MOBILE COFFEE SHOP S.R.L.
CUI: 41928337
J2019015905400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41928337
Cod înmatriculare
J2019015905400
EUID
ROONRC.J2019015905400
Data înmatriculării
2019-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HRISOVULUI, 2-4, 2, 1, p, 88, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
HRISOVULUI
Număr:
2-4
Bloc:
2
Scară:
1
Etaj:
p
Apartament:
88
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 6.135 RON | −6.135 RON | −6.135 RON | 4.065 RON | 0 RON | 4.065 RON | −5.935 RON | 10.000 RON | 205 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 58.446 RON | 74.646 RON | 83.671 RON | −10.778 RON | −9.025 RON | 2.300 RON | 500 RON | 1.800 RON | −16.713 RON | 19.013 RON | 13 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 27.880 RON | 37.485 RON | 46.211 RON | −9.563 RON | −8.726 RON | 5.896 RON | 0 RON | 5.896 RON | −26.276 RON | 32.172 RON | 1.803 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 64.690 RON | 64.917 RON | 75.567 RON | −10.650 RON | −10.650 RON | 5.232 RON | 0 RON | 5.232 RON | −36.926 RON | 42.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 58.608 RON | 58.608 RON | 82.183 RON | −23.575 RON | −23.575 RON | 12.220 RON | 125 RON | 12.095 RON | −60.501 RON | 73.082 RON | 4.910 RON | 6 RON | 0 RON | 361 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLAD SORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Depozitări
- Alte activități poștale și de curier
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−60.501 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.575 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 598.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
58,6 K RON
Rezultat Net 2024
−23,6 K RON
Total Active 2024
12,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 58,4 K RON | 27,9 K RON | 64,7 K RON | 58,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 74,6 K RON | 37,5 K RON | 64,9 K RON | 58,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,1 K RON | 83,7 K RON | 46,2 K RON | 75,6 K RON | 82,2 K RON |
| Rezultat net | −6,1 K RON | −10,8 K RON | −9,6 K RON | −10,7 K RON | −23,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 79,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−60.501 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate125 RON (1%)
Active circulante12,1 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,9 K RON
Creanțe6 RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,94 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9.768,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,2%
Marjă netă
-40,2%
ROA
-192,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,0 K RON | 4,1 K RON | 246,0% |
| 2021 | 19,0 K RON | 2,3 K RON | 826,7% |
| 2022 | 32,2 K RON | 5,9 K RON | 545,7% |
| 2023 | 42,2 K RON | 5,2 K RON | 805,8% |
| 2024 | 73,1 K RON | 12,2 K RON | 598,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 58,4 K RON | 27,9 K RON | 64,7 K RON | 58,6 K RON | ▼ 9,4% |
| Rezultat net | −6,1 K RON | −10,8 K RON | −9,6 K RON | −10,7 K RON | −23,6 K RON | ▼ 121,4% |
| Total active | 4,1 K RON | 2,3 K RON | 5,9 K RON | 5,2 K RON | 12,2 K RON | ▲ 133,6% |
| Capitaluri proprii | −5,9 K RON | −16,7 K RON | −26,3 K RON | −36,9 K RON | −60,5 K RON | ▼ 63,8% |
| Datorii totale | 10,0 K RON | 19,0 K RON | 32,2 K RON | 42,2 K RON | 73,1 K RON | ▲ 73,4% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,09 | 0,18 | 0,12 | 0,17 | ▲ 33,4% |
| Marjă netă (%) | – | -18,44 | -34,30 | -16,46 | -40,22 | ▼ 144,3% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 27 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 79,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 598.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.