FABRICA OSPITALITATII S.R.L.
CUI: 41911181
J2019015699400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41911181
Cod înmatriculare
J2019015699400
EUID
ROONRC.J2019015699400
Data înmatriculării
2019-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
17 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PIAŢA AMZEI, 10-22, 1, MEZANIN-ÎN SUPRAFATA DE 16,52 MP
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PIAŢA AMZEI
Număr:
10-22
Completare adresă:
MEZANIN-ÎN SUPRAFATA DE 16,52 MP
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 366.348 RON | 366.445 RON | 185.389 RON | 177.391 RON | 181.056 RON | 316.244 RON | 508 RON | 315.736 RON | 177.891 RON | 138.353 RON | 82.733 RON | 384 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2020 | 1.226.997 RON | 1.242.590 RON | 1.606.697 RON | −370.538 RON | −364.107 RON | 485.737 RON | 239.160 RON | 246.577 RON | −192.147 RON | 690.361 RON | 55.030 RON | 94.754 RON | 0 RON | 12.477 RON | 12 |
| 2021 | 1.365.618 RON | 1.434.157 RON | 1.645.539 RON | −223.173 RON | −211.382 RON | 368.389 RON | 215.302 RON | 153.087 RON | −415.320 RON | 795.588 RON | 40.346 RON | 82.954 RON | 0 RON | 11.879 RON | 16 |
| 2022 | 2.215.464 RON | 2.462.327 RON | 2.433.770 RON | 5.903 RON | 28.557 RON | 639.842 RON | 386.950 RON | 252.892 RON | −409.417 RON | 1.052.973 RON | 61.771 RON | 157.535 RON | 8.375 RON | 12.089 RON | 18 |
| 2023 | 2.476.001 RON | 2.563.696 RON | 2.678.458 RON | −114.762 RON | −114.762 RON | 499.861 RON | 295.630 RON | 204.231 RON | −524.179 RON | 1.004.741 RON | 23.738 RON | 138.663 RON | 33.561 RON | 14.262 RON | 13 |
| 2024 | 2.572.797 RON | 2.586.302 RON | 2.562.419 RON | 23.029 RON | 23.883 RON | 413.185 RON | 205.060 RON | 208.125 RON | −501.151 RON | 938.197 RON | 29.645 RON | 127.898 RON | 13.424 RON | 37.285 RON | 15 |
| 2025 | 2.952.817 RON | 3.308.228 RON | 3.199.386 RON | 102.574 RON | 108.842 RON | 393.654 RON | 142.488 RON | 251.166 RON | −398.577 RON | 814.193 RON | 43.391 RON | 155.947 RON | 6.107 RON | 28.069 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (2)
CĂLIN RADU COSTIN
administrator
Municipiul Ploieşti, Prahova, România
PANAIT DRAGOS CRISTIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−398.577 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 206.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,95 M RON
Rezultat Net 2025
102,6 K RON
Total Active 2025
393,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 366,3 K RON | 1,23 M RON | 1,37 M RON | 2,22 M RON | 2,48 M RON | 2,57 M RON | 2,95 M RON |
| Venituri totale | 366,4 K RON | 1,24 M RON | 1,43 M RON | 2,46 M RON | 2,56 M RON | 2,59 M RON | 3,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 185,4 K RON | 1,61 M RON | 1,65 M RON | 2,43 M RON | 2,68 M RON | 2,56 M RON | 3,20 M RON |
| Rezultat net | 177,4 K RON | −370,5 K RON | −223,2 K RON | 5,9 K RON | −114,8 K RON | 23,0 K RON | 102,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−398.577 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate142,5 K RON (36.2%)
Active circulante251,2 K RON (63.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,4 K RON
Creanțe155,9 K RON
Numerar51,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 68,05 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,93 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
3,5%
ROA
26,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 138,4 K RON | 316,2 K RON | 43,8% |
| 2020 | 690,4 K RON | 485,7 K RON | 142,1% |
| 2021 | 795,6 K RON | 368,4 K RON | 216,0% |
| 2022 | 1,05 M RON | 639,8 K RON | 164,6% |
| 2023 | 1,00 M RON | 499,9 K RON | 201,0% |
| 2024 | 938,2 K RON | 413,2 K RON | 227,1% |
| 2025 | 814,2 K RON | 393,7 K RON | 206,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 366,3 K RON | 1,23 M RON | 1,37 M RON | 2,22 M RON | 2,48 M RON | 2,57 M RON | 2,95 M RON | ▲ 14,8% |
| Rezultat net | 177,4 K RON | −370,5 K RON | −223,2 K RON | 5,9 K RON | −114,8 K RON | 23,0 K RON | 102,6 K RON | ▲ 345,4% |
| Total active | 316,2 K RON | 485,7 K RON | 368,4 K RON | 639,8 K RON | 499,9 K RON | 413,2 K RON | 393,7 K RON | ▼ 4,7% |
| Capitaluri proprii | 177,9 K RON | −192,1 K RON | −415,3 K RON | −409,4 K RON | −524,2 K RON | −501,2 K RON | −398,6 K RON | ▲ 20,5% |
| Datorii totale | 138,4 K RON | 690,4 K RON | 795,6 K RON | 1,05 M RON | 1,00 M RON | 938,2 K RON | 814,2 K RON | ▼ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 2,28 | 0,36 | 0,19 | 0,24 | 0,20 | 0,22 | 0,31 | ▲ 39,1% |
| Marjă netă (%) | 48,42 | -30,20 | -16,34 | 0,27 | -4,63 | 0,90 | 3,47 | ▲ 285,6% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 27 | 45 | 19 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (102,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 206.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.