ANDREMAT ILI S.R.L.
CUI: 43118965
J2020012594403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43118965
Cod înmatriculare
J2020012594403
EUID
ROONRC.J2020012594403
Data înmatriculării
2020-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, FLOARE GALBENĂ, 11, 61996, 6, CAM.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
FLOARE GALBENĂ
Număr:
11
Cod poștal:
61996
Completare adresă:
CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.002.260 RON | 2.002.260 RON | 2.053.833 RON | −70.825 RON | −51.573 RON | 315.590 RON | 0 RON | 315.590 RON | −70.625 RON | 386.215 RON | 276.328 RON | 22.563 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 4.265.160 RON | 4.265.160 RON | 4.229.686 RON | 1.350 RON | 35.474 RON | 269.715 RON | 0 RON | 269.715 RON | −69.275 RON | 338.990 RON | 153.179 RON | 72.180 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 4.714.510 RON | 4.714.510 RON | 4.618.410 RON | 50.771 RON | 96.100 RON | 380.728 RON | 0 RON | 380.728 RON | −18.505 RON | 399.233 RON | 47.582 RON | 113.058 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 4.978.222 RON | 4.978.222 RON | 4.909.922 RON | 57.181 RON | 68.300 RON | 846.153 RON | 155.202 RON | 690.951 RON | 38.676 RON | 807.477 RON | 337.322 RON | 157.400 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 6.361.184 RON | 6.361.184 RON | 6.356.085 RON | 61 RON | 5.099 RON | 761.254 RON | 119.183 RON | 642.071 RON | 38.737 RON | 722.517 RON | 113.408 RON | 250.379 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIOIU PAUL-MARIAN
administrator
Comuna Vârtoape, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,36 M RON
Rezultat Net 2025
61 RON
Total Active 2025
761,3 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,00 M RON | 4,27 M RON | 4,71 M RON | 4,98 M RON | 6,36 M RON |
| Venituri totale | 2,00 M RON | 4,27 M RON | 4,71 M RON | 4,98 M RON | 6,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,05 M RON | 4,23 M RON | 4,62 M RON | 4,91 M RON | 6,36 M RON |
| Rezultat net | −70,8 K RON | 1,4 K RON | 50,8 K RON | 57,2 K RON | 61 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate119,2 K RON (15.7%)
Active circulante642,1 K RON (84.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri113,4 K RON
Creanțe250,4 K RON
Numerar278,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,09 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,41 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 386,2 K RON | 315,6 K RON | 122,4% |
| 2022 | 339,0 K RON | 269,7 K RON | 125,7% |
| 2023 | 399,2 K RON | 380,7 K RON | 104,9% |
| 2024 | 807,5 K RON | 846,2 K RON | 95,4% |
| 2025 | 722,5 K RON | 761,3 K RON | 94,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,00 M RON | 4,27 M RON | 4,71 M RON | 4,98 M RON | 6,36 M RON | ▲ 27,8% |
| Rezultat net | −70,8 K RON | 1,4 K RON | 50,8 K RON | 57,2 K RON | 61 RON | ▼ 99,9% |
| Total active | 315,6 K RON | 269,7 K RON | 380,7 K RON | 846,2 K RON | 761,3 K RON | ▼ 10,0% |
| Capitaluri proprii | −70,6 K RON | −69,3 K RON | −18,5 K RON | 38,7 K RON | 38,7 K RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 386,2 K RON | 339,0 K RON | 399,2 K RON | 807,5 K RON | 722,5 K RON | ▼ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,80 | 0,95 | 0,86 | 0,89 | ▲ 3,9% |
| Marjă netă (%) | -3,54 | 0,03 | 1,08 | 1,15 | 0,00 | – |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 50 | 51 | 51 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (61 RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.