CITYDOCK S.R.L.

CUI: 41992666 J2019016729405 SRL Prahova, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41992666
Cod înmatriculare J2019016729405
EUID ROONRC.J2019016729405
Data înmatriculării 2019-12-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Prahova, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti, Muşcatelor, 18

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Stradă: Muşcatelor
Număr: 18

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 145.716 RON 145.991 RON 73.202 RON 68.410 RON 72.789 RON 92.463 RON 0 RON 92.463 RON 69.018 RON 23.445 RON 0 RON 29.097 RON 0 RON 0 RON 0
2021 145.352 RON 146.017 RON 136.498 RON 5.138 RON 9.519 RON 93.991 RON 15.911 RON 78.080 RON 83.979 RON 10.012 RON 0 RON 22.330 RON 0 RON 0 RON 0
2022 200.130 RON 227.904 RON 214.768 RON 6.299 RON 13.136 RON 98.161 RON 18.297 RON 79.864 RON 90.341 RON 7.820 RON 50.000 RON 14.053 RON 0 RON 0 RON 0
2023 75.819 RON 75.994 RON 76.444 RON −450 RON −450 RON 121.279 RON 14.621 RON 106.658 RON 89.891 RON 31.388 RON 53.000 RON 28.640 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MUŞAT MARIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Servicii de reprezentare media
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−450 RON)
Cifra de Afaceri 2023
75,8 K RON
Rezultat Net 2023
−450 RON
Total Active 2023
121,3 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2020202120222023
Cifra de afaceri 145,7 K RON 145,4 K RON 200,1 K RON 75,8 K RON
Venituri totale 146,0 K RON 146,0 K RON 227,9 K RON 76,0 K RON
Cheltuieli totale 73,2 K RON 136,5 K RON 214,8 K RON 76,4 K RON
Rezultat net 68,4 K RON 5,1 K RON 6,3 K RON −450 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 103,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,40 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 1,71 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,80 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,86 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate14,6 K RON (12.1%)
Active circulante106,7 K RON (87.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri53,0 K RON
Creanțe28,6 K RON
Numerar25,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,43
Durata stocaj (zile) 255
Rotație creanțe (ori/an) 2,65
Durata încasare (zile) 138

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-0,6%
Marjă netă
-0,6%
ROA
-0,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 23,4 K RON 92,5 K RON 25,4%
2021 10,0 K RON 94,0 K RON 10,7%
2022 7,8 K RON 98,2 K RON 8,0%
2023 31,4 K RON 121,3 K RON 25,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 145,7 K RON 145,4 K RON 200,1 K RON 75,8 K RON ▼ 62,1%
Rezultat net 68,4 K RON 5,1 K RON 6,3 K RON −450 RON ▼ 107,1%
Total active 92,5 K RON 94,0 K RON 98,2 K RON 121,3 K RON ▲ 23,6%
Capitaluri proprii 69,0 K RON 84,0 K RON 90,3 K RON 89,9 K RON ▼ 0,5%
Datorii totale 23,4 K RON 10,0 K RON 7,8 K RON 31,4 K RON ▲ 301,4%
Lichiditate curentă 3,94 7,80 10,21 3,40 ▼ 66,7%
Marjă netă (%) 46,95 3,53 3,15 -0,59 ▼ 118,7%
Scor bonitate 87 77 90 57 ▼ 36,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (3.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 103,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.