | 11.706 RON | 0 RON | 47.356 RON | 7 |
| 2025 | 1.827.584 RON | 1.827.589 RON | 2.656.815 RON | −829.226 RON | −829.226 RON | 1.840.379 RON | 1.271.798 RON | 568.581 RON | −993.931 RON | 2.887.556 RON | 39.557 RON | 344.256 RON | 0 RON | 53.246 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN IONUT-VALENTIN
administrator
., Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5210 Depozitări
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−993.931 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−829.226 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 156.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,83 M RON
Rezultat Net 2025
−829,2 K RON
Total Active 2025
1,84 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,0 K RON | 570,8 K RON | 1,28 M RON | 1,18 M RON | 1,45 M RON | 1,74 M RON | 1,83 M RON |
| Venituri totale | 126,4 K RON | 603,5 K RON | 1,28 M RON | 1,18 M RON | 1,45 M RON | 1,74 M RON | 1,83 M RON |
| Cheltuieli totale | 254,3 K RON | 817,0 K RON | 895,7 K RON | 1,11 M RON | 1,35 M RON | 1,93 M RON | 2,66 M RON |
| Rezultat net | −129,1 K RON | −218,2 K RON | 371,5 K RON | 30,1 K RON | 80,0 K RON | −231,6 K RON | −829,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−993.931 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,27 M RON (69.1%)
Active circulante568,6 K RON (30.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,6 K RON
Creanțe344,3 K RON
Numerar184,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,20 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,31 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,4%
Marjă netă
-45,4%
ROA
-45,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 196,9 K RON | 68,0 K RON | 289,4% |
| 2020 | 400,6 K RON | 53,5 K RON | 748,9% |
| 2021 | 77,5 K RON | 101,8 K RON | 76,1% |
| 2022 | 154,6 K RON | 185,0 K RON | 83,6% |
| 2023 | 145,7 K RON | 225,9 K RON | 64,5% |
| 2024 | 756,0 K RON | 557,3 K RON | 135,7% |
| 2025 | 2,89 M RON | 1,84 M RON | 156,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,0 K RON | 570,8 K RON | 1,28 M RON | 1,18 M RON | 1,45 M RON | 1,74 M RON | 1,83 M RON | ▲ 5,0% |
| Rezultat net | −129,1 K RON | −218,2 K RON | 371,5 K RON | 30,1 K RON | 80,0 K RON | −231,6 K RON | −829,2 K RON | ▼ 258,0% |
| Total active | 68,0 K RON | 53,5 K RON | 101,8 K RON | 185,0 K RON | 225,9 K RON | 557,3 K RON | 1,84 M RON | ▲ 230,2% |
| Capitaluri proprii | −128,9 K RON | −347,1 K RON | 24,4 K RON | 30,4 K RON | 80,2 K RON | −151,4 K RON | −993,9 K RON | ▼ 556,5% |
| Datorii totale | 196,9 K RON | 400,6 K RON | 77,5 K RON | 154,6 K RON | 145,7 K RON | 756,0 K RON | 2,89 M RON | ▲ 281,9% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,10 | 1,20 | 1,17 | 1,32 | 0,16 | 0,20 | ▲ 22,9% |
| Marjă netă (%) | -102,45 | -38,23 | 29,02 | 2,55 | 5,53 | -13,31 | -45,37 | ▼ 240,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 80 | 50 | 80 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.