TEREBRO DRILLING S.R.L.
CUI: 41782915
J2019014009404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41782915
Cod înmatriculare
J2019014009404
EUID
ROONRC.J2019014009404
Data înmatriculării
2019-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
16 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, TURNU MĂGURELE, 5, C1b, 2, 8, 73, 41703, 4, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
TURNU MĂGURELE
Număr:
5
Bloc:
C1b
Scară:
2
Etaj:
8
Apartament:
73
Cod poștal:
41703
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 363.756 RON | 364.044 RON | 6.622 RON | 353.783 RON | 357.422 RON | 387.769 RON | 417 RON | 387.352 RON | 353.983 RON | 31.935 RON | 0 RON | 145.802 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 3.092.610 RON | 3.113.846 RON | 652.715 RON | 2.431.335 RON | 2.461.131 RON | 3.170.955 RON | 594.087 RON | 2.576.868 RON | 2.785.318 RON | 369.852 RON | 205.553 RON | 1.992.511 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 2.126.190 RON | 2.128.585 RON | 1.463.900 RON | 643.833 RON | 664.685 RON | 2.290.897 RON | 679.045 RON | 1.611.852 RON | 644.073 RON | 1.631.039 RON | 53.703 RON | 883.303 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 4.498.144 RON | 4.628.595 RON | 2.123.463 RON | 2.463.877 RON | 2.505.132 RON | 4.198.719 RON | 982.889 RON | 3.215.830 RON | 2.464.117 RON | 1.646.900 RON | 213.019 RON | 2.475.118 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 9.418.404 RON | 9.476.148 RON | 3.894.237 RON | 4.904.597 RON | 5.581.911 RON | 7.709.034 RON | 1.897.009 RON | 5.812.025 RON | 6.327.597 RON | 1.295.736 RON | 137.848 RON | 2.902.708 RON | 0 RON | 2.001 RON | 18 |
| 2024 | 10.339.039 RON | 10.342.130 RON | 5.886.572 RON | 3.915.979 RON | 4.455.558 RON | 10.062.774 RON | 2.489.686 RON | 7.573.088 RON | 6.221.836 RON | 3.754.900 RON | 176.771 RON | 4.847.277 RON | 0 RON | 1.664 RON | 19 |
| 2025 | 8.178.617 RON | 8.183.549 RON | 4.941.516 RON | 2.759.638 RON | 3.242.033 RON | 10.099.442 RON | 1.888.871 RON | 8.210.571 RON | 2.743.461 RON | 7.320.257 RON | 754.246 RON | 6.752.121 RON | 0 RON | 1.636 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVANA FLORIN-ADRIAN
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
8,18 M RON
Rezultat Net 2025
2,76 M RON
Total Active 2025
10,10 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 363,8 K RON | 3,09 M RON | 2,13 M RON | 4,50 M RON | 9,42 M RON | 10,34 M RON | 8,18 M RON |
| Venituri totale | 364,0 K RON | 3,11 M RON | 2,13 M RON | 4,63 M RON | 9,48 M RON | 10,34 M RON | 8,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,6 K RON | 652,7 K RON | 1,46 M RON | 2,12 M RON | 3,89 M RON | 5,89 M RON | 4,94 M RON |
| Rezultat net | 353,8 K RON | 2,43 M RON | 643,8 K RON | 2,46 M RON | 4,90 M RON | 3,92 M RON | 2,76 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,89 M RON (18.7%)
Active circulante8,21 M RON (81.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri754,2 K RON
Creanțe6,75 M RON
Numerar704,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,84 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,21 |
| Durata încasare (zile) | 301 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,6%
Marjă netă
33,7%
ROA
27,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,9 K RON | 387,8 K RON | 8,2% |
| 2020 | 369,9 K RON | 3,17 M RON | 11,7% |
| 2021 | 1,63 M RON | 2,29 M RON | 71,2% |
| 2022 | 1,65 M RON | 4,20 M RON | 39,2% |
| 2023 | 1,30 M RON | 7,71 M RON | 16,8% |
| 2024 | 3,75 M RON | 10,06 M RON | 37,3% |
| 2025 | 7,32 M RON | 10,10 M RON | 72,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 363,8 K RON | 3,09 M RON | 2,13 M RON | 4,50 M RON | 9,42 M RON | 10,34 M RON | 8,18 M RON | ▼ 20,9% |
| Rezultat net | 353,8 K RON | 2,43 M RON | 643,8 K RON | 2,46 M RON | 4,90 M RON | 3,92 M RON | 2,76 M RON | ▼ 29,5% |
| Total active | 387,8 K RON | 3,17 M RON | 2,29 M RON | 4,20 M RON | 7,71 M RON | 10,06 M RON | 10,10 M RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 354,0 K RON | 2,79 M RON | 644,1 K RON | 2,46 M RON | 6,33 M RON | 6,22 M RON | 2,74 M RON | ▼ 55,9% |
| Datorii totale | 31,9 K RON | 369,9 K RON | 1,63 M RON | 1,65 M RON | 1,30 M RON | 3,75 M RON | 7,32 M RON | ▲ 95,0% |
| Lichiditate curentă | 12,13 | 6,97 | 0,99 | 1,95 | 4,49 | 2,02 | 1,12 | ▼ 44,4% |
| Marjă netă (%) | 97,26 | 78,62 | 30,28 | 54,78 | 52,07 | 37,88 | 33,74 | ▼ 10,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 53 | 95 | 100 | 87 | 60 | ▼ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,76 M RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,89 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.