KITCHEN TOTAL SOLUTION S.R.L.
CUI: 41614776
J2019011889407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41614776
Cod înmatriculare
J2019011889407
EUID
ROONRC.J2019011889407
Data înmatriculării
2019-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SFÂNTUL CONSTANTIN, 15, 1, 2, 10217, 1, CORP B, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
SFÂNTUL CONSTANTIN
Număr:
15
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
10217
Completare adresă:
CORP B, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 54.346 RON | −54.346 RON | −54.346 RON | 32.926 RON | 5.628 RON | 27.298 RON | −53.346 RON | 192.451 RON | 0 RON | 24.294 RON | 0 RON | 106.179 RON | 0 |
| 2020 | 234.392 RON | 236.950 RON | 1.012.333 RON | −777.299 RON | −775.383 RON | 1.192.634 RON | 35.151 RON | 1.157.483 RON | −830.645 RON | 2.344.936 RON | 914.075 RON | 223.322 RON | 0 RON | 321.657 RON | 2 |
| 2021 | 842.586 RON | 864.546 RON | 1.946.147 RON | −1.089.246 RON | −1.081.601 RON | 1.391.406 RON | 29.009 RON | 1.362.397 RON | −1.919.892 RON | 3.594.389 RON | 1.165.371 RON | 182.443 RON | 0 RON | 283.091 RON | 4 |
| 2022 | 1.100.348 RON | 1.100.402 RON | 2.357.184 RON | −1.265.488 RON | −1.256.782 RON | 1.635.357 RON | 20.008 RON | 1.615.349 RON | −3.185.379 RON | 5.033.086 RON | 1.198.819 RON | 198.240 RON | 0 RON | 212.350 RON | 4 |
| 2023 | 2.541.241 RON | 2.553.005 RON | 3.399.536 RON | −858.660 RON | −846.531 RON | 1.990.089 RON | 32.453 RON | 1.957.636 RON | −4.044.040 RON | 6.174.366 RON | 1.498.713 RON | 244.914 RON | 0 RON | 140.237 RON | 4 |
| 2024 | 1.695.034 RON | 1.695.551 RON | 2.994.628 RON | −1.299.077 RON | −1.299.077 RON | 2.260.710 RON | 19.085 RON | 2.241.625 RON | −5.343.117 RON | 7.670.068 RON | 1.464.052 RON | 25.183 RON | 0 RON | 66.241 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRESCU SILVIU
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7413 Activități de design de interior
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−5.343.117 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.299.077 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 339.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,70 M RON
Rezultat Net 2024
−1,30 M RON
Total Active 2024
2,26 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 234,4 K RON | 842,6 K RON | 1,10 M RON | 2,54 M RON | 1,70 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 237,0 K RON | 864,5 K RON | 1,10 M RON | 2,55 M RON | 1,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 54,3 K RON | 1,01 M RON | 1,95 M RON | 2,36 M RON | 3,40 M RON | 2,99 M RON |
| Rezultat net | −54,3 K RON | −777,3 K RON | −1,09 M RON | −1,27 M RON | −858,7 K RON | −1,30 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.343.117 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,1 K RON (0.8%)
Active circulante2,24 M RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,46 M RON
Creanțe25,2 K RON
Numerar752,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,16 |
| Durata stocaj (zile) | 315 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 67,31 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-76,6%
Marjă netă
-76,6%
ROA
-57,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 192,5 K RON | 32,9 K RON | 584,5% |
| 2020 | 2,34 M RON | 1,19 M RON | 196,6% |
| 2021 | 3,59 M RON | 1,39 M RON | 258,3% |
| 2022 | 5,03 M RON | 1,64 M RON | 307,8% |
| 2023 | 6,17 M RON | 1,99 M RON | 310,3% |
| 2024 | 7,67 M RON | 2,26 M RON | 339,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 234,4 K RON | 842,6 K RON | 1,10 M RON | 2,54 M RON | 1,70 M RON | ▼ 33,3% |
| Rezultat net | −54,3 K RON | −777,3 K RON | −1,09 M RON | −1,27 M RON | −858,7 K RON | −1,30 M RON | ▼ 51,3% |
| Total active | 32,9 K RON | 1,19 M RON | 1,39 M RON | 1,64 M RON | 1,99 M RON | 2,26 M RON | ▲ 13,6% |
| Capitaluri proprii | −53,3 K RON | −830,6 K RON | −1,92 M RON | −3,19 M RON | −4,04 M RON | −5,34 M RON | ▼ 32,1% |
| Datorii totale | 192,5 K RON | 2,34 M RON | 3,59 M RON | 5,03 M RON | 6,17 M RON | 7,67 M RON | ▲ 24,2% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,49 | 0,38 | 0,32 | 0,32 | 0,29 | ▼ 7,8% |
| Marjă netă (%) | – | -331,62 | -129,27 | -115,01 | -33,79 | -76,64 | ▼ 126,8% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 19 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 339.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.