SUPERMATERIALE DISTRIBUŢIE S.R.L.
CUI: 41956280
J2019016229400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41956280
Cod înmatriculare
J2019016229400
EUID
ROONRC.J2019016229400
Data înmatriculării
2019-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ANGHEL MOLDOVEANU, 38, 1, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ANGHEL MOLDOVEANU
Număr:
38
Etaj:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 646 RON | −646 RON | −646 RON | 273 RON | 0 RON | 273 RON | −446 RON | 719 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 754.006 RON | 772.699 RON | 737.674 RON | 27.298 RON | 35.025 RON | 159.892 RON | 8.646 RON | 151.246 RON | 26.852 RON | 134.845 RON | 68.385 RON | 24.044 RON | 0 RON | 1.805 RON | 3 |
| 2021 | 1.713.709 RON | 1.745.839 RON | 1.664.347 RON | 64.033 RON | 81.492 RON | 196.915 RON | 4.099 RON | 192.816 RON | 90.885 RON | 106.030 RON | 32.270 RON | 74.871 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.680.067 RON | 1.680.121 RON | 1.669.538 RON | −6.218 RON | 10.583 RON | 206.573 RON | 1.725 RON | 204.848 RON | 84.667 RON | 121.906 RON | 68.131 RON | 23.605 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 762.664 RON | 784.363 RON | 791.389 RON | −14.870 RON | −7.026 RON | 119.153 RON | 613 RON | 118.540 RON | 25.403 RON | 93.750 RON | 44.222 RON | 30.952 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 888.894 RON | 901.802 RON | 928.588 RON | −26.786 RON | −26.786 RON | 209.855 RON | 0 RON | 209.855 RON | −1.382 RON | 211.237 RON | 147.721 RON | 27.655 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAHARIA DRAGOȘ-VASILE
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.382 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.786 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
888,9 K RON
Rezultat Net 2024
−26,8 K RON
Total Active 2024
209,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 754,0 K RON | 1,71 M RON | 1,68 M RON | 762,7 K RON | 888,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 772,7 K RON | 1,75 M RON | 1,68 M RON | 784,4 K RON | 901,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 646 RON | 737,7 K RON | 1,66 M RON | 1,67 M RON | 791,4 K RON | 928,6 K RON |
| Rezultat net | −646 RON | 27,3 K RON | 64,0 K RON | −6,2 K RON | −14,9 K RON | −26,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.382 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante209,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri147,7 K RON
Creanțe27,7 K RON
Numerar34,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,02 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,14 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,0%
Marjă netă
-3,0%
ROA
-12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 719 RON | 273 RON | 263,4% |
| 2020 | 134,8 K RON | 159,9 K RON | 84,3% |
| 2021 | 106,0 K RON | 196,9 K RON | 53,9% |
| 2022 | 121,9 K RON | 206,6 K RON | 59,0% |
| 2023 | 93,8 K RON | 119,2 K RON | 78,7% |
| 2024 | 211,2 K RON | 209,9 K RON | 100,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 754,0 K RON | 1,71 M RON | 1,68 M RON | 762,7 K RON | 888,9 K RON | ▲ 16,6% |
| Rezultat net | −646 RON | 27,3 K RON | 64,0 K RON | −6,2 K RON | −14,9 K RON | −26,8 K RON | ▼ 80,1% |
| Total active | 273 RON | 159,9 K RON | 196,9 K RON | 206,6 K RON | 119,2 K RON | 209,9 K RON | ▲ 76,1% |
| Capitaluri proprii | −446 RON | 26,9 K RON | 90,9 K RON | 84,7 K RON | 25,4 K RON | −1,4 K RON | ▼ 105,4% |
| Datorii totale | 719 RON | 134,8 K RON | 106,0 K RON | 121,9 K RON | 93,8 K RON | 211,2 K RON | ▲ 125,3% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 1,12 | 1,82 | 1,68 | 1,26 | 0,99 | ▼ 21,4% |
| Marjă netă (%) | – | 3,62 | 3,74 | -0,37 | -1,95 | -3,01 | ▼ 54,4% |
| Scor bonitate | 22 | 65 | 80 | 47 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.