KIDS COUTURE S.R.L.

CUI: 41982620 J2019016581401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41982620
Cod înmatriculare J2019016581401
EUID ROONRC.J2019016581401
Data înmatriculării 2019-12-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIVIŢEI, 136, 10737, 1, "CORP DE CLADIRE A", DEMISOL, CAMERA NR.S08A

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: GRIVIŢEI
Număr: 136
Cod poștal: 10737
Completare adresă: "CORP DE CLADIRE A", DEMISOL, CAMERA NR.S08A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 3.474.120 RON 3.493.522 RON 3.209.405 RON 252.582 RON 284.117 RON 3.761.907 RON 332.800 RON 3.429.107 RON 252.782 RON 3.509.125 RON 2.436.568 RON 14.496 RON 0 RON 0 RON 13
2021 6.011.498 RON 6.239.533 RON 5.134.395 RON 1.013.162 RON 1.105.138 RON 3.031.537 RON 242.203 RON 2.789.334 RON 1.013.362 RON 2.018.175 RON 1.571.016 RON 258.699 RON 0 RON 0 RON 15
2022 5.471.098 RON 5.618.794 RON 4.777.676 RON 722.919 RON 841.118 RON 3.199.534 RON 77.304 RON 3.122.230 RON 723.159 RON 2.476.375 RON 1.353.272 RON 981.154 RON 0 RON 0 RON 15
2023 3.624.930 RON 3.639.987 RON 3.493.889 RON 123.858 RON 146.098 RON 3.019.075 RON 43.304 RON 2.975.771 RON 459.916 RON 2.559.159 RON 1.625.665 RON 81.947 RON 0 RON 0 RON 16
2024 2.963.396 RON 3.004.650 RON 3.165.444 RON −160.794 RON −160.794 RON 2.696.769 RON 8.965 RON 2.687.804 RON 299.122 RON 2.397.647 RON 1.472.043 RON 47.720 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOHĂNEANU GABRIELA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (21)

Vezi toate (16 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−160.794 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 88.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,96 M RON
Rezultat Net 2024
−160,8 K RON
Total Active 2024
2,70 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 3,47 M RON 6,01 M RON 5,47 M RON 3,62 M RON 2,96 M RON
Venituri totale 3,49 M RON 6,24 M RON 5,62 M RON 3,64 M RON 3,00 M RON
Cheltuieli totale 3,21 M RON 5,13 M RON 4,78 M RON 3,49 M RON 3,17 M RON
Rezultat net 252,6 K RON 1,01 M RON 722,9 K RON 123,9 K RON −160,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,29 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,12 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,51 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,49 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,12 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,0 K RON (0.3%)
Active circulante2,69 M RON (99.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,47 M RON
Creanțe47,7 K RON
Numerar1,17 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,01
Durata stocaj (zile) 181
Rotație creanțe (ori/an) 62,10
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-5,4%
Marjă netă
-5,4%
ROA
-6,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 3,51 M RON 3,76 M RON 93,3%
2021 2,02 M RON 3,03 M RON 66,6%
2022 2,48 M RON 3,20 M RON 77,4%
2023 2,56 M RON 3,02 M RON 84,8%
2024 2,40 M RON 2,70 M RON 88,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 3,47 M RON 6,01 M RON 5,47 M RON 3,62 M RON 2,96 M RON ▼ 18,2%
Rezultat net 252,6 K RON 1,01 M RON 722,9 K RON 123,9 K RON −160,8 K RON ▼ 229,8%
Total active 3,76 M RON 3,03 M RON 3,20 M RON 3,02 M RON 2,70 M RON ▼ 10,7%
Capitaluri proprii 252,8 K RON 1,01 M RON 723,2 K RON 459,9 K RON 299,1 K RON ▼ 35,0%
Datorii totale 3,51 M RON 2,02 M RON 2,48 M RON 2,56 M RON 2,40 M RON ▼ 6,3%
Lichiditate curentă 0,98 1,38 1,26 1,16 1,12 ▼ 3,6%
Marjă netă (%) 7,27 16,85 13,21 3,42 -5,43 ▼ 258,8%
Scor bonitate 48 85 60 50 37 ▼ 26,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,29 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Grad de îndatorare de 88.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.